SONEDE — Annonces légales JORT n° 152 du 19 août 2004

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003

	BILAN (Exprimé en Dinars)
	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2003	2002
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles	4	767 833	870 289
Moins : amortissements		(409 978)	(242 703)
		357 855	627 586
Immobilisations corporelles		1 347 597 266	1 256 414 008
Moins : amortissements		(511 286 254)	(472 413 295)
	4	836 311 012	784 000 713
Immobilisations Financières		45 147 073	45 350 768
Moins : provisions		(1 848 940)	(1 848 940)
	5	43 298 133	43 501 828
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		879 967 000	828 130 127
Autres actifs non courants	6	6 615 534	7 544 513
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		886 582 534	835 674 640
ACTIFS COURANTS
Stocks	7	19 096 539	20 006 367
Moins : provisions		(3 917 838)	(3 902 763)
		15 178 701	16 103 604
Clients et comptes rattachés	8	116 930 613	103 005 829
Moins : provisions	8	(27 796 613)	(23 974 975)
		89 134 000	79 030 854
Autres actifs courants	9	5 891 663	7 540 719
Placements et autres actifs financiers	10	11 027 648	9 430 394
Liquidités et équivalents de liquidités	11	76 131 600	72 483 501
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		197 363 612	184 589 072
TOTAL DES ACTIFS		1 083 946 146	1 020 263 712

p. 3559

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003

BILAN

(Exprimé en Dinars)

	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2003	2002
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations	12	341 282 579	333 895 793
Réserves et primes liées au capital	13	93 310 992	85 145 356
Autres capitaux propres	14	319 261 749	302 266 061
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE		753 855 320	721 307 210
Resultat net de l'exercice		6 421 665	7 040 385
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		760 276 985	728 347 595
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes assimilées	15	163 630 022	155 679 200
Autres passifs non courants		2 134 092	154 186
Provisions	16	7 133 282	6 118 583
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		172 897 396	161 951 969
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	17	36 976 283	29 862 050
Autres passifs courants	18	90 598 015	78 765 128
Concours bancaires et autres passifs financiers	19	23 197 467	21 336 970
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		150 771 765	129 964 148
TOTAL DES PASSIFS		323 669 161	291 916 117
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		1 083 946 146	1 020 263 712

p. 3560

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ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2003	2002
Produits d'exploitation
Revenus	20	175 329 203	165 354 038
Production d'Immobilisations	4	6 299 481	9 585 585
Autres produits d'Exploitation	21	12 804 182	16 159 975
Total des produits d'exploitation		194 432 866	191 099 598
Charges d'exploitation
Achats consommés	22	26 762 067	29 282 296
Charges de Personnel	23	84 842 467	77 680 846
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	24	50 339 777	48 517 982
Autres charges d'exploitation	25	33 678 139	35 991 470
Total des charges d'exploitation		195 622 450	191 472 594
Résultat d'exploitation		(1 189 584)	(372 996)
Produits des placements	26	8 504 918	6 075 026
Charges financières nettes	27	(7 086 802)	(4 938 641)
Pertes de change	28	374 437	(273 625)
Autres gains ordinaires	29	13 066 580	12 321 663
Autres pertes ordinaires	30	(63 043)	(188 324)
Résultat courant avant impôt		13 606 506	12 623 103
Impôt sur les bénéfices	31	(7 184 841)	(5 582 719)
Résultat net de l'exercice		6 421 665	7 040 384

p. 3561

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)

	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2003	2002
Flux de trésorerie liés au cycle d'exploitation
Résultat Comptable Net		6 421 665	7 040 385
Ajustements pour:
Production immobilisée	4	-6 299 481	-9 585 585
Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises	24	43 777 663	37 350 322
Différence de conversion		-2 059 507	-1 936 408
Quote part des subventions virées en résultat	29	-10 810 694	-10 073 713
Variation des stocks	7	909 828	-1 493 277
Variation des créances	8	-13 924 784	-5 165 725
Variation des autres actifs courants	9	1 649 056	-2 990 075
Variation des placements et autres actifs financiers	10	-1 597 254	-1 485 289
Variation des fournisseurs et des autres passifs	17-18	16 319 197	7 867 339
Profit sur cession d'immobilisation		-115 515
Flux de trésorerie liés au cycle d'exploitation		34 270 174	19 527 974
Flux de trésorerie liés au cycle d'investissements
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	32	-79 591 285	-65 653 087
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles		115 515
Flux liés à la variation des immobilisations financières	4	203 695	-3 590 382
Flux de trésorerie liés au cycle d'investissements		-79 272 075	-69 243 469
Flux de trésorerie liés au cycle du financement
Encaissements des emprunts	15	13 773 351	46 436 269
Remboursement des emprunts	33	-7 497 251	-8 727 212
Encaissements des retenues de garanties	15	5 791 554	4 703 272
Avance sur consommation reçu des abonnés	35	2 181 546	2 355 937
Encaissements budget de l'Etat	34	7 386 786	8 141 865
Encaissements provenant des financements des abonnés	14-2	27 806 382	30 159 597
Décaissements nets fonds social	T V K P	-90 752	24 037
Flux de trésorerie liés au cycle du financement		49 351 616	83 093 765
Variation de la trésorerie	36	4 349 715	33 378 269
Trésorerie Début de l'exercice	36	71 781 885	38 403 616
Trésorerie à la clôture de l'exercice	36	76 131 600	71 781 885

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003

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BILAN

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ETAT DE RESULTAT

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

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