Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2004
| DESIGNATION | 2004 |
|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION RESULTAT | |
| Résultat net | -- |
| AJUSTEMENT POUR: | |
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 64340 |
| * Quotte part de subvention d'invest inscrite au résultat | -57625 |
| * Value sur cession d'immobilisations | 958 |
| * Variations des : | |
| - Extances | -- |
| - Autres actifs | -283 |
| - Fournisseurs | -20748 |
| - Autres dettes | -48113 |
| - Exubérat de subventions | 159056 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 97585 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVES D'INVESTISSEMENT | |
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immo corporelles | -50901 |
| Encaissements affectés à la cession d'immo corporelles | 1158 |
| FLUX DE TRESORERIES PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -49744 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 50901 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 50901 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 98742 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 598352 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 697094 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2004
| Note | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 33170 | 46374 | |
| SUBVENTION D'EXPLOITION | 835043 | 828758 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITION | 868213 | 875132 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en + ou -) | |||
| ACHATS DE MARCHANDISES CONSOMMES | 12117 | 12600 | |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | |||
| CHARGES DE PERSONNEL | 672083 | 662646 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| DOTATIONS AUX AMOTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 4.1 | 64340 | 64984 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 940411 | 947019 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -72198 | -71887 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 18511 | 16684 | |
| AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | 57641 | 57526 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 958 | -- | |
| RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2996 | 2323 | |
| loquis libératoires | 2996 | 2323 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | -- | -- |