Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2004
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 790,461 | 717,323 |
| Actions, valeurs assimilées | 577,637 | 478,441 |
| Obligations | 169,060 | 195,485 |
| Autres valeurs | 43,764 | 43,397 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 218,229 | 452,169 |
| Placements monétaires | 209,063 | 319,845 |
| Disponibilités | 9,166 | 132,323 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 2,868 | 2,197 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1,011,558 | 1,171,689 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 5,261 | 3,193 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 5,261 | 3,193 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,006,297 | 1,168,496 |
| CP2 Sommes Distribuables | 976,211 | 1,135,774 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 30,086 | 32,722 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 30,080 | 32,707 |
| ACTIF NET | 1,006,297 | 1,168,496 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,011,558 | 1,171,689 |
Etat de résultat au 31 décembre 2004
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 28,304 | 28,427 |
| Dividendes | 16,299 | 13,911 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10,134 | 12,494 |
| Revenus des autres valeurs | 1,871 | 2,022 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 11,528 | 16,738 |
| Total des revenus des placements | 39,832 | 45,165 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 10,626 | 10,904 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 29,206 | 34,261 |
| PR 3 Autres produits | 1,800 | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,006 | 34,261 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -926 | -1,554 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 30,080 | 32,707 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 926 | 1,554 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 70,686 | 216,509 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -149,048 | -124,883 |
| Frais de négociation | 1,191 | 348 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -46,165 | 126,235 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -48,547 | 125,539 |
| Résultat d'exploitation | 31,006 | 34,261 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 70,686 | 216,509 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -149,048 | -124,883 |
| Frais de négociation | -1,191 | -348 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -32,131 | -34,999 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -81,522 | 92,637 |
| a- Souscriptions | 64,383 | 3,367,303 |
| Capital | 110,100 | 5,961,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -47,274 | -2,641,841 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,557 | 48,144 |
| a- Rachats | -145,905 | -3,274,666 |
| Capital | -249,200 | -5,747,500 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 106,363 | 2,522,531 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3,068 | -49,697 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -162,199 | 183,176 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1,168,496 | 985,320 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1,006,297 | 1,168,496 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 18,536 | 16,401 |
| en fin d'exercice ou de la période | 17,145 | 18,536 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58,693 | 63,039 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -4.09% | 8.48% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF