ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2003
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(EN DINARS TUNISIENS)
| ACTIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| - Immobilisations incorporelles | 4.1 | 118 570 | 117 324 |
| Amortissements | -98 261 | -74 793 | |
| Valeur nette | 20 309 | 42 531 | |
| - Immobilisations corporelles | 4.2 | 4 216 656 | 4 576 892 |
| Amortissements | -3 848 146 | -4 097 537 | |
| Valeur nette | 368 511 | 479 355 | |
| - Immobilisations financières | 4.3 | 1 415 | 1 455 |
| Total des actifs immobilisés | 390 235 | 523 340 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 390 235 | 523 340 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Actions réalisées pour le compte de l'Etat | 4.4 | 465 205 470 | 457 499 652 |
| Valeurs réalisables programmes | 4.5 | 1 502 789 | 2 225 850 |
| 466 708 259 | 459 725 502 | ||
| Autres actifs courants | 4.6 | 477 883 | 270 081 |
| Placements et autres actifs financiers | 4.7 | 8 300 000 | 13 442 277 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.7 | 14 795 894 | 7 976 629 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 490 282 036 | 481 414 488 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 490 672 271 | 481 937 828 |
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2003
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(EN DINARS TUNISIENS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | Au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| CAPITAUX PROPRES | 4.8 | ||
| Subventions d'investissement amortissables | 4 335 226 | 4 694 216 | |
| Amortissements | -3 946 407 | -4 172 330 | |
| Subventions nettes | 388 820 | 521 886 | |
| Subventions d'investissement non amortissables | 355 016 | 164 722 | |
| Résultats reportés | 1 271 866 | 1 537 230 | |
| Total des capitaux avant résultat | 2 015 702 | 2 223 838 | |
| Résultat de l'exercice | 532 727 | 775 023 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 2 548 429 | 2 998 861 | |
| APRES AFFECTATION | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Avances de l'Etat pour financement des actions | 4.9 | 485 458 643 | 476 317 595 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.10 | 2 100 551 | 2 068 948 |
| Autres passifs courants | 4.11 | 564 648 | 552 424 |
| Total des passifs courants | 488 123 842 | 478 938 967 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 488 123 842 | 478 938 967 | |
| TOTAL DES CAPITAUX | |||
| PROPRES ET DES PASSIFS | 490 672 271 | 481 937 828 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(EN DINARS TUNISIENS)
| NOTES | Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| Subvention d'exploitation | 5.1 | 3 019 520 | 2 782 000 |
| Quote part subvention d'investissement inscrite au résultat et reprises diverses | 5.2 | 156 387 | 167 521 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 175 906 | 2 949 521 | |
| Achats consommés | 5.3 | 206 781 | 136 420 |
| Charges de personnel | 5.4 | 3 096 430 | 2 999 348 |
| Dotation aux amortis. et aux provisions | 5.5 | 156 387 | 167 521 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 616 458 | 594 952 |
| Transfert de charges | 5.7 | -932 316 | -994 093 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 143 740 | 2 904 147 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 32 167 | 45 373 | |
| Produits des placements (net des R.S) | 5.8 | 498 363 | 716 985 |
| Autres gains ordinaires | 2 198 | 12 665 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT | 532 727 | 775 023 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0 | 0 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT | 532 727 | 775 023 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 532 727 | 775 023 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2003
(EN DINARS TUNISIENS)
| Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| I - Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| a - Flux de trésorerie liés au fonctionnement | ||
| - Ecaissement Subvention titre I | 1 849 000 | 1 742 000 |
| - Encaissement des intérêts des placements | 492 482 | 708 125 |
| - Encaissement divers | 364 543 | 266 657 |
| 2 706 024 | 2 716 782 | |
| - Sommes versées aux fournisseurs d'exploitation | 826 535 | 784 628 |
| - Somme versées au titre : | ||
| * des salaires et charges sociales | 2 782 266 | 2 729 392 |
| * des charges fiscales | 537 715 | 491 331 |
| 4 146 517 | 4 005 352 | |
| Flux de trésorerie affectés au fonctionnement | -1 440 492 | -1 288 569 |
| b- Flux de trésorerie liés aux programmes | ||
| - Encaissement budget tunisien | 10 000 000 | 13 100 000 |
| - Encaissements bailleurs de fonds | 10 670 154 | 4 159 399 |
| 20 670 154 | 17 259 399 | |
| - Sommes versées aux gouvernorats et aux CRDA | 17 698 809 | 18 812 622 |
| - Sommes versés aux fournisseurs des programmes | 53 886 | 193 358 |
| - Sommes Rembourses aux Bailleurs de Fonds | 52 606 | |
| 17 752 695 | 19 058 585 | |
| Flux de trésorerie provenant des programmes | 2 917 459 | -1 799 186 |
| Total Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 476 966 | -3 087 755 |
| II- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décais. provenant de l'acquisit. d'immob.corp et incorp. | -23 907 | -118 916 |
| Encais. provenant de la cession d'immob. corp. et incor. | 163 930 | 14 151 |
| Total Flux affectés aux activités d'investissement | 140 023 | -104 765 |
| III- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement subvention d'investissement | 60 000 | 0 |
| Total Flux provenant des activités de fiancement | 60 000 | 0 |
| Variation de trésorerie | -1 676 989 | -3 192 520 |
| IV - Trésorerie au début de l'exercice | 21 418 905 | 24 611 425 |
| V- Trésorerie à la clôture de l'exercice | 23 095 894 | 21 418 905 |