Rectificatif aux annonces n° G1174SANB3 et G1175SANB3, parues au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 67 du 13 avril 2005.
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p. 1675BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SANADETT SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2004
ANNEXE I
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 754 132 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 14 811 921 | 7 903 238 |
| c- Autres valeurs | 24 903 401 | 22 624 212 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 36 501 644 | 5 972 164 |
| b- Disponibilités | 285 319 | 23 142 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | 34 482 | 83 083 |
| TOTAL ACTIF | 78 290 898 | 36 605 839 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 109 026 | 59 644 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 109 026 | 59 644 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 74 512 344 | 34 714 314 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 3 669 529 | 1 831 880 |
| ACTIF NET | 78 181 873 | 36 546 194 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 78 290 898 | 36 605 839 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2004
ANNEXE II
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2004 31/12/2004 | 01/01/2003 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | ||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 660 326 | 382 809 |
| c- Revenus des autres valeurs | 1 459 171 | 404 887 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 1 204 699 | 641 588 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 324 196 | 1 429 284 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 360 668 | 144 225 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 963 528 | 1 285 059 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 99 319 | |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 2 864 209 | 1 285 059 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 805 320 | 546 821 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 3 669 529 | 1 831 880 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -805 320 | |
| - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 45 704 | 4 216 |
| - Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 374 209 | |
| - Frais de négociation | -653 | -587 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 283 469 | 1 835 510 |
ETATS FINANCIERSANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2004
ANNEXE III
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2004 | 01/01/2003 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| a- Resulta d 'Exploitation | 2 864 209 | 1 831 880 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 45 704 | 4 216 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 374 209 | |
| d- Frais de négociation de titres | -653 | -587 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -1 831 880 | -678 519 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 137 124 218 | 44 332 832 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 4 575 689 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 151 | |
| _ Droits d' entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -97 892 780 | -22 483 148 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -3 623 037 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -402 | |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 41 635 678 | 23 007 424 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 36 546 194 | 13 538 770 |
| b- en fin d'exercice | 78 181 873 | 36 546 194 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 339 201 | 125 672 |
| b- en fin d'exercice | 722 556 | 339 201 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,202 | 107,742 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,44% | 5,01% |