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Location gerance · Bilans et comptes financiers

COMPAGNIE TUMSIENNE DE FORAGE

Publié au Annonces légales n° 165 du 13 septembre 2004, page 3923 · réf. 2004R2866BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3923) Tout le numéro 165

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Du 01.01.2003 Au 31.12.2003

NOTES20032002
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles238.480,629238.480,629
Moins : amortissements-232.153,647-226.361,378
6.326,98212.119,251
Immobilisations corporellesNote 1.265.148.646,89664.701.102,818
Moins : amortissements-54.144.312,131-51.328.112,412
11.004.334,76513.372.990,406
Immobilisations financièresNote 1.3922.573,925847.680,548
Moins : provisions-381.815,820-381.815,820
540.758,105465.864,728
Total des actifs immobilisés11.551.419,85213.850.974,385
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants11.551.419,85213.850.974,385
ACTIFS COURANTS
StockNote 26.024.619,4525.802.081,326
Moins : provisions-538.485,985-531.872,609
5.486.133,4675.270.208,717
Clients et comptes rattachésNote 38.569.537,30510.069.188,116
Moins : provisions-1.866.847,310-1856.727,992
6.702.689,9958.212.460,124
Autres actifs courantsNote 4.885.070,5151.924.715,539
Moins : Provisions-57.629,466-54.969,466
.827.441,0491.869.746,073
Autres actifs financiersNote 5129.287,330117.085,495
Liquidité et équivalents de liquiditésNote 68.785.953,9423.673.875,128
Total des actifs courants21.931.505,78319.143.375,537
TOTAL DES ACTIFS33.482.925,63532.994.349,922
p. 3924

(Exprimés en Dinars)

Du 01.01.2003 Au 31.12.2003

Capitaux Propres et Passifs

Notes31.12.200331.12.2002
Capitaux propresNote 7
Capital socialNote 7.1500.000,000500.000,000
RéservesNote 7.250.000,00050.000,000
Fonds socialNote 7.3926.015,481853.774,016
Résultat reportéNote 7.420.763.560,48820.763.560,488
Résultat 2002 et reliquat exercice 2001 en instance d'affectation2.862.875,2603.740.602,172
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice25.102.451,22925.907.936,676
Résultat de l'exercice3.737.607,2711.092.574,174
Total des capitaux propres avant affectation28.840.058,50027.000.510,850
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt bancaire7Bis286.663,640477.572,730
Total des Passifs non courants286.663,640477.572,730
PASSIFS COURANTSNote 8
Fournisseurs et comptes rattachésNote 8.12.170.161,1403.997.262,796
Autres passifs courantsNote 8.21776.356,3621087.306,047
Provisions courantes pour risqueNote 8.3213.649,536233.649,536
Concours bancaires et autres passifs financiersNote 8.4196.036,457198.047,963
Total des passifs courants4.356.203,4955.516.266,342
Total des passifs4.642.867,1355.993.839,072
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS33.482.925,63532.994.349,922
p. 3925

ETAT DE RESULTAT

(Exprimés en Dinars)

Du 01 01 2003 Au 31.12.2003

Notes31.12.200331.12.2002
Produits d'exploitationNote 9
RevenusNote 9.123.028.951,92921.401.966,276
Autres produits d'exploitationNote 9.282.235,61084.199,305
Transfert de charge195.491,154351.126,128
Total des produits d'exploitation23.306.678,69321.837.291,709
Charges d'exploitationNote 10
Variations des stocks des produits finis et des encours
Achats des marchandises consommées
Achats d'approvisionnements consommésNote 10.12.321.058,3312.808.947,334
Charges de personnelNote 10.26.960.780,1276.662.913,043
Dotations aux amortissements et aux provisionsNote 10.33.397.269,6064.073.458,729
Autres charges d'exploitationNote 10.45.032.583,5906.558.212,707
dont : * Services extérieurs : 4.249.564,884Note 10.4.1
* Autres services extérieurs : 553.097,198Note 10.4.2
* Impôts et taxes : 229.921,508Note 10.4.3
Total des charges d'exploitation17.711.691,65420.103.531,813
Résultat d'exploitation5.594.987,0391.733.759,896
Charges financières nettesNote 11203.512,2376.767,412
Produits des placementsNote 12164.979,430274.491,820
Autres gains ordinaires et reprises sur provisionsNote 13359.153,082225.660,697
Autres pertes ordinairesNote 14102.549,043-169.940,351
Résultat des activités ordinaires avant impôts5.813.058,2712.070.739,474
Impôt sur les bénéfices2.075.451,000.978.165,300
Résultat des activités ordinaires après impôts3.737.607,2711.092.574,174
Éléments extraordinaires (Gains / Pertes)
Résultat net de l'exercice3.737.607,2711.092.574,174
Résultat net de l'exercice3.737.607,2711.092.574,174
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modifications comptables3.737.607,2711.092.574,174
p. 3926

