Bilan arrêté au 31 Décembre 2004
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| Désignation | Notes | Montants au 31/12/2004 | Montants au 31/12/03 |
|---|---|---|---|
| Actifs non Courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | A-1 | 30.166 | 20.314 |
| Amortissements | -21.104 | -17.278 | |
| 9.062 | 3.036 | ||
| Immobilisations Corporelles | A-1 | 2.291.764 | 1.854.055 |
| Amortissements | -932.524 | -764.949 | |
| 1.359.240 | 1.089.106 | ||
| Immobilisations financières | A-3 | 78.329 | 78.329 |
| Provisions | -26.361 | -7.843 | |
| 51.968 | 70.486 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 1.420.270 | 1.162.628 | |
| Autres Actifs non Courants | |||
| Total des actifs non courants | 1.420.270 | 1.162.628 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | A-4 | 22.263 | 25.451 |
| provisions | |||
| 22.263 | 25.451 | ||
| Clients et comptes rattachés | A-5 | 772.491 | 737.371 |
| Provisions | -770.313 | -631.430 | |
| 2.178 | 105.941 | ||
| Autres actifs courants | A-6 | 938.733 | 781.788 |
| Provisions | -130.899 | -132.773 | |
| 807.834 | 649.015 | ||
| Liquidité et équivalent de liquidité | A-7 | 5.953.251 | 5.586.558 |
| 5.953.251 | 5.586.558 | ||
| Total des actifs courants | 6.785.526 | 6.366.965 | |
| Total des Actifs | 8.205.796 | 7.529.593 |
Bilan arrêté au 31 Décembre 2004
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| Désignation | Notes | Montants au 31/12/2004 | Montants au 31/12/03 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | A-8 | 14.435.505 | 14.435.505 |
| Apport initial | 2.444.387 | 2.444.387 | |
| Résultats Reportés | -16.107.586 | -16.243.689 | |
| Autres Capitaux propres | 1.999.921 | 1.522.799 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2.772.227 | 2.159.002 | |
| Résultat Net de l'exercice | 29.666 | 136.103 | |
| Total des Capitaux propres avant affectation | 2.801.893 | 2.295.105 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Total des Passifs non courants | 0 | 0 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | A-9 | 441.037 | 324.735 |
| Autres passifs courants | A-10 | 4.962.866 | 4.909.753 |
| Total des Passifs courants | 5.403.903 | 5.234.488 | |
| Total des passifs | 5.403.903 | 5.234.488 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 8.205.796 | 7.529.593 |
Etat de résultat au 31 Décembre 2004
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignation | Notes | Montants au 31/12/2004 | Montants au 31/12/03 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | B-1 | 39.997 | 33.180 |
| Autres produits d'exploitation | B-2 | 1.584.185 | 1.502.584 |
| Total des charges d'exploitation | 1.624.182 | 1.535.764 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | B-3 | 306.149 | 235.693 |
| Charges de personnel | B-4 | 1.072.252 | 973.459 |
| Dotations aux Comptes d'amortis et de prov. | B-5 | 173.580 | 83.108 |
| Autres charges d'exploitation | B-6 | 373.613 | 339.674 |
| Total des charges d'exploitation | 1.925.594 | 1.631.934 | |
| Résultat d'exploitation | -301.412 | -96.170 | |
| Produits des placements | B-7 | 304.901 | 251.894 |
| Autres gains ordinaires | B-8 | 90.324 | 5.765 |
| Autres pertes ordinaires | B-9 | -708 | -23.386 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôt | 93.105 | 138.103 | |
| Résultat avant Impôt | 93.105 | 138.103 | |
| Impôt sur les bénéfices | B-10 | 63.439 | -2.000 |
| Résultats des activités ordinaires après impôt | 29.666 | 136.103 | |
| Résultat net de l'exercice | 29.666 | 136.103 |
Etat de flux de Trésorerie au 31/12/2004
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignation | Notes | Montants Au 31/12/2004 | Montants Au 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 29.666 | 136.103 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions | C-1 | 173.580 | 83.108 |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | C-2 | 3.188 | 2.802 |
| - Créances | C-3 | -35.120 | 21.912 |
| - Autres actifs | C-4 | -21.717 | -53.447 |
| - fournisseurs et autres dettes | C-5 | 164.581 | 43.144 |
| * Plus ou moins values de cession | -85.759 | -- | |
| * Transferts de charges | |||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 228.419 | 233.622 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement. | |||
| * Décaisement Acquisition d'immob. | -443.077 | -433.951 | |
| * Encaisement /Cession d'immob finan | 85.759 | ||
| Flux de trésorerie affectées aux activités d'investissement_{2} | -357.318 | -433.951 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Encaisement subvention Titre 2 | 495.592 | 442.000 | |
| * Encaisement au profit de l'Etat | |||
| Flux de trésorerie affectées aux activités de financement | 495.592 | 442.000 | |
| Variation de trésorerie | 366.693 | 241.671 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 5.586.558 | 5.344.887 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5.953.251 | 5.586.558 |