SICAV-BNA — Annonces légales JORT n° 34 du 23 février 2005

Société d'Investissement à Capital Variable

Apparu au JORT n° 117 du 07/12/1993

Régie par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

Bilan arrêté au 31 Décembre 2004
En dinars tunisiens

	31/12/2004	31/12/2003
ACTIF
Portefeuille-titres	1 913 449	1 928 504
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	1,860,920	1,881,235
Autres valeurs	52 529	47 269
Placements monétaires et disponibilités	470 732	484 795
Placements monétaires	470 025	484 114
Disponibilités	707	681
Créance d'exploitation	13 915
TOTAL ACTIF	2 398 096	2 413 299
PASSIF
Opérateurs créditeurs	9 699	9 574
Autres créditeurs divers	29 374	29 518
TOTAL PASSIF	39 073	39 092
ACTIF NET
Capital	2 271 184	2 274 294
Capital en nominal	3 826 000	3 898 300
Capital début de période	3 898 300	4 360 200
Emission en nominal	1 730 600	4 150 400
Rachat en nominal	< 1 802 900>	< 4 612 300>
Sommes non distribuables	< 1 554 816>	< 1 624 006>
Sommes non distribuables des exercices antérieurs	< 1 624 006>	< 1 899 065>
Sommes non distribuables de l'exercice en cours	69 190	275 059
Sommes distribuables	87 839	99 913
Sommes distribuables de l'exercice en cours	87 801	99 899
Report à nouveau	38	14
ACTIF NET	2 359 023	2 374 207
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	2 398 096	2 413 299

p. 701

Etat de résultat arrêté au 31 Decembre 2004
En dinars tunisiens

	Période 01/01/2004 31/12/2004	Période 01/01/2003 31/12/2003
Revenus du portefeuille-titres	155 793	169 355
Dividendes	125 877	165 954
Revenus des titres OPCVM	29 916	1 408
Revenus des obligations et valeurs assimilées		1 993
Revenus des placements monétaires	17 251	19 082
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	173 044	188 437
Charges de gestion des placements	< 35 557>	< 35 556>
REVENU NET DES PLACEMENTS	137 487	152 881
Autres produits
Autres charges	< 49 160>	< 41 917>
RESULTAT D'EXPLOITATION	88 327	110 964
Régularisation du résultat d'exploitation	< 526>	< 11 065>
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	87 801	99 899
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	526	11 065
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	134 478	323 632
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres	< 88 894>	< 243 803>
Frais de négociation	< 952>	< 2 478>
RESULTAT NON DISTRIBUTABLE	44 632	77 351
RESULTAT NET DE LA PERIODE	132 959	188 315

p. 702

Etat de variation de l'actif net
arrêté au 31 Decembre 2004
En dinars tunisiens

	Période 01/01/2004 31/12/2004	Période 01/01/2003 31/12/2003
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTAT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	132 959	188 315
Résultat d'exploitation	88 327	110,964
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	134 478	323 632
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	< 88 894>	< 243 803>
Frais de négociation de titres	< 952>	< 2 478>
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	< 99 875>	< 66 800>
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	< 48 268>	< 275 258>
Souscriptions
Capital	1 730 600	4,150,400
Régularisation des sommes non distribuables	< 675 002>	< 1 715 417>
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice	12 100	58,863
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos
Rachats
Capital	< 1 802 900>	< 4 612 300>
Régularisation des sommes non distribuables	699 560	1 913 124
Régularisation des sommes distribuables	< 12 626>	< 69 928>
Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos
VARIATION DE L'ACTIF NET	< 15 184>	< 153 743>
ACTIF NET
En début de période	2 374 207	2,527,950
En fin de période	2 359 023	2,374,207
NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts)
En début de période	38 983	43,602
En fin de période	38 260	38,983
VALEUR LIQUIDATIVE	61.657	60.903
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE	5.684%	7.898%

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