Constitution d'une société — SICAV ENTREPRISE

Faisant appel public à l'Epargne

SICAV ENTREPRISE

Agrément du CMF n° 2005 - 04 du 16 février 2005

Société anonyme

Au capital de : 1 000 000 D

Siège social : 17, Rue de Jérusalem Tunis

1) Extrait des statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 13 avril 2005 sous le numéro 5802586 quittance 3966, il a été établi les statuts d'une société anonyme résumé comme suit :

Dénomination : SICAV ENTREPRISE.

Forme juridique : Société anonyme.

Capital : 1 000 000 D.

Siège social : 17, Rue de Jérusalem Tunis.

Objet : Gestion d'un porte feuille de valeurs mobilières.

Durée : 99 ans à compter de la constitution définitive de la société.

2) Constitution :

a) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 14 avril 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau Tunis le 28 avril 2005 sous le numéro 5502923 Quittance 4429, il appert que la dite assemblée a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement, reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 13 avril 2005, laquelle déclaration est enregistrée le même jour sous le numéro 5802589 quittance 3967

Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a nommé en qualité de premiers administrateurs de la société pour une durée de trois ans :

• Monsieur Fethi Mestiri
• Monsieur Slaheddine Largueche
• Monsieur Fadhel Abdelkefi
• Madame Leila Khemiss
• Monsieur Welid Mejri

b) De la première délibération du conseil d'administration du 14 avril 2005, enregistrée le 28 avril 2005 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis sous le numéro 5802924 quittance 4430, il appert que Messieurs Fethi Mestiri et Mondher Zid ont été désignés en qualité respectivement de Président du conseil et de directeur général, et ce, pour une durée de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du

troisième exercice social. Monsieur Mondher Zid a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société.

Il ressort également du dit conseil que la société "Auditeurs Conseil", a été désignée en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les trois premiers exercices sociaux.

3) Dépôt légal

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique API), le 2 mai 2005 sous le numéro D244922005 deux exemplaires de chacun des documents suivants :

• Statuts,
• Liste des souscripteurs, enregistrée le 13 avril 2005 sous le numéro 5802588 quittance N° 3966,
• Déclaration de souscription et de versement,
• P.V de l'assemblée générale constitutive,
• P.V de la première réunion du conseil d'administration.