JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE "ELFOULADH"

Publié au Annonces légales n° 53 du 23 mars 2005, page 1147

Voir le PDF officiel (p. 1147) Tout le numéro 53

BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2003 & 2002
(en Dinars)

ACTIFSNOTES31/12/0331/12/02
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés11 135 63713 399 543
Immobilisations incorporelles169 861162 110
Amortissements< 104 746>< 74 540>
65 11587 570
Immobilisations corporelles186 016 562185 822 096
Amortissements< 175 981 992>< 173 656 777>
10 034 57012 165 319
Immobilisations financières2 260 4872 371 189
Provisions< 1 224 535>< 1 224 535>
1 035 9521 146 654
Autres actifs non courants00
Total des actifs non courants11 135 63713 399 543
ACTIFS COURANTS
Stocks57 172 62336 182 759
Provisions< 13 719 190>< 11 854 987>
43 453 43324 327 772
Clients et comptes rattachés24 847 26624 067 547
Provisions< 7 888 333>< 6 783 318>
16 958 93317 284 229
Autres actifs courants46 239 26530 371 544
Provisions< 1 478 042>< 1 276 949>
44 761 22329 094 595
Liquidités et équivalents de liquidités3 407 1886 401 571
Total des actifs courants108 580 77777 108 167
TOTAL DES ACTIFS119 716 41490 507 710
p. 1148

BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2003 & 2002

(en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES31/12/0331/12/02
CAPITAUX PROPRES
Capital social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres capitaux propres4 563 1544 563 154
Modifications comptables< 5 155 129>< 2 251 234>
Résultats reportés< 88 430 754>< 40 793 020>
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice< 27 726 155>22 815 474
Résultat net de l'exercice< 18 243 269>< 47 637 734>
Total des capitaux propres< 45 969 424>< 24 822 260>
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts10 950 8234 081 791
Autres passifs financiers1 0001 000
Provisions5 675 881
Total des passifs non courants10 951 8239 758 672
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés23 483 51910 752 579
Autres passifs courants59 473 74538 706 571
Concours bancaires et autres passifs financiers71 776 75156 112 148
Total des passifs courants154 734 015105 571 298
Total des passifs165 685 838115 329 970
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS119 716 41490 507 710
p. 1149

ETATS DE RESULTATS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2003 & 2002

(en Dinars)

NOTES31/12/0331/12/02
Produits d'exploitation190 276 512160 232 766
Revenus189 191 665159 158 106
Autres produits d'exploitation1 084 8471 074 660
Charges d'exploitation< 210 881 177>< 173 332 999>
Variation des stocks de produits finis et encours10 309 580< 7 902 970>
Achats de marchandises consommés< 102 429 845>< 45 644 654>
Achats d'approvisionnements consommés< 73 235 487>< 68 621 095>
Charges de personnel< 30 974 261>< 31 669 533>
Dotations aux amortissements< 2 373 396>< 5 101 984>
Dotations aux provisions< 3 346 941>< 3 521 533>
Autres charges d'exploitation< 8 830 827>< 10 871 230>
Résultat d'exploitation< 20 604 665>< 13 100 233>
Charges financières nettes< 3 504 878>< 1 514 829>
Produits des placements7 033< 1 140>
Autres gains ordinaires5 870 844181 380
Autres pertes ordinaires< 9 603>< 51 724>
Résultat des activités ordinaires avant impôts< 18 241 269>< 14 486 546>
Impôts sur les bénéfices< 2 000>< 2 000>
Charges de mise à niveau< 33 149 188>
Résultat des activités ordinaires après impôts< 18 243 269>< 47 637 734>
Résultat net de l'exercice< 18 243 269>< 47 637 734>
Effets des modifications comptables net d'impôt00
Résultat après modifications comptables< 18 243 269>< 47 637 734>
p. 1150

ETATS DE FLUX DE TRESGRERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2003 & 2002

(en Dinars)

NOTES31/12/0331/12/02
Résultat net< 18 243 269>< 47 637 734>
Ajustements pour :
- Amortissements et provisions5 543 70930 712 644
- Variation des :
- Stocks< 20 989 864>15 675 601
- Créances< 779 719>4 052 758
- Autres actifs< 15 867 721>4 622 401
- Fournisseurs et autres dettes33 498 113< 879 033>
- Plus ou moins values de cession (-/-)< 5 500>< 66 998>
- Charges de financement1 588 3421 257 824
- Transfert de charges
Pertes de change307 893242 773
Gains de change< 1 645 686>< 1 556 765>
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation< 16 593 702>6 423 471
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles184 223< 460 711>
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles17 975
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières< 110 732>< 5 485>
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières490 316428 508
Flux de trésorerie affectée à des activités d'investissement581 782< 37 688>
Encaissements provenant des emprunts17 373 84822 250 572
Remboursements d'emprunts< 15 606 524>< 28 360 607>
Dividendes et autres distributions18 000-2 143
Flux de trésorerie affectée à des activités de financement1 785 324< 6 112 178>
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités1 645 6861 556 765
Variationde trésorerie< 12 580 910>1 830 370
Trésorerie au début de l'exercice< 19 251 657>< 21 082 027>
Trésorerie à la clôture de l'exercice< 31 832 567>< 19 251 657>
p. 1151

(en Dinars)

SOCIETE l'UNISIENNE DE SIDERURGIE E1. FOULADH
TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES ARFETES AUX 31 DECEMBRE 2003 & 2002

Produits2003
(1) Ventes de marchandises104 706 940
(2) Revenues85 345 651
Autres produits d'exploitation.
Production stockée10 309 580
Production immobilisée
Production95 655 231
Marge commerciale2 276 195
Marge sur coût matières22 419 744
TOTAL24 695 939
Valeur ajoutée brute17 484 171
TOTAL17 484 171
Excédent brut d'exploitation
Autres produits ordinaires230 321
Produits financiers2 488 961
Transfert et reprises de charges5 865 344
TOTAL8 584 226
Résultat des activités ordinaires
Gains extraordinaires
Effet positif des modifications comptables
total

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production

Charges2003
Coût d'achat des marchandises vendues102 429 845
Achats consommés73 235 487
Autres charges externes7 211 768
TOTAL7 211 768
Impôts et taxes1 628 662
Charges de personnel30 974 261
TOTAL32 602 923
Insuffisance brute d'exploitation.15 118 752
Autres charges ordinaires
Charges financières5 986 407
Dotations aux amortissements et aux provisions5 720 337
Impôt sur le résultat ordinaire2 008
TOTAL26 827 495
Résultat négatif des activités ordinaires18 243 269
Pertes extraordinaires
Effet négatif des modifications comptables
total18 243 269
Sollies intermédiaires de gestion31/12/0331/12/02
---------
Marge commerciale2 276 1957 410 823
Production95 655 23198 996 475
Marge sur coût matières22 419 74430 375 380
Valeur ajoutée brute17 484 17127 905 759
Excédent / insuffisance brute d'exploitation< 15 118 752>< 15 751 962>
Résultat des activités ordinaires< 18 243 269>< 47 637 734>
Résultat net après modifications comptables< 18 243 269>< 47 637 734>

20050852BCFA5

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE "ELFOULADH", JORT (Annonces légales) n° 53 du 23 mars 2005, p. 1147.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »