Société d'Investissement à Capital Variable
Apparue au JORT n°110 DU 04/10/1996
Régie par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
| BILAN (Montants exprimés en Dinars) | 31 Décembre 2004 | 31 Décembre 2003 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres | 108,889,535 | 89,937,338 |
| . Obligations | 54,663,034 | 58,475,553 | |
| . BTNB | 105,977 | 111,826 | |
| . BTA | 47,337,199 | 25,769,321 | |
| . OPCVM | 6,783,325 | 5,580,638 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 27,733,010 | 27,259,760 | |
| . Placements monétaires | 27,732,564 | 27,317,343 | |
| . Banque | 446 | -57,583 | |
| Autres actifs | 254,896 | 91,215 | |
| . Débiteurs divers | 251,369 | 83,442 | |
| . Immobilisations | 22,831 | 21,531 | |
| . Amortissement | -19,304 | -13,758 | |
| TOTAL ACTIF | 136,877,441 | 117,288,313 | |
| Opérateurs créditeurs | 140,174 | 239,749 | |
| Autres créditeurs divers | 49,078 | 44,359 | |
| Total passif | 189,252 | 284,108 | |
| ACTIF NET | Capital | 130,215,974 | 111,450,657 |
| Sommes distribuables | 6,472,215 | 5,553,548 | |
| . de la période | 6,471,467 | 5,552,467 | |
| . de l'exercice clos | - | - | |
| . Report à nouveau | 748 | 1,081 | |
| Actif net | 136,688,189 | 117,004,205 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 136,877,441 | 117,288,313 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en Dinars) | 31 Décembre 2004 | 31 Décembre 2003 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5,248,118 | 3,973,936 |
| . Revenus des obligations | 3,359,075 | 3,359,374 |
| . Revenus des BTNB et BTA | 1,589,343 | 614,562 |
| . Revenus des OPCVM | 299,700 | |
| Revenus des placements monétaires | 1,811,504 | 1,897,843 |
| Total des revenus des placements | 7,059,622 | 5,871,779 |
| Charges de gestion des placements | 517,098 | 430,413 |
| Revenus nets des placements | 6,542,524 | 5,441,366 |
| Autres charges d'exploitation | 210,041 | 177,585 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6,332,483 | 5,263,781 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 138,984 | 288,686 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 6,471,467 | 5,552,467 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -138,984 | -288,686 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 23,744 | 78,342 |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | 4,071 | -332 |
| Frais de négociation | -15 | - |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 6,356,212 | 5,341,791 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en Dinars) | 31 Décembre 2004 | 31 Décembre 2003 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF | Résultat d'exploitation | 6,332,483 | 5,263,781 |
| NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOIT | Variation des Plus ou moins values potentielles sur titres Plus ou moins values réalisées sur titres Frais de négociation | 23,744 4,071 -15 | 78,342 -332 - |
| DISTRIBUTION DE DIVID | Distribution de dividendes | -5,552,800 | -5,216,660 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions • Capital • Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice • Régularisation des sommes distribuables | 88,790,700 55,546 2,135,617 | 58,319,000 4,707 1,460,533 |
| Rachats • Capital • Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice • Régularisation des sommes distribuables | -70,070,100 -38,629 -1,996,633 | -46,963,800 -5,310 -1,171,846 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 19,683,984 | 11,768,415 | |
| ACTIF NET | En début d'exercice | 117,004,205 | 105,235,790 |
| En fin d'exercice | 136,688,189 | 117,004,205 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début d'exercice | 1,113,700 | 1,000,148 |
| En fin d'exercice | 1,300,906 | 1,113,700 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début d'exercice | 105.058 | 105.220 |
| En fin d'exercice | 105.071 | 105.058 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.76% | 4.80% |