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Avis d'enquete · Bilans et comptes financiers

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Publié au Annonces légales n° 157 du 27 août 2004, page 3724 · réf. 2004R2778BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3724) Tout le numéro 157

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT

BILAN ARRETE AU 31/12/2003

(Chiffres arrondis au D.T)

Actifs

NOTESValeurs au 31/12 /2003Valeurs au 31/12 /2002
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles brutes21 069 729917 410
[-]Amortissements776 661555 227
Immobilisations incorporelles nettes293 068362 183
Immobilisations corporelles brutes3997 331 167932 255 408
[-]Amortissements356 182 387321 386 878
Immobilisations corporelles nettes641 148 780610 868 530
Immobilisations en cours brutes4265 937 510224 229 854
[-]Provisions617 274617 274
Immobilisations en cours nettes265 320 235223 612 580
Immobilisations financières5144 930144 930
Autres immobilisations financières623 956 658,65522 685 084
Total des actifs immobilisés930 863 673857 673 306
Autres actifs non courants719 139 20014 839 440
Total des actifs non courants950 002 873872 512 746
Actifs courants
Stocks bruts811 927 48011 332 476
[-]Provisions590 866288 866
Stocks nets11 336 61411 043 610
Clients et comptes rattachés954 070 41948 697 096
Autres actifs courants1024 078 47114 608 535
Placements et autres actifs financiers1127 249 937,47126 034 542
Liquidités et equivalents de liquidités128 069 6475 003 609
Total des actifs courants124 805 088105 387 392
Total des actifs1 074 807 961977 900 139
Capitaux propres et passifs
NOTESValeurs au 31/12/03Valeurs au 31/12/02
Capitaux propres
Fonds de dotation13630 032 688592 295 727
Réserves144 414 8494 430 179
Autres capitaux propres15110 871 018103 351 125
Résultats réportés16-8 352 1040
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice736 966 451700 077 031
Résultat de l'exercice-4 384 306-8 352 104
Total des capitaux propres avant affectation732 582 146691 724 927
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées17211 529 173177 453 912
Autres passifs non courants
Provisions196 812 8795 181 301
Total des passifs non courants218 342 052182 635 213
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés2060 799 54359 119 666
Autres passifs courants2120 112 82016 314 607
Concours bancaires et autres passifs financiers2242 971 40028 105 726
Total des passifs courants123 883 763103 539 998
Total des passifs342 225 815286 175 211
Total des capitaux propres et des passifs1 074 807 961977 900 139
p. 3725
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES
OFFICE NATIONAL D'ASSAINISSEMENT
Présentation autorisée
Etat de Résultat
(Chiffres arrondis au D.T)
Notede l'exercice clos le
31/12/03		31/12/02
Produits d'exploitation
Revenus2385 734 57682 239 547
Autres produits d'exploitation2410 253 40310 000 933
Production immobilisée251 426 5302 255 541
Total des produits d'exploitation97 414 51094 496 021
Charges d'exploitation
Achats consommés2616 184 83316 269 398
Charges du personnel2755 859 52050 262 693
Dotations aux amortissements et aux provisions2839 754 87835 571 361
Autres charges d'exploitation2920 443 54618 650 344
Total des charges d'exploitation132 242 777120 753 796
Résultat d'exploitation-34 828 267-26 257 775
Charges financières nettes305 235 7804 362 277
Produits des placements312 138 2361 638 432
Pertes et Provisions de change324 977 1472 324 993
Autres Pertes Ordinaires33236 933102 180
Autres gains ordinaires3410 824 7297 379 724
Résultat des activités ordinaires avant impôt-32 315 162-24 029 070
Retenues à la source sur les Produits de Placement35140 69673 546
Résultat des activités ordinaires après impôts-32 455 858-24 102 617
Éléments extraordinaires (gains/pertes)
Résultat net de l'exercice-32 455 858-24 102 617
Résultat de l'exercice-32 455 858-24 102 617
Effet des modifications comptables (net d'impôt)3728 071 55215 750 513
Résultat après modifications comptables-4 384 306-8 352 104
p. 3726
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
Modèle de référence
Etat de Flux de Trésorerie
(Chiffres arrondis au D.T)
*de l'exercice clos le*
31/12/03 31/12/02
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients82 771,87578 538,111
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel86 918,53064 259,551
Intérêts payés6 714,9765 734,433
Décaissements autres frais et charges5 950,2813 550,204
Encaissements autres produits43 232,85925 470,161
Flux de trésorerie provenants de (affectés à) l'exploitation26 420,94630 464,084
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenants de l'acquisition d'immobilisations107 017,395103 682,140
Encaissements provenants de la cession d'immobilisations81,662203,030
Décaissements provenants de l'acquisition d'immobil financières5 624,4864 474,574
Encaissements provenants de la cession d'immobil financières
Flux de trésorerie provenants des (affectés aux) activités d'investissement-112 560,219-107 953,684
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Fonds reçus de l'Etat et autres45 241,52450 549,939
Encaissements provenants des emprunts50 540,04233 501,482
Remboursements des emprunts4 684,0825 298,910
Flux de trésorerie provenants des (affectés aux) activités de financement91 097,48478 752,511
Incidences des variations des tx de change sur les liqui et équi de liquidités
Variation de trésorerie4 958,2111 262,912
Trésorerie au début de l'exercice3 111,4361 848,525
Trésorerie à la clôture de l'exercice8 069,6463 111,436

Citer : MINISTERE DE L'AGRICULTURE, JORT (Annonces légales) n° 157 du 27 août 2004, p. 3724.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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