Bilan arrêté au 31 décembre 2003
(montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| Désignations | Notes | Montant au 31/12/2003 | Montant au 31/12/2002 |
|---|
| Actifs non courants | | | |
| Actifs Immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | A-1 | 20 314 | 20 314 |
| Amortissements | | -17 278 | -14 792 |
| | 3 036 | 5 522 |
| Immobilisations corporelles | A-1 | 1 854 055 | 1 368 997 |
| Moins : Amortissements | | -764 949 | -666 114 |
| | 1 089 106 | 702 883 |
| Immobilisations financières | A-3 | 78 329 | 78 326 |
| Provisions | | -7 843 | -1 361 |
| | 70 486 | 76 965 |
| Total des Actifs Immobilisés | | 1 162 628 | 785 370 |
| Autres Actifs non courants | | | |
| Total des Actifs non courants | | 1 162 628 | 785 370 |
| Actifs courants | | | |
| Stocks | A-4 | 25 451 | 28 253 |
| provisions | | 25 451 | 28 253 |
| Clients et Comptes Rattachés | A-5 | 737 371 | 759 283 |
| provisions | | -631 430 | -631 430 |
| | 105 941 | 127 853 |
| Autres Actifs Courants | A-6 | 781 788 | 746 657 |
| provisions | | -132 773 | -56 147 |
| | 649 015 | 690 510 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A-7 | 5 586 558 | 5 344 887 |
| | 5 586 558 | 5 344 887 |
| Total des Actifs Courants | | 6 366 965 | 6 191 503 |
| Total Actifs | | 7 529 593 | 6 976 873 |
Bilan arrêté au 31 décembre 2003
(montants exprimés en Dinars)
Capitaux Propres et Passifs
| Désignations | Notes | Montant Au 31/12/2003 | Montant au 31/12/2002 |
|---|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social | A-8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| Apport initial | | 2 444 387 | 2 444 387 |
| Résultats reportés | | -16 243 689 | -15 948 405 |
| Autres capitaux propres | | 1 522 799 | 1 108 168 |
Total des capitaux propres avant
Résultat de l'exercice | | 2 159 002 | 2 039 655 |
| Résultat Net de l'exercice | | 136 103 | -295 284 |
| Total des capitaux propres avant affectation | | 2 295 105 | 1 744 371 |
| Passifs | | | |
| Passifs non courants | | | |
| Provisions | | - | 42 557 |
| Total des passifs non courants | | 0 | 42 557 |
| Passifs courants | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | A-9 | 324 735 | 273 454 |
| Autres Passifs Courants | A-10 | 4 909 753 | 4 916 491 |
| Total des passifs courants | | 5 234 488 | 5 189 945 |
| Total des Passifs | | 5 234 488 | 5 232 502 |
| Total des Capitaux propres et des Passifs | | 7 529 593 | 6 976 873 |
Etat de Résultat au 31 décembre 2003
(montants exprimés en Dinars)
| Désignations | Notes | Montant au 31/12/2003 | Montant au 31/12/2002 |
|---|
| Produits d'Exploitation | | | |
| Revenus | B-1 | 33 180 | 55 304 |
| Autres produits d'exploitation | B-2 | 1 502 584 | 1 462 287 |
| Total des produits d'exploitation | | 1 535 764 | 1 517 591 |
| Charges d'exploitation | | | |
| Achats d'approvisionnements consommés | B-3 | 235 693 | 237 280 |
| Charges de personnel | B-4 | 973 459 | 802 190 |
| Dotation aux comptes d'amortis. Et de prov. | B-5 | 83 108 | 102 568 |
| Autres charges d'Exploitation | B-6 | 339 674 | 328 622 |
| Total des charges d'exploitation | | 1 631 934 | 1 470 660 |
| Résultat d'exploitation | | -96 170 | 46 931 |
| Produits de placements | B-7 | 251 894 | 197 597 |
| Autres gains ordinaires | B-8 | 5 765 | 1 643 914 |
| Autres pertes ordinaires | B-9 | -23 386 | -184 412 |
| Résultat des activités ordinaires avant Impôts | | 138 103 | 1 704 030 |
| Résultat avant Impôts | | 138 103 | 1 704 030 |
| Impôt sur les bénéfices | B-10 | -2 000 | -281 |
| Résultat des activités Ordinaires après Impôts | | 136 103 | -1 703 749 |
| Éléments extraordinaires | | - | -1 999 033 |
| Résultat Net de l'Exercice | | 136 103 | -295 284 |
Etat de Flux de Trésorerie au 31/12/2003
(montants exprimés en Dinars)
| Désignations | NOTES | Montant au 31/12/2003 | Montant au 31/12/2002 |
|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation | | | |
| Résultat net de l'exercice | | 136 103 | -295 284 |
| Ajustement pour : | | | |
| * Amortissements et provisions | C-1 | 83 108 | 102 568 |
| * Variation des : | | | |
| - Stocks | C-2 | 2 802 | -5 807 |
| -Créances | C-3 | 21 912 | 5 295 |
| -Autres Actifs | C-4 | -53 447 | 45 001 |
| -Fournisseurs et Autres Dettes | C-5 | 43 144 | -100 838 |
| *Plus ou moins value de cession | | | -17 969 |
| *Transfert du charges | | | -20 915 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | | 233 622 | -287 949 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'Investissements | | | |
| * Décaissement acquisition d'immobilis. | | -433 951 | -130 088 |
| * Encaissement / cession d'immobilis | | | 17 969 |
| Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | | -433 951 | -112 119 |
| Flux de Trésorerie liés aux activités de Financement | | | |
| * Encaissement subvention titre 2 | | 442 000 | 333 000 |
| * Encaissement au profit de l'Etat | | | 1 999 033 |
| Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | | 442 000 | 2 332 033 |
| Variation de trésorerie | | 241 671 | 1 931 965 |
| Trésorerie au début de l'exercice | | 5 344 887 | 3 412 922 |
| Trésorerie à la clôtures de l'exercice | | 5 586 558 | 5 344 887 |
Citer : OFFICE DU THERMALISME, JORT (Annonces légales) n° 154 du 24 août 2004, p. 3628.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.