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Du 01.01.2003 Au 31.12.2003

31.12.200331.12.2002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net3.737.607,2711.092.574,174
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions3.397.269,6064.073.458,729
* Variations des :
- Stocks-222.538,126-480.225,017
- Créances1.499.650,811-433.983,497
- Autres actifs1.069.954,451-1276.063,267
- Fournisseurs et autres dettes-986.623,130994.963,032
* Plus ou moins values de cession-185.808,078-31.442,631
* Transfert de charges-195.491,154-351.126,128
* Reprise sur provisions-170.000,000-188.311,403
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation7.944.021,6513.399.843,992
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-.841.915,532-6.585.182,571
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles186.036,6186.859,891
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-74.893,377-31.550,307
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-.730.772,291-6.609.872,987
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement provenant des emprunts Remboursement d'emprunts-190.909,090-190.909,090
Dividendes et autres distributions-1870.301,086-1500.000,000
Décaissements affectés au fonds social-39.960,370-49.064,816
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement-2101.170,546-1739.973,906
Variation de la trésorerie5.112.078,814-4.950.002,901
Trésorerie au début de l'exercice3.673.875,1288.623.878,029
Trésorerie à la clôture de l'exercice8.785.953,9423.673.875,128

2204T4897BCFA5

p. 3927

L'Instance Nationale des Télécommunications

BILAN

(exprimé en dinars)

ActifsNotes31/12/2003
Actifs non courants
* Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4 755
Moins: amortissements1 057
3 698
Immobilisations corporelles93 028
Moins: amortissements9 059
83 969
Immobilisations financières-
Moins: provisions-
-
Total des actifs immobilisés87 667
* Autres actifs non courants
Total des actifs non courants87 667
Actifs courants
Stocks3 381
Moins:provisions-
3 381
Clients et comptes rattachés259 601
Moins:provisions-
259 601
Autres actifs courants7 258
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités1 316 936
Total des actifs courants1 324 194
Total des actifs1 674 843
p. 3928

BILAN

(exprimé en dinars)

Capitaux propres et passifsNotes25/06/1905
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres
Résultats reportés
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice1 019 631
Total des capitaux propres avant affectation1 019 631
Passifs
* Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provision
Total des passifs non courants
* Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers		29 658
625 554
Total des passifs courants655 212
Total des passifs655 212
Total des capitaux propres et des passifs1 674 843
p. 3929

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

Notes31/12/2003
*Produits d'exploitation*
Revenus
Autres produits d'exploitation		1 925 500
Total des produits d'exploitation1 925 500
*Charges d'exploitation*
Variation des stocks
Achats de marchandises consommés
Achats d'approvisionnements consommés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitation		-3 381
15 333
110 168
10 115
204 900
Total des charges d'exploitation337 135
*Résultat d'exploitation*
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires		1 588 365
450
-13 337
Résultat des activités ordinaires avant impôt1 575 478
Impôt sur les bénéfices555 847
Résultat des activités ordinaires après impôt1 019 631
Éléments extraordinaires (gains/pertes)
Résultat net de l'exercice1 019 631
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modifications comptables1 019 631
p. 3930

Etat de flux de Trésorerie

(exprimé en dinars)

Notes31/12/200331/12/2002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
* Résultat net1 019 631-
Ajustements pour:
* Amortissements et provisions10 116-
* Variation des:
-Stocks-3 381
-Créances-259 601-
-Autres actifs-7 258-
-Fournisseurs et autres dettes655 212-
* Plus ou moins values de cession--
* Transfert de charges--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation1 414 719-
Flux de trésorerie liées aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-97 783-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles--
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements-97 783-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions--
Dividendes et autres distributions--
Encaissements provenant des emprunts--
Remboursement d'emprunts--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement--
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalent de liquidités--
Variation de trésorerie-1 316 936-
Trésorerie au début de l'exercice--
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 316 936-

Citer : COMPAGNIE TUMSIENNE DE FORAGE, JORT (Annonces légales) n° 165 du 13 septembre 2004, p. 3923.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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