34, rue Hédi Karray
1004 - El Menzah IV
Bilan au 31 décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 694,646 | 632,791 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 467,732 | 337,983 |
| Obligations et valeurs assimilées | 198,014 | 258,644 |
| Titres OPCVM | 28,900 | 36,164 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 284,028 | 359,253 |
| Placements monétaires | 284,085 | - |
| Disponibilités | -57 | 359,253 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 11,320 | 11,980 |
| AC 4 Autres actifs | 348 | 348 |
| TOTAL ACTIF | 990,342 | 1,004,372 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,911 | 8,169 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | 4,782 |
| TOTAL PASSIF | 3,911 | 12,951 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 951,519 | 950,294 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 | 11 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 34,911 | 41,116 |
| ACTIF NET | 986,431 | 991,421 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 990,342 | 1,004,372 |
Etat de Résultat au 31 décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 33,443 | 41,836 |
| Dividendes | 19,644 | 24,519 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13,799 | 17,317 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10,440 | 11,331 |
| Total des revenus des placements | 43,883 | 53,167 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -11,060 | -10,965 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 32,823 | 42,202 |
| PR 3 Autres produits | 4,971 | - |
| CH 2 Autres charges | -2,651 | -895 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 35,143 | 41,307 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -232 | -191 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 34,911 | 41,116 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulati | 232 | 191 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 63,496 | 53,462 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -57,308 | -29,563 |
| Frais de négociation | -548 | -66 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 40,783 | 65,140 |
Etat de Variation de l'Actif Net au 31 décembre 2004
en dinars
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 40,783 | 65,140 |
| Résultat d'exploitation | 35,143 | 41,307 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 63,496 | 53,462 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -57,308 | -29,563 |
| Frais de négociation | -548 | -66 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -41,128 | -41,392 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -4,645 | -12,625 |
| a- Souscriptions | 214,412 | 1,236,968 |
| Capital | 205,627 | 1,147,857 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 2,700 | 26,670 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6,085 | 62,441 |
| a- Rachats | -219,057 | -1,249,593 |
| Capital | -209,779 | -1,151,326 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2,963 | -35,451 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6,315 | -62,816 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4,990 | 11,123 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 991,421 | 980,298 |
| en fin d'exercice ou de la période | 986,431 | 991,421 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22,659 | 22,743 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22,560 | 22,659 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 43.724 | 43.753 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4.08% | 5.75% |
| --- | --- | --- |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF