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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Société des Services Nationaux et des Résidences

Publié au Annonces légales n° 128 du 11 juillet 2005, page 2981 · réf. 2005R2521BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2981) Tout le numéro 128

Bilan

Exprimé en Dinars

Arrêté au 31 Décembre 2004
20042003Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles59 351,60046 271,60013 080,000
Amortissements<34 152,654><18 893,447><15 259,207>
Immobilisations Corporelles58 936 004,46358 574 995,460361 009,003
Amortissements<14 045 479,751><11 351 625,814><2 693 853,937>
Immobilisations Encours39 796,29439 796,294
Immobilisations Financières1 313 171,0721 340 964,508<27 793,436>
Provisions<416 500,000><437 500,000>21 000,000
Total des actifs immobilisés45 852 191,02448 154 212,307<2 302 021,283>
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants45 852 191,02448 154 212,307<2 302 021,283>
Actifs Courants
Stock89 301,61479 190,74010 110,874
Clients et Comptes Rattachés197 653,501296 335,915<98 682,414>
Provisions<21 032,105><16 046,370><4 985,735>
Autres actifs Courants14 237 216,3107 870 357,5296 366 858,781
Provisions<2 510 226,354><2 189 449,494><320 776,860>
Placements et Autres Actifs Financiers65 592,79662 356,2643 236,532
Provisions
Liquidités et équivalents de liquidités16 467 940,66719 135 774,400<2 667 833,733>
Total des Actifs Courants28 526 446,42925 238 518,9843 287 927,445
Total des Actifs74 378 637,45373 392 731,291985 906,162
p. 2982

Bilan

Exprimé en Dinars

Arrêté au 31 Décembre 2004
20042003Variations
Capitaux Propres
Capital Social19 291 180.00019 291 180.0000,000
Réserves2 045 643.1241 313 579.230732 063,894
Autres Capitaux Propres11 792 180.00012 380 060.000<587 880,000>
Résultats Reportés5 955 362.6095 955 362.6090,000
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice39 084 365.73338 940 181.839144 183,894
Résultat de l'exercice2 629 182.618726 064.7831 903 117,835
Total des Capitaux Propres avant affectation41 713 548.35139 666 246.6222 047 301,729
Passifs
Passifs non Courants
Emprunts3 193 000.0005 393 000.000<2 200 000,000>
Provisions500 000.000878 149.168< 378 149,168>
Total Passifs non Courants3 693 000.0006 271 149.168<2 578 149,168>
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés1 366 796.6332 893 286.859<1 526 490,226>
Autres Passifs Courants24 044 951.74523 201 707.918843 243,827
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers3 560 340.7241 360 340.7242 200 000,000
Total des Passifs Courants28 972 089.10227 455 335.5011 516 753,601
Total des Passifs32 665 089.10233 726 484.669<1 061 395,567>
Total des Capitaux Propres et des Passifs74 378 637.45373 392 731.291985 906,162
p. 2983

Etat de Résultat

Exprimé en Dinars

Arrêté au 31 Décembre 2004
20042003Variations
Produits d'Exploitation
Revenus34 322 809,58732 509 748,5121 813 061,075
Autres Produits d'Exploitations843 150,072784 055,32859 094,744
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation35 165 959,65933 293 803,8401 872 155,819
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés26 820 709,23127 086 552,392<265 843,161>
Charges de Personnel1 595 901,5971 461 097,577134 804,020
Dotations aux Amortissements et aux Provisions3 113 511,3752 584 203,906529 307,469
Autres Charges d'Exploitations1 838 599,7531 489 722,331348 877,422
Total Charges d'Exploitation33 368 721,95632 621 576,206747 145,750
Résultat d'Exploitation1 797 237,703672 227,6341 125 010,069
Charges Financières32 211,842107 703,279<75 491,437>
Produits des Placements374 721,846293 712,50381 009,343
Autres Gains Ordinaires711 481,967501 937,330209 544,637
Autres Pertes Ordinaires220 047,056632 109,405<412 062,349>
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt2 631 182,618728 064,7831 903 117,835
Impôt sur le Bénéfice2 000,0002 000,0000,000
Résultat Net de l'Exercice2 629 182,618726 064,7831 903 117,835
p. 2984

Flux de Trésorerie

Exprimé en Dinars

Arrêté au 31 Décembre 2004
20042003
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net2 629 182,618726 064,783
Ajustements pour
Amortissements et Provisions3 113 511,3752 584 203,906
Transfert de Charges<469 030,801><424 020,300>
Variation des Créances98 682,414<178 051,085>
Variation Autres Actifs6 376 969,655152 013,795
Variation Fournisseurs et autres Dettes683 246,399<1 914 860,097>
Plus ou mois Values de Cessions19 241,148128 817,175
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation<1 668 629,300>1 074 168,177
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations
Corporelles et Incorporelles<441 880,448><1 165 162,471>
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Corporelles et Incorporelles200,000
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations
Financière27 793,43616 568,238
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Financière5 999,1118 430,284
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement<408 087,901><1 139 963,949>
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Encaissement Suite a l'Emission d'Actions<3 236,532>73 737,936
Dividendes et Autres Distribution0,000
Encaissements Provenant des Emprunts697 000,000
Encaissements Provenant des Subventions d'Investissement<587 880,000><573 940,000>
Remboursement des Emprunts<1 788 526,517>
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement<591 116,532><1 591 728,581>
Variation de Trésorerie2 667 833,733<1 657 524,353>
Trésorerie au Début de l'Exercice19 135 774,40020 793 298,753
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice16 467 940,66719 135 774,400

Citer : Société des Services Nationaux et des Résidences, JORT (Annonces légales) n° 128 du 11 juillet 2005, p. 2981.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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