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Autres sociétés · Bilans et comptes financiers

TUNISIE SICAV

Publié au Annonces légales n° 80 du 4 mai 2005, page 1818 · réf. 2005T2446BFA5

Voir le PDF officiel (p. 1818) Tout le numéro 80

17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF31/12/200431/12/2003
Portefeuille-titres145 831 120118 415 728
Obligations et valeurs assimilées136 143 284110 187 634
Titres d'OPCVM9 687 8368 228 094
Placements monétaires et disponibilités66 137 44063 829 784
Placements monétaires66 027 10563 642 945
Disponibilités110 335186 839
Créances d'exploitation--
---
Autres actifs
Créances d'exploitation-182 647
Autres actifs-4 930
TOTAL ACTIF211 968 560182 433 089
PASSIF
Opérateurs créditeurs482 861416 588
Autres créditeurs divers110 682168 945
TOTAL PASSIF593 543585 533
ACTIF NET
Capital202 752 897174 318 175
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs
Sommes distribuables de l'exercice8 622 1207 529 381
ACTIF NET211 375 017181 847 556
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET211 968 560182 433 089

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre

20042003
Revenus du portefeuille-titres7 262 3305 843 719
Revenus des obligations et valeurs assimilées6 871 5135 635 572
Revenus des titres OPCVM390 817208 147
Revenus des placements monétaires3 119 7953 061 031
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS10 382 1258 904 750
Charges de gestion des placements(1 976 448)(1 681 339)
REVENU NET DES PLACEMENTS8 405 6777 223 411
Autres produits--
Autres produits7 75327 690
Autres charges(198 099)(169 152)
RESULTAT D'EXPLOITATION8 215 3317 081 949
Régularisation du résultat d'exploitation406 789447 432
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE8 622 1207 529 381
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)(406 789)(447 432)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(1 795 359)110 683
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres2 576 47940 585
RESULTAT DE L'EXERCICE8 996 4517 233 217
p. 1819

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre

20042003
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT8 996 4517 233 217
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation8 215 3317 081 949
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres(1 795 359)110 683
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres2 576 47940 585
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES--
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL20 531 01027 054 223
Souscriptions
- Capital178 636 184147 143 698
- Régularisation des sommes non distribuables8 113 5946 738 010
- Régularisation des sommes distribuables4 234 2613 366 484
--
Rachats
- Capital(159 379 975)(121 698 552)
- Régularisation des sommes non distribuables(7 245 582)(5 576 365)
- Régularisation des sommes distribuables(3 827 472)(2 919 052)
--
VARIATION DE L'ACTIF NET29 527 46134 287 440
ACTIF NET
En début de période181 847 556147 560 116
En fin de période211 375 017181 847 556
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période1 765 980748 102
En fin de période1 961 0611 765 980
VALEUR LIQUIDATIVE107.786102.973
TAUX DE RENDEMENT4.67%4.41%

Citer : TUNISIE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 80 du 4 mai 2005, p. 1818.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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