Bilan arrêté au 31 décembre 2003
(Montants exprimés en dinars)
| RUBRIQUES | NOTES | Montants au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| LES ACTIFS | |||
| Actifs non courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 488527832 | 450547832 |
| Moins : Amortissements | -419898418 | -376113982 | |
| Valeur nette Immo. Incorporelles | 68629414 | 74433850 | |
| Immobilisations corporelles | 2 | 23147853708 | 21283168242 |
| Moins : Amortissements | -17742042259 | -16540651923 | |
| Valeur nette Immo. corporelles | 5405811449 | 4742516319 | |
| Immobilisations financières | 3 | 642369037 | 641975269 |
| Moins : Provisions | -47530000 | -47530000 | |
| Valeur nette Immo. Financières | 594839037 | 594445269 | |
| Total des actifs immobilisées | 6069279900 | 5411395438 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 6069279900 | 5411395438 | |
| Actifs courants | |||
| Stock | 4 | 1099309693 | 1030261910 |
| Moins : Provisions | -391010984 | -354266035 | |
| Valeur nette stock | 708298709 | 675995875 | |
| Clients & comptes rattachés | 5 | 31911807221 | 20237869089 |
| Moins : Provisions | -1047228904 | -983857417 | |
| Valeur nette clients | 30864578317 | 19254011672 | |
| Autres actifs courants | 6 | 1840687211 | 638468007 |
| Placements & autres actifs financiers | 7 | 137805812 | 130457297 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 8 | 30805757520 | 31581099522 |
| Total des actifs courants | 64357127569 | 52280032373 | |
| Total des actifs | 70426407469 | 57691427811 |
Bilan arrêté au 31 décembre 2003
(Montants exprimés en dinars)
| RUBRIQUES | NOTES | Montants au 2003 | 31 décembre 2002 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | |||
| Capital social | 9 | 9335418586 | 9335418586 |
| Réserves | 10 | 28412266294 | 18140190182 |
| Résultats reportés | 11 | 0 | 370454055 |
| Total des capitaux propres avant résultat | 37747684880 | 27846062823 | |
| Résultat de l'exercice | 11647524107 | 9861204316 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 49395208987 | 37707267139 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Autres passifs financiers | 156800 | 156800 | |
| Provisions | 12 | 140000000 | 140000000 |
| Total des passifs non courants | 140156800 | 140156800 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs & comptes rattachés | 13 | 1698657008 | 1197075090 |
| Autres passifs courants | 14 | 19192384674 | 18646928782 |
| Total des passifs courants | 20891041682 | 19844003872 | |
| Total des passifs | 21031198482 | 19984160672 | |
| Total des capitaux propres & passifs | 70426407469 | 57691427811 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2003
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATIONS | MONTANTS AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| NOTES | 2003 | 2002 | |
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Ecaissements reçus des clients | 26 | 21 690 614 937 | 22 027 699 139 |
| Sommes versées au fournisseurs et au personnel | 27 | -12 751 553 283 | -12 150 517 217 |
| -Etat IRPP RS ... | -8 623 069 682 | -8 502 826 091 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 315 991 972 | 1 374 355 831 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -1 672 491 224 | -883 569 075 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières | -59 351 334 | -427 055 668 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -1 731 842 558 | -1 310 624 743 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| interets perçus sur placements | 646 284 010 | 1 136 072 527 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 646 284 010 | 1 136 072 527 | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | -5 775 426 | -430 971 | |
| Variation de trésorerie | 28 | -775 342 002 | 1 199 372 644 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 31 581 099 522 | 30 381 726 878 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 30 805 757 520 | 31 581 099 522 |
Etat de résultat arrêté au 31 décembre 2003
(Montants exprimés en dinars)
| RUBRIQUES | notes | Montants au 2003 | 31 décembre 2002 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 15 | 31303259149 | 27883165829 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 5498200 | 4303100 |
| Total des produits d'exploitation | 31308757349 | 27887468929 | |
| Variation des stocks | 17 | 28409319 | -296575000 |
| Achats d'approvisionnements consommées | 18 | -465689054 | -486497498 |
| Charges du personnel | 19 | -12004178770 | -11094532291 |
| Dotations aux amts & prov | 20 | -1353078780 | -1138094299 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | -1603221090 | -1473045092 |
| Total charges d'exploitation | -15397758375 | -14488744180 | |
| Résultat d'exploitation | 15910998974 | 13398724749 | |
| Charges financières nettes | 22 | -23805100 | -17197025 |
| Produits des placements | 23 | 1948475060 | 1709323205 |
| Autres gains ordinaires | 24 | 117722032 | 81979959 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 17953390966 | 15172830888 | |
| Impôts sur les bénéfices | 25 | -6305866859 | -5311626572 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 11647524107 | 9861204316 | |
| Résultat net de l'exercice | 11647524107 | 9861204316 | |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | 0 | 370454055 | |
| Résultat après modifications comptables | 11647524107 | 10231658371 |