Direction Administrative Financière
Service Financier et Comptable
BILAN 2003
| ACTIF | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisé | ||
| Immobilisations Incorporelles | 43,443,277 | 40,773,530 |
| Moins : amortissements | 40,920,366 | 37,536,634 |
| 2,522,911 | 3,236,896 | |
| Immobilisations corporelles | 27,670,839,496 | 25,243,689,069 |
| Moins : amortissements | 21,152,724,938 | 19,776,527,753 |
| 6,518,114,558 | 5,467,161,316 | |
| Immobilisations Financières | 67,200,364 | 67,200,364 |
| Moins : provisions | 57,330,000 | 57,330,000 |
| 9,870,364 | 9,870,364 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 6,530,507,833 | 5,480,268,576 |
| Autres Actifs non Courants | 1 | 1 |
| Total des Actifs non courants | 6,530,507,834 | 5,480,268,577 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Socks et en-cours | 679,671,723 | 631,432,299 |
| Moins : provisions | 206,278,749 | 207,433,749 |
| 473,392,974 | 423,998,550 | |
| Clients et Comptes rattachés | 1,127,087,858 | 1,019,692,494 |
| Moins : provisions | 979,875,886 | 539,298,158 |
| 147,211,972 | 480,394,336 | |
| Autres Actifs Courants | 1,624,073,945 | 1,792,461,760 |
| Moins : provisions | 64,649,757 | 65,316,423 |
| 1,559,424,188 | 1,727,145,337 | |
| Placements et autres actifs financiers | 952,291,837 | 2,291,837 |
| Moins : provisions | 666,666 | 0 |
| 951,625,171 | 2,291,837 | |
| Liquidités et equivalents de liquidité | 462,679,232 | 367,569,411 |
| Total des actifs courants | 3,594,333,537 | 3,001,399,471 |
| TOTAL DES ACTIFS | 10,124,841,371 | 8,481,668,048 |
BILAN 2003
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 130,000,000 | 130,000,000 |
| Reserves | 168,581,103 | 164,678,089 |
| Autres capitaux propres | 808,344,643 | 823,985,601 |
| Resultat reportes | 201,300,379 | 95,682,373 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1,308,226,125 | 1,214,346,063 |
| Resultat de l'exercice | 516,472,603 | 26,020,093 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1,824,698,728 | 1,240,366,156 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 4,054,369,060 | 3,253,256,990 |
| Provisions pour risque et charges | 25,600,073 | 25,600,073 |
| Total des passifs non courants | 4,079,969,133 | 3,278,857,063 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,900,650,404 | 1,731,420,370 |
| Autres passifs courants | 1,544,502,529 | 1,280,473,941 |
| Concours bancaires et autres passifs Financiers | 775,020,577 | 950,550,518 |
| Total des passifs Courants | 4,220,173,510 | 3,962,444,829 |
| Total des passifs | 8,300,142,643 | 7,241,301,892 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 10,124,841,371 | 8,481,668,048 |
ETAT DE RESULTAT
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| revenus | 5,569,715,639 | 5,147,664,752 |
| subvention d'exploitation | 4,652,754,090 | 4,225,790,634 |
| autres produits d'exploitation | 321,380,958 | 437,841,636 |
| Total des produits d'exploitation | 10,543,850,687 | 9,811,297,022 |
| Charges d'exploitation | ||
| variation des stocks des produits finis | -49,394,424 | -12,083,368 |
| achats d'approvisionnement consomme | 1,854,735,373 | 1,763,085,172 |
| charges de personnel | 4,057,909,250 | 4,807,433,481 |
| dotation aux amortissements et aux provisions | 2,511,316,396 | 1,957,566,541 |
| autres charges d'exploitation | 972,337,063 | 927,261,640 |
| Total des charges d'exploitation | 9,346,903,658 | 9,443,263,466 |
| Resultat d'exploitation | 1,196,947,029 | 368,033,556 |
| charges financières | 327,880,345 | 299,304,485 |
| produits financiers | 14,629,800 | 13,014,730 |
| produits des placements | 23,211,833 | 2,945,313 |
| autres gains ordinaires | 101,047,935 | 41,797,429 |
| autres pertes ordinaires | 49,238,699 | 0 |
| Resultat des activités ordinaires avant impôt | 958,717,553 | 126,486,543 |
| impôt sur les bénéfices | 442,244,950 | 100,466,450 |
| Resultat des activités ordinaires après impôt | 516,472,603 | 26,020,093 |
| element extra-ordinaire (gain) | 0 | 0 |
| impôt sur les bénéfices des éléments | 0 | 0 |
| extra-ordinaires | 0 | 0 |
| Resultat net de l'exercice | 516,472,603 | 26,020,093 |
| Effets de modification comptable (net d'impôt) | ||
| Resultat après modification comptable | ||
| Resultat net de l'exercice | 516,472,603 | 26,020,093 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
| DESIGNATION | AU 31/12/2003 |
|---|---|
| Flux de tresorerie lies a l'exploitation | |
| Resultat net de l'exercice | 516,472,603 |
| AJUSTEMENT POUR : | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2,511,316,396 |
| Variation des : | |
| Produits Financiers | |
| Stocks | -48,239,424 |
| Creances clients | -107,395,364 |
| Autres actifs | -783,904,022 |
| Dettes fournisseurs | -19,008,979 |
| Autres passifs | 264,028,588 |
| Amortissements des subventions | -315,640,958 |
| Modification comptable | 83,500,927 |
| Moins values de cession | -55,975,598 |
| Reprise sur provision | -1,155,000 |
| Flux de tresorerie provenant de l'exploitation | 2,043,999,169 |
| Flux de tresorerie lies aux activités d'investissement | |
| Encaissements provenant de la cession d'immob.corporelles & incorpor. | 55,975,599 |
| Decaissements provenant de la cession d'immob.corporelles & incorpor. | -1,404,098,081 |
| Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement | -1,348,122,482 |
| Flux de tresorerie lies aux activités de financement | |
| Remboursement emprunt | -903,058,703 |
| Subvention d'investissement | 300,000,000 |
| Encaissement emprunt | 0 |
| Flux de tresorerie provenant des activités de financement | -603,058,703 |
| Variation de tresorerie | 92,817,984 |
| Tresorerie debut de l'exercice | 369,861,248 |
| Tresorerie fin de l'exercice | 462,679,232 |
| 92,817,984 |