Bilan au 31 décembre 2002
(En Dinar tunisien)
(Chiffres arrondis au dinar)
| Actif | Notes | 31/12/2002 | 31/12/2001 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1.1 | 132.611 | 97.317 |
| - Amortissements | - 82.404 | - 70.087 | |
| Total des immobilisations incorporelles | 50.207 | 27.230 | |
| Immobilisations corporelles | 4.1.2 | 8.741.547 | 8.121.423 |
| - Amortissements | - 5.003.287 | - 3.963.857 | |
| Total des immobilisations corporelles | 3.738.260 | 4.157.566 | |
| Total des immobilisations corporelles et incorporelles | 3.788.467 | 4.184.796 | |
| Immobilisations financières | 1.050 | 1.050 | |
| - Provisions | |||
| Total des actifs immobilisés | 3.789.517 | 4.185.846 | |
| Autres actifs non courants | 4.1.3 | 7.386.770 | 5.861.014 |
| - Résorptions | - 5.895.495 | - 4.745.682 | |
| Total des autres actifs non courants | 1.491.275 | 1.115.332 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 5.280.792 | 5.301.178 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Clients et comptes rattachés | 4.1.4 | 5.835.723 | 4.463.161 |
| - Provisions | 4.1.4 | - 820.651 | - 675.718 |
| Autres actifs courants | 4.1.5 | 5.534.180 | 3.968.624 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.1.6 | 6.162.059 | 8.926.809 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16.711.312 | 16.682.876 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 21.992.104 | 21.984.054 |
Bilan au 31 décembre 2002
(En Dinar tunisien)
(Chiffres arrondis au dinar)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31/12/2002 | 31/12/2001 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 4.1.7 | 1.648.000 | 1.648.000 |
| Autres capitaux propres | 4.1.7 | 7.349.159 | 9.294.416 |
| Résultats reportés | 4.1.7 | - | -595.945 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 8.997.159 | 10.346.471 | |
| Résultat de l'exercice | 4.1.7 | 535.336 | -411.043 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 9.532.495 | 9.935.428 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 31.519 | 31.519 | |
| Total des passifs non courants | 31.519 | 31.519 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.1.8 | 3.400.186 | 1.935.080 |
| Autres passifs courants | 4.1.9 | 9.027.904 | 10.082.027 |
| Total des passifs courants | 12.428.090 | 12.017.107 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 12.459.609 | 12.048.626 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 21.992.104 | 21.984.054 |
Etat de résultat au 31 décembre 2002
(En Dinar tunisien)
(Chiffres arrondis au dinar)
| Rubriques | Notes | 31/12/2002 | 31/12/2001 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 4.2.1 | 3.256.969 | 3.032.749 |
| Autres produits d'exploitation | 4.2.2 | 5.461.331 | 3.058.918 |
| Total des produits d'exploitation | 8.718.300 | 6.091.667 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Charges de personnel | 4.2.3 | - 4.879.001 | - 3.691.324 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4.2.4 | - 2.332.639 | - 2.035.841 |
| Autres charges d'exploitation | 4.2.5 | - 4.601.565 | - 3.803.853 |
| Total des charges d'exploitation | - 11.813.205 | - 9.531.018 | |
| Résultat d'exploitation | - 3.094.905 | - 3.439.351 | |
| Produits des placements | 4.2.6 | 176.572 | 333.115 |
| Autres gains ordinaires | 4.2.7 | 3.862.333 | 2.799.034 |
| Autres pertes ordinaires | - 367.761 | - 55.508 | |
| Rés. des activités ordinaires av. impôt | 576.239 | - 362.710 | |
| Impôt sur les bénéfices | - 40.903 | - 48.333 | |
| Résultat net de l'exercice | 535.336 | - 411.043 | |
| Résultat net de l'exercice | 535.336 | - 411.043 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modif. comptables | 535.336 | - 411.043 |
Etat des flux de trésorerie au 31 décembre 2002
(En Dinar tunisien)
(Chiffres arrondis au dinar)
| Rubriques | Notes | 31/12/2002 | 31/12/2001 |
|---|---|---|---|
| 1/ FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | 535.336 | -411.043 | |
| Ajustement pour | |||
| Dotation aux amortissements et provisions | 2.332.639 | 2.035.841 | |
| Amortissements antérieurs | 13.853 | -3.258 | |
| Variation des créances | -1.372.562 | -1.982.711 | |
| Variation des autres actifs | -1.565.556 | 1.572.885 | |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 427.427 | 779.838 | |
| Subv. d'investissement inscrites au résultat | -1.910.574 | -1.603.682 | |
| Reclassement et affect. subventions | -1.235.011 | - | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | -2.774.448 | 387.870 | |
| 2/ FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| Decais. pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -671.862 | -786.281 | |
| Decais. pour acquisition d'autres actifs non courants | -1.525.756 | -1.420.827 | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement : | 4.3 | -2.197.618 | -2.207.108 |
| 3/ FLUX DE TRESOR LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| Encaissement de subventions d'équipement | 2.207.317 | 2.497.052 | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement : | 4.3 | 2.207.317 | 2.497.052 |
| Variation de Trésorerie (1+2+3 = 5-4) | 4.3 | -2.764.749 | 677.814 |
| 4/ Trésorerie au Début de l'exercice | 4.3 | 8.926.809 | 8.248.995 |
| 5/ Trésorerie en fin d'exercice | 4.3 | 6.162.059 | 8.926.809 |