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Divers · Rectificatifs

Société des Services Nationaux et des Résidences

Publié au Annonces légales n° 134 du 23 juillet 2004, page 3164 · réf. 2004R2382BCFA

Voir le PDF officiel (p. 3164) Tout le numéro 134

Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2003

20032002Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles46271.60013299.40032972.200
Amortissements<18893.447><10549.285><8344.162>
Immobilisations Corporelles58574995.46054136498.5654438496.895
Amortissements<11351625.814><8830007.461><2521618.353>
Immobilisations Encours3489565.190<3489565.190>
Immobilisations Financières1340964.5081357532.746<16568.238>
Provisions<437500.000><437500.000>
Total des actifs immobilisés48154212.30749718839.155<1564626.848>
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants48154212.30749718839.155<1564626.848>
Actifs Courants
Stock79190.74031578.49547612.245
Clients et Comptes Rattachés296335.915118284.830178051.085
Provisions<16046.370><16046.370>0
Autres actifs Courants7870357.5298069983.569<199626.040>
Provisions<2189449.494><2557363.468>367913.974
Placements et Autres Actifs Financiers62356.264136094.200<73737.936>
Provisions<54676.310>54676.310
Liquidités et équivalents de liquidités19135774.40020793298.753<1657524.353>
Total des Actifs Courants25238518.98426521153.699<1282634.715>
Total des Actifs73392731.29176239992.854<2847261.563>
p. 3165

Bilan

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2003

20032002Variations
Capitaux Propres
Capital Social19291180.00019291180.000
Réserves1313579.2301305148.9468430.284
Autres Capitaux Propres12380060.0001257000.000123060.000
Résultats Reportés5955362.6096409286.544<453923.935>
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice38940181.83939262615.490<322433.651>
Résultat de l'exercice726064.783<453923.935>1179988.718
Total des Capitaux Propres avant affectation39666246.62238808691.555857555.067
Passifs
Passifs non Courants
Emprunts5393000.0003290000.0002103000.000
Provisions878149.168879579.184<1430.016>
Total Passifs non Courants6271149.1684169579.1842101569.984
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés2893286.8596827796.122<3934509.263>
Autres Passifs Courants23201707.91821182058.7522019649.166
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers1360340.7245251867.241<3891526.517>
Total des Passifs Courants27455335.50133261722.115<5806386.614>
Total des Passifs33726484.66937431301.299<3704816.630>
Total des Capitaux Propres et des Passifs73392731.29176239992.854<2847261.563>
p. 3166

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2003

20032002Variations
Produits d'Exploitation
Revenus32509748.51231475947.9471033800.565
Autres Produits d'Exploitations784055.328744619.91639435.412
Productions Immobilisée72140.506<72140.506>
Total des Produits d'Exploitation33293803.84032292708.3691001095.471
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés27086552.39227735033.474<648481.082>
Charges de Personnel1461097.5771222637.436238460.141
Dotations aux Amortissements et aux Provisions2584203.9063024898.916<440695.010>
Autres Charges d'Exploitations1489722.3311209848.405279873.926
Total Charges d'Exploitation32621576.20633192418.231<570842.025>
Résultat d'Exploitation672227.634<899709.862>1571937.496
Charges Financières107703.279139993.208<32289.929>
Produits des Placements293712.503366223.340<72510.837>
Autres Gains Ordinaires501937.330459159.18442778.146
Autres Pertes Ordinaires632109.405237603.389394506.016
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt728064.783<451923.935>1179988.718
Impôt sur le Bénéfice2000.0002000.0000
Résultat Net de l'Exercice726064.783<453923.935>1179988.718
p. 3167

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2003
20032002
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net726 064,783<453 923,935>
Ajustements pour
Amortissements et Provisions2 584 203,9063 024 898,916
Transfert de Charges<424 020,300><168 983,581>
Variation des Créances<178 051,085><51 503,877>
Variation Autres Actifs152 013,795913 464,250
Variation Fournisseurs et autres Dettes<1 914 860,097>5 341 996,598
Plus ou mois Values de Cessions128 817,175<10 000,000>
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation1 074 168,1778 595 948,371
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations<1 165 162,471><4 342 847,631>
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations200,00012 000,000
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations16 568,238<4 469,268>
Financière
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations8 430,2848 358,975
Financière
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement<1 139 963,949><4 326 957,924>
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Encaissement Suite a l'Emission d'Actions73 737,9360,000
Dividendes et Autres Distribution0,0000,000
Encaissements Provenant des Emprunts697 000,000
Encaissements Provenant des Subventions d'Investissement<573 940,000><560 000,000>
Remboursement des Emprunts<1 788 526,517><1 043 132,851>
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement<1 591 728,581><1 603 132,851>
Variation de Trésorerie<1 657 524,353>2 665 857,596
Trésorerie au Début de l'Exercice20 793 298,75318 127 441,157
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice19 135 774,40020 793 298,753

Citer : Société des Services Nationaux et des Résidences, JORT (Annonces légales) n° 134 du 23 juillet 2004, p. 3164.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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