BILAN AU 31-12-2004
ACTIF
Unité : Dinar Tunisien
| 2004 | 2003 | |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 624 371 | 624 371 |
| Amortissements | -549 555 | -522 939 |
| Total 1 | 74 816 | 101 432 |
| Immobilisations corporelles | 408 649 915 | 412 789 736 |
| Amortissements | -189 392 343 | -170 321 259 |
| Charges à Repartir | 1 785 692 | 979 591 |
| Total 2 | 221 043 264 | 243 448 068 |
| Immobilisations Financières | 1 249 864 | 1 249 864 |
| Autres Immobilisations Financières | 49 581 | 689 581 |
| Provisions | -719 420 | -599 397 |
| Total 3 | 580 025 | 1 340 048 |
| Total 4 | 221 698 104 | 244 889 548 |
| Ecarts de Conversion | 30 236 115 | 25 579 485 |
| Immobilisations En Cours | 39 708 | 40 098 |
| Provisions | -32 280 | -32 280 |
| Total 5 | 30 243 543 | 25 587 303 |
| Total 6 | 251 941 647 | 270 476 851 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 5 529 569 | 4 621 357 |
| Provisions | -135 173 | -160 297 |
| Clients & Comptes Rattachés | 30 014 933 | 26 832 784 |
| Provisions | -14 465 791 | -14 019 930 |
| Fournisseurs | 826 343 | 839 099 |
| Provisions | -476 202 | -476 202 |
| Agents, Armateurs & Débiteurs Fret | 10 872 775 | 8 387 857 |
| Provisions | -3 779 836 | -3 010 038 |
| Etat & Collectivités Publiques | 454 333 | 6 392 548 |
| Stés du Groupe & Associés | 501 844 | 554 901 |
| Provisions | -303 525 | -37 101 |
| Débiteurs Divers | 5 178 629 | 5 305 462 |
| Cheques Impayées | 575 152 | 553 329 |
| Provisions | -558 789 | -540 882 |
| Comptes d'Attente & à Régulariser | 861 692 | 4 961 726 |
| Compte de Régularisation Actif | 1 180 192 | 453 585 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 31 449 800 | 19 893 300 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 7 658 275 | 5 875 432 |
| Total 7 | 75 384 221 | 66 426 930 |
| TOTAL GENERAL | 327 325 868 | 336 903 782 |
BILAN AU 31-12-2004
PASSIF
Unité : Dinar Tunisien
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | ||
| CAPITAUX PROPRES | ||
| CAPITAL SOCIAL | 42 500 000 | 42 500 000 |
| RESERVES | 5 291 123 | 7 243 162 |
| Réserves pour Fond sociales | 4 222 344 | 4 222 344 |
| Résultat reporté | -934 320 | 501 325 |
| Total des Capitaux propres | 51 079 147 | 54 466 831 |
| Résultat de l'exercice | 3 040 783 | 16 503 177 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 54 119 930 | 70 970 008 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 205 954 585 | 192 750 098 |
| Provisions pour risques et charges | 4 214 240 | 2 376 261 |
| Total Passifs non courants | 210 168 825 | 195 126 359 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174 664 | 15 773 392 |
| Agents et Armateurs | 2 477 074 | 2 571 170 |
| Clients avances et acomptes | 1 788 390 | 1 785 652 |
| Administrateurs & Associés | 5 061 299 | 2 168 456 |
| Créditeurs Divers | 331 554 | 45 742 |
| Comptes d'Attente | 471 712 | 480 244 |
| Etat & Collectivités Publiques | 363 158 | 1 879 443 |
| Compte de Régularisation Passif | 12 310 735 | 7 413 900 |
| Échéances/Emprunt à Moins d'1 An | 27 768 894 | 26 464 771 |
| Personnel & Cptes Rattachés | 1 591 042 | 1 883 635 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 1 276 505 | 763 095 |
| Total Passifs courants | 72 615 027 | 61 229 501 |
| Total des Passifs | 282 783 852 | 256 355 860 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 336 903 782 | 327 325 868 |
ETAT DE RESULTAT EXERCICE 2004
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 170 738 925 | 204 447 507 |
| REVENUS | 170 738 925 | 204 447 507 |
| Prestations de Services | 158 049 030 | 189 864 393 |
| Revenus des Activités Annexes | 12 689 895 | 14 583 114 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 149 432 307 | 174 427 051 |
| VARIATION DES STOCKS | 8 110 | 908 212 |
| Achats | 28 707 045 | 32 449 961 |
| Achats | 25 704 244 | 28 435 916 |
| Achats de Pièces de Rechanges | 1 742 214 | 2 330 093 |
| Achats de Matières & Fournitures | 166 720 | 152 176 |
| Achats à Caractère Gle | 1 205 376 | 1 615 048 |
| Rabais Remises Ristournes obtenus | -111 509 | -83 272 |
| Services et travaux extérieurs | 57 173 793 | 73 017 482 |
| Sous traitance générales | 162 674 | 15 787 |
| Frais Portuaires & de Manutention | 34 765 315 | 40 455 861 |
| Locations | 17 286 255 | 26 737 175 |
| Entretiens & Réparations | 1 770 920 | 2 140 236 |
| Primes d'Assurance | 3 188 629 | 3 668 423 |
| FRAIS & COMMIS FACT PAR L'ENTRP | 16 034 166 | 17 937 838 |
| CHARGES DIVERSES ORDINAIRES | 958 953 | 952 001 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 19 119 855 | 20 117 887 |
| Salaires & Cplement de Salaires | 14 625 865 | 15 311 548 |
| Charges Sociales | 4 229 571 | 4 457 606 |
| Autres Charges Personnel | 264 419 | 348 732 |
| DOTATIONS AUX AMORT & PROV | 26 337 776 | 27 997 531 |
| Dotations Aux Amortissements | 24 591 608 | 24 297 936 |
| Dotations Aux provisions | 1 746 168 | 3 699 595 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOIT | 1 092 609 | 2 862 562 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 21 306 618 | 30 020 456 |
| CHARGES FINANCIERES | 23 752 587 | 21 950 842 |
| PRODUITS FINANCIERS | 4 796 166 | 8 893 581 |
| REPRISE PROVISION | 1 727 030 | 3 757 577 |
| RESULTAT DES ACTIV ORD AVT IMPOT | 4 077 226 | 20 720 772 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 1 036 443 | 4 217 595 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 040 783 | 16 503 177 |
| Effet modifications comptables | 4 369 114 | 346 901 |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS | 7 409 898 | 16 850 078 |