Bilan arrêté au 31/12/2004
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 23 323 156 | 6 219 512 |
| a. Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 146 386 | 471 068 |
| b. Obligations et valeurs assimilées | 22 176 770 | 5 748 444 |
| c. Autres valeurs | 0 | 0 |
| Autres Actifs | 71 885 | 17 310 |
| Placements monétaires et disponibilités | 11 564 678 | 3 868 382 |
| a- Placements monétaires | 4 749 809 | 1 998 252 |
| b- Disponibilités | 6 814 869 | 1 870 130 |
| Placement en compte courant à terme | 6 814 798 | 1 868 460 |
| Avoirs en banque | 71 | 1 670 |
| TOTAL ACTIF | 34 959 719 | 10 105 204 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 0 | 0 |
| Autres créditeurs divers | 1 660 | 372 |
| TOTAL PASSIF | 1 660 | 372 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 33 344 344 | 9 633 569 |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 1 613 715 | 471 263 |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 1 613 715 | 471 263 |
| ACTIF NET | 34 958 059 | 10 104 832 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 34 959 719 | 10 105 204 |
SICAV AMEN
ETAT DE RESULTAT
Période du 01-01-04 au 31-12-04
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2004 | Exercice clos le 31-12-03 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 712 665 | 103 019 |
| a. Dividendes | 1 762 | 891 |
| b. Revenus des obligations et valeurs assimilées | 710 903 | 102 128 |
| c. Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenu des placements monétaires | 177 044 | 51 148 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 889 709 | 154 166 |
| Autres charges | -20 480 | -3 767 |
| Autres produits | 0 | 2 646 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 869 229 | 153 045 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 744 486 | 318 218 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 1 613 715 | 471 263 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -744 486 | -318 218 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -1 663 | 7 814 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 109 495 | 23 813 |
| Frais de négociation | -3 170 | -918 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 973 891 | 183 755 |