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Bilans et comptes financiers

OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PORTS

Publié au Annonces légales n° 141 du 3 août 2004, page 3307 · réf. 2004R2481BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3307) Tout le numéro 141

Bâtiment administratif
La Goulette

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003
(exprimé en dinars)
31. Décembre31. Décembre
Notes20032002Notes20032002
ACTIFSCAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Immobilisations incorporelles274 770279 361Fonds de dotation15 593 94715 593 947
Moins : amortissements(270 746)(218 280)Réserves188 689 182175 008 769
54 02461 081Autres capitaux propres3 100 3213 170 105
Immobilisations corporelles319 704 762314 402 501
Moins : amortissements et provisions(149 331 680)(139 043 043)Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice207 383 450193 772 821
6170 373 082175 359 458
Immobilisations financières11 269 11511 247 145Résultat de l'exercice21 365 90320 659 072
Moins : provisions(258 328)(166 095)
711 010 78711 081 050TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION14 228 749 353214 431 893
Total des actifs immobilisés181 387 893186 501 589PASSIFS
Autres actifs non courants89 504 2947 067 634PASSIFS NON COURANTS
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS190 892 187193 569 223Emprunts15 44 644 28748 407 057
Autres passifs financiers500500
Provisions16 1 150 0001 150 000
ACTIFS COURANTSTOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
Stocks1 831 3161 883 477PASSIFS COURANTS
Moins : provisions(140 569)(127 834)
91 690 7471 755 643Fournisseurs et comptes rattachés17 8 085 8716 846 156
Clients et comptes rattachés11 535 00611 074 154Autres passifs courants18 29 756 28918 312 550
Moins : provisions(5 839 656)(6 029 445)Concours bancaires et autres passifs financiers19 5 951 6574 431 570
105 695 3505 044 709
Autres actifs courants1125 338 90610 560 532TOTAL DES PASSIFS COURANTS
Placements et autres actifs financiers1276 645 80466 227 168TOTAL DES PASSIFS
Liquidités et équivalents de liquidités1318 074 96316 422 451
TOTAL DES ACTIFS COURANTS127 445 770100 010 503
TOTAL DES ACTIFS318 337 957293 579 726TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
p. 3308

ETAT DE RESULTAT

(exprimé en dinars)

31. Décembre
Notes20032002
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus2078 584 57775 903 167
Autres produits d'exploitation21194 031350 259
Total des produits d'exploitation78 778 60876 253 426
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés223 402 7333 699 294
Charges de personnel2324 049 90022 616 290
Dotations aux amortissements et aux provisions2413 947 03714 577 327
Autres charges d'exploitation256 852 1297 121 475
Total des charges d'exploitation48 251 79948 014 386
RESULTAT D'EXPLOITATION30 526 80928 239 040
Charges financières nettes26(3 094 211)(2 682 562)
Produits des placements275 732 5604 579 577
Autres gains ordinaires281 066 9701 566 168
Autres pertes ordinaires29(1 081 231)( 192 699)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT33 150 89731 509 524
Impôts sur les bénéfices30(11 784 994)(10 850 452)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT21 365 90320 659 072
RESULTAT NET DE L'EXERCICE21 365 90320 659 072
p. 3309

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

31. Décembre
Notes20032002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net21 365 90320 659 072
Ajustements pour :
Amortissements et provisions3113 460 05813 440 075
Amortissements des subventions d'équipement14( 69 785)( 68 303)
Variation des :
- Stocks952 16179 853
- Créances10( 460 852)2 672 954
- Autres actifs courants32(16 428 936)( 927 997)
- Fournisseurs d'exploitation17( 93 830)218 975
- Autres passifs courants184 428 803(5 404 889)
- Variation des placement à moyen terme12(8 594 223)
Plus ou moins value de cession39( 189 522)( 2 449)
Gains et pertes de changes341 676 5841 194 982
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation15 146 36131 862 273
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles35(7 824 131)(7 049 350)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles39266 6400
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières37( 348 468)( 110 246)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières14 949
Décaissements sur prêts accordés7(1 751 310)(2 974 221)
Encaissements sur remboursement des prêts382 178 8661 741 863
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(7 478 403)(8 377 005)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dons et subventions sur fonds social14( 302 336)( 320 875)
Encaissements provenant des emprunts15406 024345 624
Remboursement des emprunts15(6 257 623)(4 136 401)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement(6 153 935)(4 111 652)
Flux de trésorerie liés aux activités de placement(41 342 158)
Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents deliquidités138 48927 566
Variation de trésorerie1 652 512(21 940 976)
Trésorerie au début de l'exercice16 422 45138 363 427
Trésorerie à la clôture de l'exercice18 074 96316 422 451

Citer : OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PORTS, JORT (Annonces légales) n° 141 du 3 août 2004, p. 3307.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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