Société d'Investissement à capital variable
Filiale de la BH
BILAN
au 31 décembre 2004
(unité: TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| AC 1 Portefeuille-titres | 3-1 | 3 238 798 | 2 963 840 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 137 329 | 2 593 163 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 101 469 | 370 677 | |
| c- Autres valeurs | |||
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 785 760 | 678 178 | |
| a- Placements monétaires | 499 650 | - | |
| b- Disponibilités | 286 110 | 678 178 | |
| AC 3 Créances d'exploitation | 6 660 | 280 000 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Titres de créances échus | - | - | |
| c- Autres créances d'exploitation | 6 660 | 280 000 | |
| AC 4 Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 4 031 218 | 3 922 018 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 Opérateurs créditeurs | 3-2 | 5 525 | 23 774 |
| PA 2 Autres créditeurs divers | 3-3 | 286 554 | 302 850 |
| TOTAL PASSIF | 292 079 | 326 624 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 Capital | 3-4 | 3 441 015 | 3 362 453 |
| CP 2 Sommes distribuables | 298 123 | 232 941 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 152 741 | 5 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 145 382 | 232 936 | |
| ACTIF NET | 3-5 | 3 739 139 | 3 595 394 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 031 218 | 3 922 018 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004
(Unité en TND)
| Notes | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | Période du 01/01/2003 au 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 187 165 | 319 377 |
| a- Dividendes | 169 103 | 127 274 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 18 062 | 192 103 | |
| c- Revenus des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 4-2 | 13 627 | 11 220 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 200 792 | 330 597 | |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 4-3 | 19 584 | 18 353 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 181 208 | 312 244 | |
| PR 3 Autres produits | 11 944 | 4 070 | |
| CH 2 Autres charges | 4-4 | 21 295 | 68 154 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 171 858 | 248 160 | |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -26 475 | -15 223 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 145 382 | 232 937 | |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 26 475 | 15 223 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 427 354 | 1 333 074 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -84 821 | -1 333 899 | |
| * Frais de négociation | -289 | -3 932 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 514 102 | 243 402 |
205R1193BCFA5