Bilan (exprime en DT)
| Actifs | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 111 997 019 | 115 338 506 |
| Moins amortissements | -78 004 381 | -76 722 001 |
| 33 992 638 | 38 616 505 | |
| Immobilisations hors usage | 12 788 478 | |
| Amortissement immobilisation hors usage | -12 788 478 | |
| 0 | 0 | |
| Immobilisations en cours | 3736045 | 3632313 |
| Immobilisations financières | 916 177 | 909 076 |
| Moins provisions | -274 100 | -274 100 |
| 642 077 | 634 976 | |
| Autres actifs non courants | 1 765 150 | 4 075 721 |
| Total des actifs non courants | 40 135 910 | 46 959 515 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 23 827 560 | 22 297 244 |
| Moins provisions | -2 052 215 | -2 052 215 |
| 21 775 345 | 20 245 029 | |
| Clients et comptes rattachés | 26 400 932 | 21 101 627 |
| Moins provisions | -11 961 947 | -10 800 541 |
| 14 438 985 | 10 301 086 | |
| Autres actifs courants | 6 128 841 | 6 311 505 |
| Moins provisions | -1 283 446 | -1 283 446 |
| 4 845 395 | 5 028 059 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 084 359 | 10 699,540 |
| Total des actifs courants | 48 144 084 | 46 273,714 |
| Total des actifs | 88 279 994 | 93 233,229 |
Etat financiers au 31 décembre 2003/2002
p. 3563Bilan (exprime en DT)
| Capitaux propres et passifs | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 20 106 230 | 20 106 230 |
| Autres capitaux propres | 15 046 434 | 15 890 657 |
| Résultats reportés | -30 531 570 | -27 353 655 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 621 094 | 8 643 232 |
| Résultat de l'exercice | 116 341 | -4 601 092 |
| Total capitaux propres avant affectation | 4 737 435 | 4 042 140 |
| Passif | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 36 887 110 | 38 066 426 |
| Provisions non courantes | 40 707 | |
| Total des passifs non courants | 36 887 110 | 38 116 133 |
| Passifs courants | - | |
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 3 871 614 | 3 868 167 |
| Autres passifs courants | 2 470 448 | 2 608 495 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 40 313 387 | 44 598 294 |
| Total des passifs courants | 46 655 449 | 51 074 956 |
| Total des passifs | 83 542 559 | 89 191 089 |
| Total passifs | 88 279 994 | 93 233 229 |
Etat financiers au 31 décembre 2003/2002
p. 3564Etat de résultat
| Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 54 885 486 | 50 886 384 |
| Autres produits d'exploitation | 2 527 934 | 222 551 |
| Production immobilisée | 644 248 | 773 181 |
| Total des produits d'exploitation | 58 057 668 | 52 243 116 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis et des en cours | -857 877 | +4 151 094 |
| Achats des marchandises consommées | 1 244 408 | 1 201 394 |
| Achat matières premières consommées | 19 421 091 | 15 254 476 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 8 511 550 | 7 818 869 |
| Frais sur achats | 709 296 | 8 96 934 |
| Charges personnel | 12 778 949 | 12 062 093 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 199 615 | 6 233 924 |
| Autres charges d'exploitation | 5 091 235 | 5 037 652 |
| Total des charges d'exploitation | 54 098 267 | 52 656 436 |
| Résultat d'exploitation | 3 959 401 | -413 320 |
| Charges financières pâtes | 3 864 259 | 4 084 594 |
| Produits des placements | 514 266 | 945 315 |
| Autres gains ordinaires | 400 361 | 329 183 |
| Autres pertes ordinaires | 891 428 | 475 676 |
| Résultats des activ.ord.avant impôt | +118 341 | -4 599 092 |
| Impôt sur les bénéfices | 2000 | 2000 |
| Résultats des activ.ord.après impôt | +116 341 | -4 601 092 |
| Éléments extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | +116 341 | -4 601 092 |
| Résultat net de l'exercice | +116 341 | -4 601 092 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| Résultat après modif comptables | +116 341 | -4 601 092 |
Etat financiers au 31 décembre 2003/2002
p. 3565Etat de flux de trésorerie
| Actifs | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | +116 341 | -4 601 092 |
| Modifications comptables | ||
| Ajustement pour amortissements et provisions | +7 199 615 | +6 233 924 |
| Variation de stocks | -1 530 316 | +1 692 062 |
| Créances | -5 299 305 | +305 607 |
| Autres actifs | +182 664 | -1 197 338 |
| Fournisseurs | +3 447 | +642 395 |
| Autres passifs courants | -138 047 | -126 181 |
| Transfert de charge | +3 233 404 | +2 068 307 |
| Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) l'exploitation | +3 767 803 | +5 017 684 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -1 911 660 | -2 976 528 |
| Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières | ||
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | -7 101 | +64 746 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissements | -1 918 761 | -2 911 782 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement suites à la libération du capital | -1 179 316 | +230 046 |
| Encaissement provenant des emprunts | -4 284 907 | +1 212 050 |
| Remboursement d'emprunt | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -5 464 223 | +1 442 096 |
| Variation de trésorerie | -3 615 181 | +3 547 998 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 10 699 540 | 7 151 542 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 7 084 359 | 10 699 540 |
Etat financiers au 31 décembre 2003/2002