Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif– Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 51, avenue Jugurtha– 1002 Tunis
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2004
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 729 494,475 | 810 975,496 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 199 923,035 | 147 208,776 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 529 571,440 | 663 766,720 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 498 103,855 | 632 136,436 |
| a - Placements monétaires | 482 101,491 | 628 264,493 |
| b - Disponibilités | 16 002,364 | 3 871,943 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 227 598,330 | 1 443 111,932 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 208,664 | 1 447,936 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 219,368 | 256,594 |
| Total Passif | 1 428,032 | 1 704,530 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 179 969,378 | 1 385 189,655 |
| CP2 - Sommes distribuables | 46 200,920 | 56 217,747 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 69,269 | 143,444 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 46 131,651 | 56 074,303 |
| Actif Net | 1 226 170,298 | 1 441 407,402 |
| Total Passif et Actif Net | 1 227 598,330 | 1 443 111,932 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2004
| Année 2004 | Année 2003 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 44 041,170 | 46 258,402 |
| a - Dividendes | 10 946,450 | 6 428,800 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 33 094,720 | 39 829,602 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 20 448,628 | 29 766,516 |
| Total des revenus de placements | 64 489,798 | 76 024,918 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 14 979,563 | 17 307,001 |
| Revenus nets des placements | 49 510,235 | 58 717,917 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 272,119 | 1 452,198 |
| Résultats d'exploitation | 48 238,116 | 57 265,719 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -2 106,465 | -1 191,416 |
| Sommes distribuables de la période | 46 131,651 | 56 074,303 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (sensibilités) | 2 106,465 | 1 191,416 |
| Variations des plus ou moins values potentielles sur titres | 18 979,647 | 6 968,290 |
| Frais de négociation | 528,915 | 570,147 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 5 235,332 | 81,828 |
| Résultat de la période | 71 924,180 | 63 745,690 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2004
| Année 2004 | Année 2003 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 71 924,180 | 63 745,690 |
| a - Résultat d'exploitation | 48 238,116 | 57 265,719 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 18 979,647 | 6 968,290 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 5 235,332 | 81,828 |
| d - Frais de négociation de titres | 528,915 | 570,147 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -49 236,428 | -55 101,480 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -237 924,856 | -374 100,806 |
| a - Souscription | 194 574,727 | 235 533,118 |
| Capital | 185 127,926 | 226 776,667 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 055,495 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 782,346 | 7 700,956 |
| Droits d'entrée | 2 664,455 | 0,000 |
| b - Rachats | -432 499,583 | -609 633,924 |
| Capital | -412 617,221 | -585 412,526 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -4 081,501 | 19,832 |
| Régularisation des sommes distribuables | -15 800,861 | -24 241,230 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | -215 237,104 | -365 456,596 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 441 407,402 | 1 806 863,998 |
| b - Fin de période | 1 226 170,298 | 1 441 407,402 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 133 021 | 167 650 |
| b - Fin de période | 111 175 | 133 021 |
| Valeur liquidative | 11,029 | 10,836 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 5,68% | 4,43% |