Société d'Investissement à capital variable
Filiale de la BH
BILAN
Exercice clos le 31 décembre 2004
(Unité : en 1000 TND)
| Notes | 31/12/04 | 31/12/03 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 29,166,424 | 19,694,004 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés b - Obligations et Valeurs assimilées c - Autres Valeurs | 29,166,424 | 19,694,004 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 34,897,072 | 15,680,473 | |
| a - Placement monétaires b - Disponibilités | 3-3 | 34,205,840 691,232 | 13,068,795 2,611,678 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 60,954 | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 64,124,450 | 35,374,477 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 74,850 | 43,218 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 178,414 | 216,111 |
| TOTAL PASSIF | 253,264 | 259,329 | |
| CP 1 - Capital | 3-5 | 61,371,545 | 33,631,177 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 2,499,641 | 1,483,971 | |
| a - Sommes distrib. des exercices antérieurs | 83 | 216 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 2,499,558 | 1,483,755 | |
| ACTIF NET | 63,871,186 | 35,115,148 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 64,124,450 | 35,374,477 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2004
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Exercice 2004 | Exercice 2003 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 1,245,227 | 931,223 |
| a - Dividendes | |||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,245,227 | 931,223 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1,024,071 | 563,431 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2,269,299 | 1,494,654 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 228,021 | 137,089 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,041,278 | 1,357,565 | |
| PR 3 - Autres produits | 18,265 | 7,407 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 93,864 | 68,159 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,965,680 | 1,296,813 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 533,878 | 186,942 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2,499,558 | 1,483,755 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation ) | - | 533,878 | - 186,942 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - | 50,138 | - 14,645 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | |||
| * Frais de négociation | - | 752 | - 229 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,914,789 | 1,281,939 |