et de Promotion Culturelle
20, Rue 8010 Montplaisir 1002
BILAN
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2003
| notes | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations Incorporelles | 90 828 275 | 90 081 415 | |
| Moins: amortissements | -53 969 762 | -34 949 667 | |
| 36 858 513 | 55 131 748 | ||
| Immobilisations corporelles | 5 880 148 444 | 5 264 346 526 | |
| Moins: amortissements | -2 376 585 827 | -1 966 221 788 | |
| 3 503 562 617 | 3 298 124 738 | ||
| Immobilisations financières | 13 335 000 | 13 335 000 | |
| total des actifs immobilisés | 3 553 756 130 | 3 366 591 486 | |
| Total des actifs non courants | 3 553 756 130 | 3 366 591 486 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 059 821 858 | 946 341 340 | |
| Moins: provisions | -88 017 794 | -88 017 794 | |
| 971 804 064 | 858 323 546 | ||
| Clients et comptes rattachés | 1 456 773 133 | 2 643 356 917 | |
| Moins: provisions | -78 729 809 | -78 729 809 | |
| 1 378 043 324 | 2 564 627 108 | ||
| Autres actifs Courants | 947 498 439 | 481 223 800 | |
| Moins : provisions | -80 590 362 | -80 590 362 | |
| 866 908 077 | 400 633 438 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 12 194 460 776 | 9 380 374 629 | |
| 12 194 460 776 | 9 380 374 629 | ||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 2 961 057 796 | 4 200 708 490 | |
| Total des Actifs courants | 18 372 274 037 | 17 404 667 211 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 21 926 030 167 | 20 771 258 697 |
BILAN
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2003
| notes | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | 207 750 000 | 207 750 000 | |
| Résultats Reportés | 17 096 890 866 | 17 878 111 221 | |
| Réserves d'ouverture | |||
| Modification comptable | |||
| Total des capitaux propres | 17 304 640 866 | 18 085 861 221 | |
| avant résultat de l'exercice | |||
| Résultat de l'exercice | -999 627 837 | -781 220 355 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT AFFECTATION | 16 305 013 029 | 17 304 640 866 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Autres passifs Financiers | 33 962 250 | 34 833 850 | |
| Provisions pour Risques | |||
| Total des passifs non courants | 33 962 250 | 34 833 850 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 369 031 971 | 395 038 358 | |
| Autres passifs courants | 5 218 022 917 | 3 036 745 623 | |
| Total des Passifs Courants | 5 587 054 888 | 3 431 783 981 | |
| Total des Passifs | 5 621 017 138 | 3 466 617 831 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 21 926 030 167 | 20 771 258 697 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2003
| notes | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| *Produits d'Exploitation* Revenus | 8 599 753 521 | 8 599 203 329 | |
| Total des produits d'exploitation | 8 599 753 521 | 8 599 203 329 | |
| Charges d'Exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-) | -15 342 713 | 8 554 388 | |
| Achats de Marchandises Consommés | 223 279 930 | 154 933 517 | |
| Achats d'approvisionnements Consommés | 238 987 911 | 196 940 335 | |
| Charges de Personnel | 3 186 384 630 | 3 190 073 663 | |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 447 558 753 | 495 689 123 | |
| Subventions accordées | 5 027 412 711 | 4 687 427 829 | |
| Autres Charges d'exploitation | 1 130 065 629 | 1 092 417 993 | |
| Total des Charges d'exploitation | 10 238 346 851 | 9 826 036 848 | |
| Résultat d'exploitation | -1 638 593 330 | -1 226 833 519 | |
| Produits des placements | 599 026 208 | 382 957 341 | |
| Autres Gains Ordinaires | 41 487 603 | 74 217 424 | |
| Autres Pertes Ordinaires | -1 548 318 | -11 561 601 | |
| Résultats des activités ordinaires avant impots | -999 627 837 | -781 220 355 | |
| Impots sur les benefices | 0 | 0 | |
| Résultat des activités ordinaires après impots | -999 627 837 | -781 220 355 | |
| Résultat net de l'exercice | -999 627 837 | -781 220 355 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2003
| notes | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net | -999 627 837 | -781 220 355 | |
| Ajustements pour : | |||
| Amortissements et Provisions | 447 558 753 | 464 963 440 | |
| Variation des : | |||
| - Stocks | -113 480 518 | -39 806 816 | |
| - Créances | 1 186 583 784 | -1 544 648 185 | |
| - Autres Actifs | -3 277 986 157 | 1 620 241 647 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 2 135 017 527 | 310 724 897 | |
| -Plus(-) values/ cession d'immobilisations | -2 139 348 | -11 475 353 | |
| - Transfert de charges | -27 825 683 | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités | |||
| D'exploitation : | -624 073 796 | -9 046 408 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités | |||
| d'investissement : | |||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles : | -618 121 898 | -484 169 147 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles : | 2 545 000 | 15 281 490 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités | |||
| d'investissement : | -615 576 898 | -468 887 657 | |
| Variation de trésorerie : | -1 239 650 694 | -477 934 065 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 200 708 490 | 4 678 642 555 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 961 057 796 | 4 200 708 490 |