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Bilans et comptes financiers

C.T.N

Publié au Annonces légales n° 147 du 11 août 2004, page 3444 · réf. 2004R2558BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3444) Tout le numéro 147

C.T.N.

BILAN
ACTIF
Unité : Dinar Tunisien

20022003
ACTIFS NON COURANTS289 949 282270 476 851
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles591 098624 371
Amortissements- 499 658- 522 939
Immobilisations corporelles411 856 956412 789 736
Amortissements- 146 743 609- 170 321 259
TOTAL 1265 204 787242 569 909
Charges à Répartir1 117 740979 591
Ecart de Conversion22 254 90825 579 485
TOTAL 223 372 64826 559 076
Immobilisations En Cours40 09840 098
Immobilisations Financières1 672 9161 249 864
Autres Immobilisations Financières846 816689 581
Provisions- 1 187 983- 631 677
TOTAL 31 371 8461 347 866
ACTIFS COURANTS58 663 90566 063 775
Stocks4 629 4674 621 357
Provisions- 142 397- 160 297
Clients & Comptes Rattachés25 464 38226 832 784
Provisions- 13 821 281- 14 019 930
Fournisseurs1 007 372839 099
Provisions- 476 202- 476 202
Agents, Armateurs & Débiteurs Fret7 925 1408 387 857
Provisions- 2 861 610- 3 010 038
Etat & Collectivités Publiques6 872 9776 029 391
Stés du Groupe & Associés568 302554 901
Provisions-37 101-37 101
Débiteurs Divers5 128 2185 305 462
Chèques Impayées592 072553 329
Provisions- 532 702- 540 882
Comptes d'Attente & à Régulariser3 151 0204 961 726
Compte de Régularisation Actif577 399453 585
Créances Antérieures à apurer1 791 621
Placements & Autres Actifs Financiers12 876 87019 893 300
Liquidités & Equivalents de Liquidités5 950 3575 875 432
348 613 186336 540 624
p. 3445

BILAN AU 31-12-2003

PASSIF
Unité : Dinar Tunisien
20022003
Capital Social42 500 00042 500 000
Réserves5 291 12135 291 123
Autres Capitaux Propres4 222 3444 222 344
Résultats Reportés- 5 599 043- 934 320
46 414 42451 079 147
Résultat de l'exercice295 6093 040 783
Passifs Non Courants229 613 738210 168 825
Emprunts212 966 899205 954 585
Provisions Pour Litiges4 059 2144 214 240
Provisions Pour risques & charges12 587 625
Passifs Courants72 289 41572 251 869
Fournisseurs & Cptes Rattachés20 150 72319 174 664
Agents & Armateurs1 744 2932 477 074
Clients Avances & Acptes Reçus1 257 2341 788 390
Administrateurs & Associés5 061 2995 061 299
Créditeurs Divers275 276331 554
Comptes d'Attente474 215471 712
Compte de Régularisation Passif13 419 18112 310 735
Échéances/Emprunt à Moins d'1 An26 417 74227 768 894
Personnel & Cptes Rattachés1 865 9961 591 042
Liquidités & Equivalents de Liquidités1 623 4561 276 505
348 613 186336 540 624
p. 3446

ETAT DE RESULTAT EXERCICE 2003

20022003
PRODUITS D'EXPLOITATION165 329 479171 709 525
REVENUS165 218 411170 850 434
Prestations de Services154 351 357158 049 030
Revenus des Activités Annexes10 725 37312 689 895
Rabais Remises Rist Accordés Cie141 681111 509
PRODUITS ORDINAIRES111 068859 091
Revenus des Participations & Filiales35 736848 934
Prod Net/Cession d'Immobilis & Autres75 33210 157
CHARGES D'EXPLOITATION154 291 734159 028 842
VARIATION DES STOCKS-74 0688 110
ACHATS27 277 78228 818 554
Achats24 482 67625 704 244
Achats de Pièces de Rechanges1 730 9071 742 214
Achats de Matières & Fournitures192 856166 720
Achats à Caractère Gle871 3431 205 376
SERVICES & TRAVAUX EXTERIEURS59 382 35657 173 793
Sous Traitance Générale64 785162 674
Frais Portuaires & de Manutention33 034 33334 765 315
Locations21 365 26117 286 255
Entretiens & Réparations1 871 5541 770 920
Primes d'Assurance3 046 4233 188 629
FRAIS & COMMIS FACT PAR L'ENTRP16 032 60416 034 166
CHARGES DIVERSES ORDINAIRES1 144 856958 953
CHARGES DE PERSONNEL18 256 18519 119 855
Salaires & Cplement de Salaires13 968 93814 625 865
Charges Sociales3 989 5904 229 571
Autres Charges Personnel297 656264 419
DOTATIONS AUX AMORT & PROV31 394 71035 822 802
Dotations Aux Amortissements24 475 21524 591 608
Dotations Aux provisions6 919 49511 231 194
AUTRES CHARGES D'EXPLOIT729 1731 092 609
RESULTAT D'EXPLOITATION11 037 74712 680 683
CHARGES FINANCIERES15 886 78714 267 561
PRODUITS FINANCIERS3 620 1113 937 074
REPRISE PROVISION1 526 5391 727 030
RESULTAT DES ACTIV ORD AVT IMPOT297 6094 077 226
IMPOT SUR LES BENEFICES2 0001 036 443
RESULTAT NET DE L'EXERCICE295 6093 040 783
MODIFICATIONS COMPTABLES4 369 114
RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS295 6097 409 898
p. 3447

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31-12-2003

Unité : Dinar Tunisien
20022003
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION43 196 64342 658 435
Résultat net220 2773 030 626
Ajustement pour :42 976 36639 627 809
Amortissements et Provisions45 407 02632 636 374
Variation des :-2 692 3342 315 551
- Stocks499 316-26 010
- Créances368 8541 169 753
- Autres actifs-2 084 003-685 377
- Fournisseurs-2 271 8691 791 496
- Autres dettes795 36765 689
- Plus values de cession75 33210 157
- Transfert de charges261 6744 665 727
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-1 608 528-1 187 743
Décaissements provenant d'acquisition d'immobilisations-1 673 723-1 057 805
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations65 19571 920
Décaissements provenant d'acquisition d'immobilisations financières201 858
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-35 841 995-36 555 796
Dividendes et autres distribution5 8004 500
Encaissements provenant des emprunts128 000
Remboursement d'emprunts-35 847 795-36 688 296
Incidences des variations des taux de change sur la liquidité0206 970
VARIATION DE LA TRESORERIE5 746 1205 121 866
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE-12 624 565-6 878 445
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE-6 878 445-1 756 579
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE5 746 1205 121 866

Citer : C.T.N, JORT (Annonces légales) n° 147 du 11 août 2004, p. 3444.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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