Annonce n° 2004X0578SRLB2, parue au JORT n° 76 du 29 avril 2004 page 1649.
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Registre A15 folio 62 case 352.
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p. 3160BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence Tunis Afrique Presse
BILAN 2003
Exprimé en Dinars
| ACTIFS | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 432 461 | 429 271 |
| Moins : amortissements | -428 584 | -424 652 |
| Moins : provisions | 3 877 | 4 619 |
| Immobilisations corporelles | 7 809 065 | 7 085 691 |
| Moins : amortissements | -5 247 527 | -5 032 481 |
| Moins : provisions | 2 561 538 | 2 053 210 |
| Immobilisations financières | 220 906 | 220 921 |
| Moins : provisions | 220 906 | 220 921 |
| Total des actifs immobilisés : | 2 786 321 | 2 278 750 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants : | 2 786 321 | 2 278 750 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stock | 25 000 | 37 288 |
| Moins : provisions | 25 000 | 37 288 |
| Clients & comptes rattachés | 1 916 082 | 1 872 697 |
| Moins : provisions | -640 674 | -583 361 |
| 1 275 408 | 1 289 336 | |
| Autres actifs courants | 870 041 | 701 963 |
| 870 041 | 701 963 | |
| Placements & autres actifs financiers | 622 838 | 831 356 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 140 638 | 489 746 |
| Total des actifs courants : | 2 933 925 | 3 349 689 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 5 720 246 | 5 628 439 |
BILAN 2003
Exprimé en Dinars
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 196 450 | 196 450 |
| Réserves et Résultats reportés | -666 858 | -351 638 |
| Modifications comptables | -456 688 | -3 737 |
| Autres capitaux propres | 3 341 672 | 3 437 478 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 414 576 | 3 278 553 |
| Résultat de l'exercice | -218 919 | -385 221 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 2 195 657 | 2 893 332 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts et dettes assimilées | ||
| Autres passifs financiers | ||
| Provisions | ||
| Total des passifs non courants | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs & comptes rattachés | 1 953 273 | 1 412 227 |
| Autres passifs courants | 1 571 316 | 1 322 880 |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | ||
| Total des passifs courants | 3 524 589 | 2 735 107 |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 524 589 | 2 735 107 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 5 720 246 | 5 628 439 |
ETAT DE RESULTAT 2003
Exprimé en Dinars
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 1 232 858 | 1 217 868 |
| Autres produits d'exploitation | 6 208 617 | 5 598 417 |
| Produits immobilisés | ||
| Total des produits d'exploitation : | 7 441 475 | 6 816 285 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats de marchandises consommés | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 561 836 | 550 142 |
| Charges de personnel | 6 178 087 | 5 719 043 |
| Dotations aux amortissements & aux provisions | 283 121 | 202 802 |
| Autres charges d'exploitation | 704 180 | 815 724 |
| Total des charges d'exploitation : | -7 727 224 | -7 287 711 |
| Résultat d'exploitation | -285 749 | -471 426 |
| Charges financières nettes | -6 411 | -94 |
| Produits des placements | 62 832 | 78 675 |
| Autres gains ordinaires | 12 414 | 9 647 |
| Autres pertes ordinaires | -5 | -23 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -216 919 | -383 221 |
| Impôt sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -218 919 | -385 221 |
| Éléments extraordinaires ( Gains / Pertes ) | ||
| Résultat net de l'exercice | -218 919 | -385 221 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | -452 951 | -3 737 |
| Résultat après modifications comptables | -671 870 | -388 958 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
| Exercice clos le 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissement reçus des clients | 7 619 353 | 6 811 743 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -7 754 331 | -7 306 994 |
| Impôts sur les bénéfices payés | -21 235 | - 19 641 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -156 213 | -514 892 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelle et incorporelle | -778 262 | -240 118 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelle et incorporelle | 24 500 | 8 096 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | 16 | 2 200 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -753 746 | -229 822 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant de placement | 72 341 | 65 840 |
| Encaissement provenant de subvention d'investissement | 280 000 | 334 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 352 341 | 399 840 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 8 595 | 31 |
| Variation de trésorerie | -549 023 | -344 843 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 289 661 | 1 634 504 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 740 638 | 1 289 661 |