Etats financiers au 31/012/03
BILAN AU 31/12/2003
| ACTIFS | Notes | 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | I-1 | 474 868 | 615 868 |
| Moins : amortissements | -360 894 | - 428 113 | |
| Immobilisations corporelles achevées | I-2 | 3 972 514 492 | 3 727 092 457 |
| Moins: amortissements | -2 098 173 444 | -1 957 037 411 | |
| Détaxe sur investissement (nette) | -6 932 178 | - 8 735 647 | |
| Immobilisations corporelles en cours | I-3 | 458 639 438 | 446 505 795 |
| Immobilisations financières | I-4 | 24 665 992 | 24 259 086 |
| Moins : provisions | -2 348 064 | - 2 438 802 | |
| Total des actifs immobilisés | 2 348 480 210 | 2 229 833 233 | |
| Autres actifs non courants | I-5 | 2 521 082 | 3 385 453 |
| Total des actifs non courants | 2 351 001 292 | 2 233 218 686 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | I-6 | 93 056 070 | 92 823 128 |
| Moins : provisions | -3 624 442 | - 5 789 247 | |
| Clients et comptes rattachés | I-7 | 247 494 957 | 230 226 047 |
| Moins : provisions | -36 266 386 | - 28 541 723 | |
| Autres actifs courants | I-8 | 45 824 257 | 67 306 248 |
| Moins : provisions | -6 627 932 | - 5 122 674 | |
| Autres actifs financiers | I-9 | 5 212 585 | 4 136 271 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I-10 | 18 227 939 | 40 370 129 |
| Total des actifs courants | 363 297 048 | 395 408 179 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 714 298 340 | 2 628 626 865 |
*Chiffre retraité pour les besoins de la comparaison
p. 3451BILAN AU 31/12/2003
EN DT
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 75 194 652 | 75 194 652 | |
| Réserves légales | 235 002 | 235 002 | |
| Autres capitaux propres | I-11 | 1 101 747 391 | 1 075 981 992 |
| Résultats reportés | I-12 | 163 602 415 | 118 865 975 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 340 779 460 | 1 270 277 621 | |
| Résultat de l'exercice | -24 828 722 | 44 736 439 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 315 950 738 | 1 315 014 060 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | I-13 | 615 242 136 | 639 374 039 |
| Dépôts de garantie | 83 419 696 | 77 278 705 | |
| Provisions pour risques et charges | I-14 | 7 962 943 | 7 882 446 |
| Autres passifs non courants | I-15 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| Total des passifs non courants | 707 633 775 | 725 544 190 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | I-16 | 233 361 828 | 253 206 550 |
| Autres passifs courants | I-17 | 231 177 585 | 216 429 224 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I-18 | 226 174 414 | 118 432 841 |
| Total des passifs courants | 690 713 827 | 588 068 615 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 398 347 602 | 1 313 612 805 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2 714 298 340 | 2 628 626 865 |
*Chiffre retraité pour les besoins de la comparaison
p. 3452ÉTAT DE RÉSULTAT AU 31/12/2003
EN DT
| Notes | 31/12/03 | 31/12/02 | |
|---|---|---|---|
| Revenus | II-1 | 902 900 562 | 821 223 298 |
| Coût des ventes | II-2 | - 913 862 654 | - 780 053 567 |
| MARGE BRUTE | - 10 962 092 | 41 169 731 | |
| Autres produits d'exploitation | 20 144 277 | 18 180 464 | |
| Frais d'administration | - 18 726 917 | - 18 063 035 | |
| Autres charges d'exploitation | II-3 | - 9 826 132 | - 5 706 395 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | - 19 370 864 | 35 580 765 | |
| Charges d'intérêts nettes | II-4 | - 37 502 726 | - 35 922 866 |
| Solde net des gains et pertes de change | II-5 | - 15 928 275 | 9 595 001 |
| Produits des placements | II-6 | 193 915 | 221 738 |
| Autres gains ordinaires | II-7 | 55 525 971 | 54 005 399 |
| Autres pertes ordinaires | II-8 | - 7 744 743 | - 18 741 598 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | - 24 826 722 | 44 738 439 | |
| Impôt sur les bénéfices | - 2 000 | - 2 000 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - 24 828 722 | 44 736 439 |
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/03
EN DT
| 31/12/03 | 31/12/02 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION Résultat net : | -24 828 722 | 44 736 439 |
| Ajustements pour : | ||
| - Amortissements & provisions | 149 993 431 | 103 968 866* |
| - Amortissement des subventions, et | -45 024 740 | -42 509 735 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | -232 942 | -8 772 318 |
| - Clients et comptes rattachés | -17 268 910 | -6 720 717 |
| - Autres actifs courants | 21 481 928 | -20 809 585 |
| - Placement & autres actifs financiers | -1 076 314 | 53 493 |
| - Fournisseurs | -19 844 722 | 45 797 464 |
| - Autres passifs courants | 15 923 631 | 19 222 873 |
| - Résultat des cessions | 2 546 389 | 2 272 504 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 81 669 029 | 137 239 284 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Cession d'immobilisations corporelles | 68 686 | 230 467 |
| Cession d'immobilisations financières | 3 952 864 | 3 972 891* |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | -84 509 | -172 905 |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | -268 398 919 | -265 688 717* |
| Acquisition d'immobilisations financières | -4 359 770 | -3 958 000* |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | -268 821 648 | -265 616 264 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements | ||
| Emprunts | 91 504 897 | 141 771 730 |
| Crédits à court terme | 78 960 577 | |
| Subventions d'investissements | 68 986 670 | 76 581 151 |
| Dépôts de garantie | 13 311 415 | 12 719 749 |
| Décaissements | ||
| Remboursement d'emprunts | -81 740 188 | -85 605 032 |
| Dépôts de garantie | -7 170 423 | -6 905 387 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 163 852 948 | 138 562 211 |
| VARIATION DE Trésorerie | -23 299 671 | 10 185 231 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 39 054 627 | 28 869 396 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 15 754 956 | 39 054 627 |
Chiffres retraités pour les besoins de la comparaison