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Location gerance · Bilans et comptes financiers

Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education

Publié au Annonces légales n° 165 du 13 septembre 2004, page 3931 · réf. 2004R2871BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3931) Tout le numéro 165

BILAN Au ... 31/12/2003

ActifsNOTENN-1
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles17 469,65117 469,651
Moins : amortissements17 052,13615 304,969
417,5152 164,682
Immobilisations corporelles31 012 539,46730 375 268,262
Moins : amortissements9 785 113,6348 971 599,089
21 227 425,83321 403 669,173
Total des actifs immobilisés21 227 843,34821 405 833,855
Total des actifs non courants21 227 843,34821 405 833,855
ACTIFS COURANTS
Stocks10 072 629,0596 646 909,563
Moins : provisions199 154,195199 154,195
9 873 474,8646 447 755,368
Clients et comptes rattachés639 323,716707 636,281
Moins : provisions1 557,9981 557,998
637 765,718706 078,283
Autres actifs courants548 413,490385 510,592
Liquidités et équivalents de liquidités558 938,0321 322 290,308
Total des actifs courants11 618 592,1048 861 634,551
Total des actifs32 846 435,45230 267 468,406
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BILAN Au ... 31/12/2003

Capitaux Propres et PassifsNOTENN-1
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves12 741,24012 741,240
Autres capitaux propres1,0001,000
Résultats reportés0,000199 312,802
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice28 357 798,69128 557 111,493
Résultat de l'exercice81 528,811837 972,196
Total des capitaux propres avant affectation28 439 327,50229 395 083,689
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1 446 000,0001 466,771
Provisions223 949,860204 949,860
Total des passifs non courants1 669 949,860206 416,631
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés3 579,4734 164,538
Autres passifs courants2 132 111,846657 458,549
Concours bancaires et autres passifs financiers601 466,7714 344,999
Total des passifs courants2 737 158,090665 968,086
Total des passifs4 407 107,950872 384,717
Total des capitaux propres et des passifs32 846 435,45230 267 468,406
p. 3933

ETAT DE RESULTAT

Au 31/12/2003

NOTENN-1
Produits d'exploitation
Revenus1 895 988,40410 167 686,378
Autres produits d'exploitation166 180,286443 160,076
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation2 062 168,69010 610 846,454
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus0,0007 650 716,836
Achats de marchandises consommés43 596,64338 417,668
Charges de personnel506 198,955460 675,049
Dotations aux amortissements et aux provisions838 439,602860 205,113
Autres charges d'exploitation575 351,968498 940,752
Total des charges d'exploitation1 963 587,1689 508 955,418
Résultat d'exploitation98 581,5221 101 891,036
Charges Financières nettes0,0000,000
Produits des placements45 086,54550 459,793
Autres gains ordinaires17 611,50929 145,855
Autres pertes ordinaires-7 020,730-76 628,939
Résultat des activités ordinaires avant impôt154 258,8461 104 867,745
Impôt sur les bénéfices-72 730,035-266 895,549
Résultat des activités ordinaires après impôt81 528,811837 972,196
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,0000,000
Résultats net de l'exercice81 528,811837 972,196
Effets des modifications comptables (net d'impôt)0,00058 123,254
Résultat après modifications comptables81 528,811896 095,450
p. 3934

Etat de Flux de Trésorerie

(du 01/01/2003 Au 31/12/2003)

En Dinars

Flux de trésorerie liés à l'exploitationNOTENN-1
Résultat Net81.528,811837.972,196
Ajustements pour :
• Amortissements et provisions838.439,602860.205,113
* Variation des :
(-) Stocks-3.425.719,4965.002.437,893
(-) créances68.312,565-110.601,914
(-) autres actifs-150.121,620650.609,843
(+) fournisseurs et autres dettes577.972,782-2.002.831,267
(+) Effet des Modifications Comptables-58.123,254
(+) Régularisation/Amortissement131,570-48.468,194
(-) Reprise/Amort et Provision-17.090,738-421.376,603
* plus ou moins-values de cession
* Subvention d'Exploitation-141.189,548-
Flux de trésorerie provenant des (Affectés à ) l'Exploitation-2.167.736,0724.826.070,321
flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
(-) Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilis corporel, et incorporel-637.271,205-280.825,353
(+) Encaissements provenant de la cession d'immobilis corporel, et incorporel13.764,000
(-) Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
(+) Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement-637.271,205-267.061,353
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
(+) Encaissements suite à l'émission d'actions
(-) Dividendes et autres distributions
(+) Encaissements provenant des emprunts2.846.000,000-3.980.490,028
(-) Remboursements d'emprunts804.344,999
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement2.041.655,001-3.980.490,028
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités
Variation de trésorerie-763.352,276578.518,940
Trésorerie au début de l'exercice1.322.290,308743.771,368
Trésorerie à la clôture de l'exercice558.938,0321.322.290,308

Citer : Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education, JORT (Annonces légales) n° 165 du 13 septembre 2004, p. 3931.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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