| Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine « ARRU » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BILAN (Exprimé en dinars) | |||||
| 31 décembre | BILAN (Exprimé en dinars) | 31 décembre | |||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| Actifs | Capitaux propres et passifs | ||||
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||
| Actifs immobilisés | Fonds social | 17.282 | 54.848 | ||
| Immobilisations incorporelles | 363.732 | 213.543 | Subventions d'investissement | 823.780 | 701.193 |
| Moins : amortissements | (155.431) | (97.480) | Moins : amortissements | (381.584) | (220.607) |
| Immobilisations corporelles | 208.301 | 116.063 | Résultats reportés | 442.196 | 480.586 |
| Moins : amortissements | 3.484.395 | 3.326.842 | Résultats reportés | 183.869 | 514.575 |
| Immobilisations finansières | (2.317.420) | (2.104.937) | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 643.347 | 1.050.009 |
| Moins : amortissements | 1.166.975 | 1.221.905 | Résultat net de l'exercice | 433.146 | (330.706) |
| Total des actifs immobilisés | 753.246 | 794.187 | Total des capitaux propres avant affectation | 1.076.493 | 719.303 |
| Autres actifs non courants | (150) | (150) | |||
| Total des actifs non courants | 753.096 | 794.037 | |||
| Actifs courants | Passifs | ||||
| Stocks | 2.158.372 | 2.132.005 | Passifs non courants | ||
| Moins : provisions | 9.507 | 68.242 | Autres passifs non courants | 746.361 | 749.853 |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 2.167.879 | 2.200.247 | Passifs non courants | ||
| Clients et comptes rattachés | 9.502.180 | 8.633.499 | Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 746.361 | 749.853 |
| Moins : provisions | 236.271.770 | 212.710.313 | Fournisseurs et comptes rattachés | 240.359.562 | 216.569.511 |
| Autres actifs courants | 426.693 | 1.193.454 | Autres passifs courants | 14.415.201 | 8.794.016 |
| Moins : provisions | (8.494) | (8.494) | Autres passifs courants | 9.670.242 | 9.351.765 |
| Autres actifs courants | 41.828.213 | 9.186.580 | Autres passifs financiers | 520.000 | 520.000 |
| Piacements et autres actifs financiers | 14.228.602 | 9.128.263 | Total des passifs courants | 264.965.005 | 235.235.292 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.002.985 | 1.452.985 | Total des passifs | 265.711.366 | 235.985.145 |
| Total des actifs courants | 166.244 | 1.394.181 | Total des capitaux propres et des passifs | 266.787.859 | 236.704.448 |
| Total des actifs | 264.619.980 | 234.504.201 |
Agence de Réhabilitation
et de Rénovation Urbaine "ARRU"
| ETAT DE RESULTAT | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Exprimé en dinars) | (Exprimé en dinars) | ||||
| 31 décembre | 31 décembre | ||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| Produits d'exploitation | Résultat net | 433.146 | (330.706) | ||
| Revenus | 3.436.254 | 1.909.934 | Ajustements pour : | ||
| Autres produits d'exploitation | 1.150.083 | 1.879.999 | Amortissements et provisions | 427.165 | 289.477 |
| Total des produits d'exploitation | 4.586.337 | 3.789.933 | Amortissements des subventions d'investissement | (160.976) | (120.482) |
| Transfert de charges | (8.000) | (12.520) | |||
| Variation des : | |||||
| Charges d'exploitation | Stocks | (947.384) | (330.614) | ||
| Clients | 766.761 | (375.786) | |||
| Opérations avec l'Etat et les Collectivités Publiques | 228.595 | 2.343.300 | |||
| Variation des stocks de travaux finis et des encours | 947.385 | 330.614 | Autres actifs courants | (5.308.302) | 2.300.397 |
| Achats consommés | (1.710.040) | (1.326.468) | Fournisseurs et comptes ratachés | 5.516.982 | (3.859.295) |
| Charges de personnel | (2.551.278) | (2.406.033) | Autres passifs courants | 318.476 | 531.459 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (427.165) | (289.477) | Autres passifs non courants | (3.492) | (1.662) |
| Autres charges d'exploitation | (623.362) | (577.663) | Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations | (833) | |
| Total des charges d'exploitation | (4.364.460) | (4.269.027) | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.262.971 | 432.735 |
| Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (233.537) | (279.853) | |||
| Résultat d'exploitation | 221.877 | (479.094) | Encaisement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1.351 | |
| Produits Financiers | 175.602 | 112.927 | Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (37.566) | (117.130) |
| Autres gains ordinaires | 45.036 | 37.461 | Encaisements provenant de la cession d'immobilisations financières | 40.941 | 7.902 |
| Autres pertes ordinaires | (7.369) | ||||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 435.146 | (328.706) | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (230.162) | (387.730) |
| Impôt sur les sociétés | (2.000) | (2.000) | Encaisements provenant des subventions d'investissement | 289.254 | 206.000 |
| Remboursements d'emprunts | (389.969) | ||||
| Résultat net de l'exercice | 433.146 | (330.706) | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 289.254 | (183.969) |
| Variation de la trésorerie | 1.322.063 | (138.964) | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 2.847.166 | 2.986.130 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4.169.229 | 2.847.166 |