"SNIT"
EL MAYAR II 2002 TUNIS
| BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004 (exprimé en dinars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Décembre | 31. Décembre | ||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Immobilisations incorporelles | 282 591 | 106 236 | Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 |
| Moins : amortissements | (101 233) | (49 405) | Réserves | 610 000 | 610 000 |
| 181 358 | 56 831 | Résultats reportés | 18 427 200 | 15 549 090 | |
| Immobilisations corporelles | 10 272 331 | 10 113 441 | |||
| Moins : amortissements | (4 727 465) | (4 505 824) | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 24 647 200 | 21 769 090 |
| 5 544 866 | 5 607 617 | ||||
| Immobilisations financières | 15 430 009 | 16 158 610 | Résultat net de l'exercice | 1 933 357 | 2 878 200 |
| Moins : provisions | (828 398) | (828 398) | |||
| 14 601 611 | 15 330 212 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 26 580 647 | 24 647 290 | |
| Total des actifs immobilisés | 20 327 835 | 20 994 661 | |||
| Autres actifs non courants | 1 483 187 | 1 999 883 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 21 811 022 | 22 994 544 | Emprunts | 4 878 912 | 7 941 869 |
| ACTIFS COURANTS | Provisions | 4 739 886 | 5 144 002 | ||
| Stocks | 139 874 668 | 128 550 606 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 9 618 758 | 13 085 871 |
| Moins : provisions | (3 000) | (3 000) | |||
| 139 871 668 | 128 547 606 | ||||
| Clients et comptes rattachés | 29 251 758 | 29 277 868 | PASSIFS COURANTS | ||
| 29 251 758 | 29 277 868 | Fournisseurs et comptes rattachés | 49 734 844 | 55 643 992 | |
| Autres passifs courants | 143 519 177 | 140 520 442 | |||
| Autres actifs courants | 57 531 008 | 59 656 459 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 22 013 811 | 10 644 877 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 047 721 | 978 901 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 954 100 | 3 087 094 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 215 267 832 | 206 809 311 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 229 656 255 | 221 547 928 | TOTAL DES PASSIFS | 224 886 630 | 219 895 182 |
| TOTAL DES ACTIFS | 251 467 277 | 244 542 473 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 251 467 277 | 244 542 473 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 40 130 304 | 78 712 375 |
| Autres produits d'exploitation | 934 785 | 611 551 |
| Total des produits d'exploitation | 41 065 089 | 79 323 926 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | 31 806 470 | 64 770 052 |
| Achats consommés | 286 431 | 218 566 |
| Charges de personnel | 9 117 802 | 9 354 594 |
| Dotations aux amortissements | 310 232 | 321 861 |
| Dotations aux provisions | 17 430 | 0 |
| Autres charges d'exploitation | 2 977 652 | 2 671 066 |
| Total des charges d'exploitation | 44 516 017 | 77 336 139 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (3 450 928) | 1 987 787 |
| Charges financières nettes | (1 071 924) | (1 021 801) |
| Produits des placements | 3 198 703 | 1 951 431 |
| Autres gains ordinaires | 4 323 657 | 1 673 533 |
| Autres pertes ordinaires | (218 906) | (497 863) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2 780 602 | 4 093 087 |
| Impôts sur les bénéfices | (847 245) | (1 214 887) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 1 933 357 | 2 878 200 |
| Éléments extraordinaires | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 933 357 | 2 878 200 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 1 933 357 | 2 878 200 |
| Ajustements pour : | ||
| Dotations aux amortissements | 310 232 | 321 861 |
| Dotations aux provisions | 17 430 | 0 |
| Reprises sur provisions | (421 546) | (182 800) |
| Plus values sur cession d'immobilisations | (8 910) | (7 630) |
| Pertes de changes et amorti. De l'écart de conversion | 590 779 | 400 986 |
| Variation des : | ||
| Stocks | (11 324 062) | 25 644 355 |
| Clients et comptes rattachés | 1 014 043 | (212 971) |
| Autres actifs courants | 2 187 651 | (6 156 098) |
| Fournisseurs et comptes rattachés | (5 709 306) | (933 536) |
| Autres passifs courants | 2 794 504 | (99 848) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (8 615 828) | 21 652 519 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. financières | (319 120) | (1 966 712) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (373 399) | (156 202) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 8 910 | 7 630 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (683 609) | (2 115 284) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant d'emprunts | 9 350 099 | 3 000 000 |
| Remboursement d'emprunts | (3 344 991) | (18 443 985) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 6 005 108 | (15 443 985) |
| Variation de trésorerie | (3 294 329) | 4 093 250 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 144 441 | (2 948 809) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (2 149 888) | 1 144 441 |