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BILAN CEPEX "GROUPE" AU 31.12.2002
(Valeurs en Dinars TUN.)
| ACTIFS | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2002 | 2001 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 587 741 | 553 506 |
| Moins : Amortissements | 417 080 | 342 211 |
| 170 661 | 211 295 | |
| Immobilisations Corporelles | 2 407 922 | 2 272 962 |
| Moins : Amortissements | 1 621 140 | 1 410 292 |
| 786 782 | 862 670 | |
| Immobilisations financières | 1 504 109 | 1 326 046 |
| Moins : Provisions | 1 504 109 | 1 326 046 |
| Total des actifs immobilisés | 2 461 552 | 2 400 011 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 2 461 552 | 2 400 011 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 111 571 | 125 299 |
| Autres Actifs Courants | 11 544 444 | 13 765 027 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 329 011 | 330 320 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 9 110 136 | 12 683 506 |
| Total des Actifs Courants | 21 095 162 | 26 904 152 |
| TOTAL DES ACTIFS | 23 556 714 | 29 304 163 |
BILAN CEPEX "GROUPE" AU 31.12.2002
(VAleurs en Dinars TUN.)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2002 | 2001 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Subventions d'investissements | 1 988 016 | 2 104 538 |
| Réserves pour fonds social | 771 159 | 752 300 |
| Résultats reportés | 1 065 955 | 1 024 870 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 3 825 130 | 3 881 708 |
| Résultat de l'exercice | 47 294 | 41 085 |
| Total des Capitaux propres avant affectation | 3 872 424 | 3 922 793 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Reliquat /Fonds reçus (Famex) | 564 298 | 538 024 |
| Reliquat /Fonds reçus (Foprodex) | 5 316 847 | 3 893 652 |
| Autres Passifs Financiers | 11 067 164 | 9 626 764 |
| Total des passifs non courants | 16 948 309 | 14 058 440 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 879 113 | 10 191 427 |
| Autres passifs courants | 1 216 959 | 908 111 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 639 909 | 223 392 |
| Total des Passifs Courants | 2 735 981 | 11 322 930 |
| Total des Passifs | 19 684 290 | 25 381 370 |
| Total des Capitaux Propres & Passifs | 23 556 714 | 29 304 163 |
ETAT DE RESULTAT CEPEX "GROUPE" EXERCICE 2002
(Valeurs en Dinars TUN.)
| RUBRIQUES | EXERCICE | |
|---|---|---|
| 2002 | 2001 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Subventions budgétaires | 6 657 125 | 6 085 612 |
| Autres produits d'exploitation | 618 660 | 367 939 |
| Total des Produits d'exploitation | 7 275 785 | 6 453 551 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats d'app. consommés | 785 387 | 387 521 |
| Charges de personnel | 2 691 775 | 2 499 551 |
| Dotation aux amortissements | 264 196 | 247 382 |
| Résorptions des subventions | -264 196 | -247 382 |
| Autres charges d'exploitation | 3 696 386 | 3 524 933 |
| Total des Charges d'exploitation | 7 173 548 | 6 412 005 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 102 237 | 41 546 |
| Charges financières | -23 561 | -17 551 |
| Produits Financiers | 61 260 | 57 057 |
| Autres gains ordinaires | 11 938 | 82 439 |
| Autres pertes ordinaires | -104 580 | -122 406 |
| Résultat des Activités Ordinaires avant impôt | 47 294 | 41 085 |
| Impôts sur les bénéfices | ||
| Résultat des Activités Ordinaires après impôts | 47 294 | 41 085 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | 47 294 | 41 085 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CEPEX "GROUPÉ" EXERCICE 2003
(Valeurs en Dinars TUN.)
| EXERCICE | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements subvent° Etat et autres recettes | 11 864 345 | 15 971 027 |
| Sommes versées aux fournisseurs & autres | -14 245 663 | -17 556 143 |
| Intérêts payés | -351 | -11 232 |
| Intérêts reçus | 71 367 | 63 570 |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -2 310 302 | -1 532 778 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaiss. Prov. de l'acquisit. d'immob. Corp. Et Incorp. | -145 184 | -57 060 |
| Encaiss. Prov. de la cession d'immob. Corp. Et Incorp. | 55 225 | 393 |
| Encaiss. Prov. de la cession d'immob. Financières | 1 111 | 1 140 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -88 848 | -55 527 |
| Flux de trésorerie affectés aux autres activités | ||
| Encaissements provenant du FORPODEX | 15 893 112 | 12 270 722 |
| Décaissements affectés aux utilisations FORPODEX | -14 048 989 | -14 289 357 |
| Encaissements Fonds/FAMEX | 4 572 726 | 3 515 389 |
| Décaissements affectés aux opérations FAMEX | -5 160 237 | -3 428 580 |
| Incidence de variat° du taux de change FAMEX | -103 243 | -53 240 |
| Flux de trésorerie affectés aux autres activités | 1 153 369 | -1 985 066 |
| Variation de trésorerie | -1 245 781 | -3 573 371 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 9 110 135 | 12 683 506 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 7 864 354 | 9 110 135 |