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SOTUGAT

Publié au Annonces légales n° 146 du 17 août 2005, page 3569 · réf. 2005R2920BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3569) Tout le numéro 146

SOCIETE TUNISIENNE DU GAZODUC TRANSTUNISIEN

BILAN

Montants exprimés en DT

au 31 décembre
20042003
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2 5532 058
Moins : amortissements- 2 1942 029
35929
IMMOBILISATIONS CORPORELLES1 476 156 5841 476 139 229
Moins : amortissements- 617 517 222- 559 325 854
858 639 362916 813 375
IMMOBILISATIONS FINANCIERES20 67624 794
Total des actifs non courants :858 660 397916 838 198
ACTIFS COURANTS
Clients & comptes rattachés-266 506
Forfait fiscal30 415 92723 332 721
Autres actifs courants4 195 6873 806 044
Placements & autres actifs financiers4 1183 709
Liquidités & équivalents de liquidités487 530472 115
Total des actifs courants :35 103 26227 881 094
TOTAL DES ACTIFS :893 763 659944 719 292
p. 3570

BILAN

Montants exprimés en DT

au 31 décembre

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20042003
CAPITAUX PROPRES
Capital social200 000200 000
Réserves légales20 00020 000
Résultats reportés461 245425 614
Autre Capitaux propres849 634 887907 237 252
Capitaux propres avant résultat de l'exercice850 316 132907 882 867
RÉSULTAT DE L'EXERCICE24 21835 630
Capitaux propres avant affectation850 340 350907 918 497
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP7 910 3528 485 644
Total des passifs non courants7 910 3528 485 644
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés--
Etat, Forfait fiscal30 415 92723 332 721
Autres passifs courants4 012 5663 886 606
Concours bancaires & autres passifs financiers1 084 4641 095 825
Total des passifs courants35 512 95728 315 151
TOTAL DES PASSIFS43 423 30936 800 795
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS893 763 659944 719 292
p. 3571

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en DINARS)

au 31 décembre
20042003
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus27 327 56131 614 544
Quote-part des subventions d'investissement.57 602 36557 602 365
Total des produits d'exploitation84 929 92689 216 909
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ18 503 83322 401 166
Achats d'approvisionnements consommés3 1382 968
Charges du personnel108 299152 787
Dotations aux amortissements et provisions58 191 53358 196 711
Autres charges d'exploitation5 594 9175 578 862
Total des charges d'exploitation82 401 72086 332 494
RESULTAT D'EXPLOITATION2 528 2062 884 415
Charges financières nettes2 505 5712 856 664
Produits financiers1 3387 453
Autres gains ordinaires245426
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES24 21835 630
RESULTAT NET L'EXERCICE24 21835 630
p. 3572

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en DINARS

au 31 décembre
20042003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients27 737 99232 673 638
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel-26 613 250-31 458 132
Impôts et taxes-1 402-1 355
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation1 123 3401 214 150
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp.-17 3550
Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières00
Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières00
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements-17 3550
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions00
Dividendes et autres distributions00
Encaissements provenant des emprunts00
Remboursements d'emprunts-1 090 570-1 145 640
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-1 090 570-1 145 640
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie15 41568 510
Trésorerie au début de l'exercice472 115403 604
Trésorerie à la clôture de l'exercice487 530472 115
p. 3573

A.F.A. Etats financiers - Exercice 2004
Etats financiers - Exercice 2004

BILAN

Exercice clos le 31/12/2004
(Chiffres arrondis en dinars)

ActifsNotes31.12.200431.12.2003
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobiliers :
Immobilisations incorporelles89 19185 651
Amortissements-85 421-83 360
Total des immobilisations incorporelles5.1.13 7702 291
Immobilisations corporelles2 024 1801 765 384
Amortissements-1 361 524-1 157 280
Total des immobilisations corporelles5.1.2662 656608 104
Total des actifs immobiliers666 426610 395
Autres immobilisations financières9 081 9866 930 037
Total des autres immobilisations financières5.1.39 081 9866 930 037
Total des actifs non courants9 748 4127 540 432
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés687 632420 346
(-) Provisions-80 000-80 000
Autres actifs courants5.1.4607 632340 346
Placements, autres actifs financiers et liquidités et équivalent de liquidités5.1.5364 379147 718
Total des actifs courants2 537 5902 540 887
Total des actifs13 258 01310 569 383

EXERCICE

EXERCICE clos le 31/12/2004
(Chiffres arrondis en dinars)

Capitaux propres et passifsNotes31.12.200431.12.2003
Capitaux propres
Subventions d'investissement (cettes)5.1.71 071 708863 609
Fonds d'interminations (cets)5.1.811 628 1748 892 373
Résultats reportés559 991544 055
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice13 259 87310 300 037
Résultat de l'exercice-420 43515 935
Total des capitaux propres avant affectations12 839 43810 315 972
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et compte rattachés5.1.9192 18323 064
Autres passifs courants5.1.10226 392230 347
Total des passifs418 575253 411
Total des capitaux propres et des passifs13 258 01310 569 383

Journale Officielle de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 17 août 2005

p. 3574

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos le 31/12/2004

(Chiffres arrondis en dinars)
(Relun le modèle autorisé)

ComptesNotes31.12.200431.12.2003
Produit d'exploitation
Revenus5.2.1713 578431 830
Subventions d'exploitations5.2.21 835 2651 919 707
Total des produits d'exploitation2 518 8432 351 537
Charges d'exploitation
Achats consommés5.2.3132 808103 190
Charges de personnel5.2.41 425 7701 294 888
Dotations aux amortissements5.2.5222 122202 295
Autres charges d'exploitation5.2.61 329 460901 435
Total des charges d'exploitation3 110 1602 501 808
RÉSULTAT D'EXPLOITATION-591 317-150 271
Charges financières nettes-576-186
Produits des placements5.2.735 13479 322
Autres gains ordinaires5.2.836 639104 493
Autres pertes ordinaires-1 288-1 187
Résultat des activités ordinaires avant impôts-481 40832 171
Impôt sur le revenu des placements19 02716 236
Résultat des activités ordinaires après impôts-420 43515 935
Effets des modifications comptables5.2.9-60 000
Résultat net après modifications comptables-420 435-44 065

EXERCICE COS LE 31/12/2004

(Chiffres arrondis en dinars)
(Relun le modèle autorisé)

comptesNotes31.12.200431.12.2003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net :-420 43515 935
Ajustement pour :
Dotations aux amortissements222 122202 295
Variations des :
- Créances-483 947155 894
- Fournisseurs et autres dettes165 1643 950
- Plus value de cessions d'immobilisations-1 551
Subventions d'investissement inscrite au résultat-96 636-98 431
Régul. Sur amortissement des subventions d'invest.
Moins value de cession d'immobilisation1 170
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation :5.3.1-612 562218 092
Flux de trésoreries liés aux activités d'investissement :
Décaissement acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles-279 784-171 615
Encaissement cession des immobilisations corporelles et incorporelles4621 551
Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités d'investissement :5.3.2-279 322-170 064
Flux de trésoreries liés aux activités de financement :
Encaissement subventions d'investissements304 73588 292
Encaissement des ventes (Fonds d'Indemnisation)669 501491 627
Indemnisations au titre des aménagements fonciers-78 071-22 568
Expropriation-7 578
Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités de financement :5.3.3888 587557 351
Variations de trésorerie-3 297605 379
Trésorerie au début de l'exercice2 540 8871 935 508
Trésorerie à la fin de l'exercice2 537 5902 540 887

Citer : SOTUGAT, JORT (Annonces légales) n° 146 du 17 août 2005, p. 3569.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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