Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 130,753,510 | 108,316,810 |
| Obligations et valeurs assimilées | 127,216,811 | 108,316,810 |
| Actions OPCVM | 3,536,699 | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 50,947,679 | 52,714,486 |
| Placements monétaires | 50,428,050 | 46,760,231 |
| Disponibilités | 519,628 | 5,954,255 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 333,782 | 74,579 |
| AC 4 Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 182,034,970 | 161,105,875 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 154,886 | 129,416 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 154,886 | 129,416 |
| ACTIF NET | 181,880,084 | 160,976,458 |
| CP 1 Capital | 174,321,445 | 154,035,232 |
| CP2 Sommes Distribuables | 7,558,639 | 6,941,227 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 928 | 489 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 7,557,711 | 6,940,738 |
| ACTIF NET | 181,880,084 | 160,976,458 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 182,034,970 | 161,105,875 |
Etat de résultat au 31 décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 6,440,856 | 5,694,310 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6,440,856 | 5,694,310 |
| Revenus des OPCVM | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 2,277,864 | 2,524,172 |
| Total des revenus des placements | 8,718,720 | 8,218,482 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 1,078,782 | 979,723 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 7,639,938 | 7,238,759 |
| PR 3 Autres produits | 10,199 | 48,958 |
| CH 2 Autres charges | -121,828 | -238,880 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7,528,309 | 7,048,837 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 29,402 | -108,099 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7,557,711 | 6,940,738 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -29,402 | 108,099 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1,211,687 | 83,618 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1,292,417 | 2,528 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 7,447,580 | 7,134,983 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2004
en dinars
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 7,609,041 | 6,962,692 |
| Résultat d'exploitation | 7,528,309 | 7,048,837 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -1,211,687 | -83,618 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 1,292,418 | -2,528 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -7,502,238 | -8,028,614 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 20,796,822 | -3,148,732 |
| a- Souscriptions | 189,484,815 | 164,491,295 |
| Capital | 184,172,400 | 159,372,700 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1,950,684 | -1,764,931 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7,263,099 | 6,883,526 |
| a- Rachats | -168,687,993 | -167,640,027 |
| Capital | -163,767,300 | -162,445,200 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1,750,951 | 1,796,944 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6,671,644 | -6,991,771 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 20,903,625 | -4,214,654 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 160,976,458 | 165,191,113 |
| en fin d'exercice | 181,880,084 | 160,976,458 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 1,557,867 | 1,588,592 |
| en fin d'exercice | 1,761,918 | 1,557,867 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.228 | 103.331 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4.21% | 4.23% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF