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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Publié au Annonces légales n° 179 du 7 octobre 2004, page 4273 · réf. 2004R3122BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4273) Tout le numéro 179

SNIPE - LA PRESSE -
6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003
(exprimé en dinars Tunisiens)

COMPTES2.0032002
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES188.281,793176.654,191
AMORTISSEMENT161.875,831150.498,769
TOTAL26.405,96226.155,422
* IMMOBILISATIONS CORPORELLES9.417.141,7869.134.614,568
AMORTISSEMENT7.571.808,4937.193.928,569
TOTAL1.845.333,2931.940.685,999
* IMMOBILISATIONS FINANCIERES154.301,200164.501,200
PROVISIONS71.431,85074.857,825
TOTAL82.869,35089.643,375
-TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES1.954.608,6052.056.484,796
-AUTRES ACTIFS NON COURANTS
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS1.954.608,6052.056.484,796
ACTIFS COURANTS
STOCKS1.400.965,8021.267.718,392
PROVISIONS90.174,17190.174,171
TOTAL1.310.791,6311.177.544,221
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES7.648.546,9858.117.400,305
PROVISIONS2.844.022,8932.744.360,170
TOTAL4.804.524,0925.373.040,135
AUTRES ACTIFS COURANTS2.290.050,0952.984.381,682
PROVISIONS214.559,355214.559,355
TOTAL2.075.490,7402.769.822,327
AUTRES ACTIFS FINANCIERS21.079,71616.281,966
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES5.799.022,5643.402.766,599
TOTAL DES ACTIFS COURANTS14.010.908,74312.739.455,248
TOTAL DES ACTIFS15.965.517,34814.795.940,044
p. 4274

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003

(exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

COMPTES20032002
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL5.525.760,0004.604.800,000
RESERVES521.511,0431.299.300,062
RESULTATS REPORTES4.041.586,0663.188.397,591
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES10.088.857,1099.092.497,653
RESULTAT DE L'EXERCICE1.899.138,7362.087.233,500
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION11.987.995,84511.179.731,153
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS :
AUTRES PASSIFS FINANCIERS38.075,42625.695,426
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS38.075,42625.695,426
PASSIFS COURANTS :
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES1.181.175,4111.073.540,617
AUTRES PASSIFS COURANTS2.758.270,6662.516.972,848
TOTAL DES PASSIFS COURANTS3.939.446,0773.590.513,465
TOTAL DES PASSIFS3.977.521,5033.616.208,891
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS15.965.517,34814.795.940,044
p. 4275

ETAT DE RESULTAT

Arrêté au 31-12-2003

(exprimé en dinars Tunisiens)

COMPTES20032002
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS14.942.302,28215.515.045,564
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION183.680,911173.163,377
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION15.125.983,19315.688.208,941
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT. LIÉES3.360.948,3734.057.146,229
ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES144.343,301143.419,886
CHARGES DE PERSONNEL6.758.169,5486.538.101,119
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS602.585,483516.805,229
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION1.638.993,9281.646.467,797
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION12.505.040,63312.901.940,260
RESULTAT D'EXPLOITATION2.620.942,5602.786.268,681
CHARGES FINANCIERES NETTES-30.629,019-52.228,395
PRODUITS DES PLACEMENTS264.167,240159.383,012
AUTRES GAINS ORDINAIRES121.344,1421.047,034
AUTRES PERTES ORDINAIRES-2.253,037-25.804,782
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS2.973.571,8862.868.665,550
IMPOT SUR LES BÉNÉFICES-1.074.433,150-781.432,050
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRÈS IMPOT1.899.138,7362.087.233,500
ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE1.899.138,7362.087.233,500
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES-111.488,688
RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES1.899.138,7361.975.744,812
p. 4276

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars Tunisiens)

20032002
FLUX DE TRESORERIE LIES A L' EXPLOITATION
RESULTAT NET1.899.138,7362.087.233,500
AJUSTEMENT POUR :
- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS485.493,734516.805,229
- VARIATION DES :
. STOCKS-133.247,410656.503,095
. CREANCES468.853,320-486.772,777
. AUTRES ACTIFS689.533,837-729.638,727
. FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES348.932,612-364.476,654
- PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION-650,000
INTERET SUR FONS SOCIAL15.879,480
RECLASSEMENT FONDS SOCIAL-1.090.874,044
- EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES-111.488,688
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L' EXPLOITATION2.667.830,7851.583.394,458
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D' INVESTISSEMENT
DECAISS.PROV. ACQUISIT°. IMMOB. C. ET INC.-294.154,820-907.122,382
ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC.650,000
DECAISS.PROV. ACQUISIT°. IMMOB. FINANC.-78.000,000-94.100,000
ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC.88.200,00098.300,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-283.954,820-902.272,382
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
ENCAISSEMENT / CAUTION DEPOSITAIRE12.380,0001.330,000
REMBOURSEMENT D' EMPRUNT
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT12.380,0001.330,000
VARIATION DE TRESORERIE NETTE2.396.255,965682.452,076
SOLDE D'OUVERTURE3.402.766,5992.720.314,523
SOLDE DE CLOTURE5.799.022,5643.402.766,599

Citer : BILANS ET COMPTES FINANCIERS, JORT (Annonces légales) n° 179 du 7 octobre 2004, p. 4273.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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