Bilan arrêté au 31 décembre 2002
(Montants exprimés en dinars)
| RUBRIQUES LES ACTIFS | NOTES | Montants au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 450547832 | 406794632 |
| Moins : Amortissements | -376113982 | -304606405 | |
| Valeur nette Immo. Incorporelles | 74433850 | 102188227 | |
| Immobilisations corporelles | 2 | 21283168242 | 20429348554 |
| Moins : Amortissements | -16540651923 | -15486804383 | |
| Valeur nette | |||
| Immo. corporelles | 4742516319 | 4942544171 | |
| Immobilisations financières | 3 | 641975269 | 269933106 |
| Moins : Provisions | -47530000 | -47530000 | |
| Valeur nette Immo. Financières | 594445269 | 222403106 | |
| Total des actifs immobilisées | 5411395438 | 5267135504 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 5411395438 | 5267135504 | |
| Actifs courants | |||
| Stock | 4 | 1030261910 | 1354671819 |
| Moins : Provisions | -354266035 | -482635824 | |
| Valeur nette stock | 675995875 | 872035995 | |
| Clients & comptes rattachés | 5 | 20237869089 | 11496251992 |
| Moins : Provisions | -983857417 | -1514001388 | |
| Valeur nette clients | 19254011672 | 9982250604 | |
| Autres actifs courants | 6 | 638468007 | 428190737 |
| Placements & autres actifs financiers | 7 | 130457297 | 176336103 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 8 | 31581099522 | 30381726878 |
| Total des actifs courants | 52280032373 | 41840540317 | |
| Total des actifs | 57691427811 | 47107675821 |
Bilan (Montants exprimés en dinars) 31 décembre 2002
Montants au 31 décembre
| RUBRIQUES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | Montants au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | ||
| Capital social | 9 | 9335418586 | 9335418586 |
| Réserves | 10 | 18140190182 | 9584567979 |
| Autres capitaux propres | |||
| Résultats reportés | 11 | 370454055 | 0 |
| Total des capitaux propres avant résultat | 27846062823 | 18919986565 | |
| Résultat de l'exercice | 9861204316 | 8520304419 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 37707267139 | 27440290984 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Autres passifs financiers | 156800 | 156800 | |
| Provisions | 12 | 140000000 | 140000000 |
| Total des passifs non courants | 140156800 | 140156800 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs & comptes rattachés | 13 | 1197075090 | 1282668895 |
| Autres passifs courants | 14 | 18646928782 | 18244559142 |
| Total des passifs courants | 19844003872 | 19527228037 | |
| Total des passifs | 19984160672 | 19667384837 | |
| Total des capitaux propres & passifs | 57691427811 | 47107675821 |
Etat de résultat, arrêté au 31 décembre 2002
(Montants, exprimés en dinars)
| RUBRIQUES | NOTES | Montants au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2 002 | 2 001 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 15 | 27 883 012 829 | 25 588 896 399 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 4 456 100 | 1 334 700 |
| Production immobilisées | |||
| Total des produits d'exploitation | 27 887 468 929 | 25 590 231 099 | |
| Variation des stocks | 17 | -296 575 000 | 19 465 500 |
| Achats d'approvisionnements consommées | 18 | -486 497 498 | -463 773 921 |
| Charges du personnel | 19 | -11 094 532 291 | -10 761 978 583 |
| Dotations aux amts & prov | 20 | -1 138 094 299 | -1 047 291 028 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | -1 473 045 092 | -1 511 967 754 |
| Total charges d'exploitation | -14 488 744 180 | -13 765 545 786 | |
| Résultat d'exploitation | 13 398 724 749 | 11 824 685 313 | |
| Charges financières nettes | 22 | -17 197 025 | -128 401 125 |
| Produits des placements | 23 | 1 709 323 205 | 1 442 775 905 |
| Autres gains ordinaires | 24 | 81 979 959 | 66 439 961 |
| impôts | 15 172 830 888 | 13 205 500 054 | |
| Impôts sur les bénéfices | 25 | -5 311 626 572 | -4 685 195 635 |
| impôts | 9 861 204 316 | 8 520 304 419 | |
| Résultat net de l'exercice | 9 861 204 316 | 8 520 304 419 | |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | 370 454 055 | 0 | |
| Résultat après modifications comptables | 10 231 658 371 | 8 520 304 419 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2002
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATIONS | Notes | Montants au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | ||
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Ecaissements reçus des clients | 26 | 22 027 699 139 | 26 849 400 343 |
| Sommes versées au fournisseurs et au personnel | 27 | -12 150 517 217 | -11 759 903 786 |
| -Etat IRPP RS ... | -8 502 826 091 | -4 747 337 355 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 374 355 831 | 10 342 159 202 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -883 569 075 | -1 422 685 638 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières | -427 055 668 | -56 334 574 | |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 45 965 000 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -1 310 624 743 | -1 433 055 212 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Interets perçus sur placements | 1 136 072 527 | 1 337 519 474 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 136 072 527 | 1 337 519 474 | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | -430 971 | -26 401 871 | |
| Variation de trésorerie | 28 | 1 199 372 644 | 10 220 221 593 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 30 381 726 878 | 20 161 505 285 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 31 581 099 522 | 30 381 726 878 |