BILAN ARRETE AU 31-12-04
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 152 758 238 | 126 652 057 |
| Actions et valeurs assimilées | 15 025 927 | 14 354 889 |
| Obligations et valeurs assimilées | 137 732 311 | 112 368 920 |
| Placements monétaires et disponibilités | 134 966 462 | 159 310 118 |
| a- Placements monétaires | 27 871 480 | 298 722 |
| b- Disponibilités | 107 094 982 | 159 011 396 |
| TOTAL ACTIF | 287 724 700 | 286 033 927 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 113 844 | 122 527 |
| Autres créditeurs divers | 29 203 | 44 606 |
| TOTAL PASSIF | 143 047 | 167 133 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 276 195 445 | 273 556 840 |
| Sommes distribuables | 11 386 208 | 12 309 954 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 276 | 2 395 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 11 383 932 | 12 307 559 |
| ACTIF NET | 287 581 653 | 285 866 794 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 287 724 700 | 286 033 927 |
AMEN PREMIERE SICAV
ETAT DE RESULTAT
Période du 01-01-04 au 31-12-04
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
|---|---|---|
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 7 092 123 | 6 204 631 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 092 123 | 6 204 631 |
| Revenus des placements monétaires | 6 928 125 | 8 817 127 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 14 020 248 | 15 021 758 |
| Charges de gestion des placements | -1 857 274 | -1 869 439 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12 162 974 | 13 152 319 |
| Autres charges | -324 354 | -324 447 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 838 620 | 12 827 872 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -454 688 | -520 313 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 11 383 932 | 12 307 559 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 454 688 | 520 313 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -69 962 | 354 968 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 845 433 | -6 980 |
| Frais de négociation | -7 732 | -2 059 |
| Résultat non distribuable | 767 739 | 345 929 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 12 606 359 | 13 173 801 |