Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2000-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 51, avenue Jugurtha - 1002 Tunis Belvédère
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2004
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|
| ACTIF | | |
| AC1 - Portefeuille titres | 14 667 608,360 | 12 930 320,720 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 14 667 608,360 | 12 930 320,720 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 5 854 995,717 | 6 843 172,900 |
| a - Placements monétaires | 5 832 303,134 | 6 826 009,600 |
| b - Disponibilités | 22 692,583 | 17 163,300 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 17 178,000 |
| Total Actif | 20 522 604,077 | 19 790 671,620 |
| PASSIF | | |
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 16 216,366 | 15 591,554 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 3 300,007 | 3 293,732 |
| Total Passif | 19 516,373 | 18 885,286 |
| ACTIF NET | | |
| CP1 - Capital | 19 589 508,828 | 18 912 631,261 |
| CP2 - Sommes distribuables | 913 578,876 | 859 155,073 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 38,776 | 50,438 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 913 540,100 | 859 104,635 |
| Actif Net | 20 503 087,704 | 19 771 786,334 |
| Total Passif et Actif Net | 20 522 604,077 | 19 790 671,620 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2004
| Année 2004 | Année 2003 |
|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 814 265,812 | 534 353,577 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 814 265,812 | 534 353,577 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 319 048,954 | 394 685,905 |
| Total des revenus de placements | 1 133 314,766 | 929 039,482 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 183 573,757 | 153 863,905 |
| Revenus nets des placements | 949 741,009 | 775 175,577 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 20 550,831 | 17 671,696 |
| Résultats d'exploitation | 929 190,178 | 757 503,881 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -15 650,078 | 101 600,754 |
| Sommes distribuables de la période | 913 540,100 | 859 104,635 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (sensibiliser) | 15 650,078 | -101 600,754 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 1 140,160 | 1 140,160 |
| Résultat de la période | 930 330,338 | 758 644,041 |
| Année 2004 | Année 2003 |
|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 930 330,338 | 758 644,041 |
| a - Résultat d'exploitation | 929 190,178 | 757 503,881 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielle sur titres | 0,000 | 0,000 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 1 140,160 | 1 140,160 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -936 434,961 | -759 084,048 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 737 405,993 | 8 562 397,130 |
| a - Souscription | 28 886 321,867 | 37 098 038,326 |
| Capital | 27 882 699,754 | 35 662 800,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 637,305 | 3 172,440 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 001 984,808 | 1 432 065,886 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -28 148 915,874 | -28 535 641,196 |
| Capital | -27 207 034,353 | -27 504 600,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1 565,299 | -2 481,339 |
| Régularisation des sommes distribuables | -940 316,222 | -1 028 559,857 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 731 301,370 | 8 561 957,123 |
| AN4 - Actif net | | |
| a - Début de période | 19 771 786,334 | 11 209 829,211 |
| b - Fin de période | 20 503 087,704 | 19 771 786,334 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | | |
| a - Début de période | 189 108 | 107 526 |
| b - Fin de période | 195 864 | 189 108 |
| Valeur liquidative | 104,680 | 104,553 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 4,47% | 4,37% |
Citer : Cap Oblig Sicav, JORT (Annonces légales) n° 46 du 11 mars 2005, p. 972.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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