O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 004 | 2 003 |
|---|---|---|---|
| * ACTIFS NON COURANTS : | |||
| - Actifs immobilisés | |||
| * Immobilisations incorporelles | 4 | 14 861 | 14 861 |
| - Moins : Amortissements. | -13 567 | -11 791 | |
| 1 294 | 3 070 | ||
| * Immobilisations corporelles | 5 | 3 232 050 | 3 109 514 |
| - Moins : Amortissements. | -1 871 467 | -1 690 494 | |
| 1 360 583 | 1 419 020 | ||
| * Immobilisations_financières | 6 | 52 422 | 52 422 |
| - Moins : Provisions | -51 670 | -51 670 | |
| 752 | 752 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 362 629 | 1 422 842 | |
| Autres actifs non courants | 7 | - | 9 090 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 362 629 | 1 431 932 | |
| * ACTIFS COURANTS : | |||
| * Stocks | 8 | 37 980 | 36 604 |
| * Autres actifs courants | 9 | 1 575 985 | 1 646 797 |
| - Moins : Provisions | -34 184 | -34 184 | |
| 1 579 781 | 1 649 217 | ||
| * Financiers | 10 | 25 796 | 31 447 |
| * Liquidité et équivalents de liquidités | 11 | 1 194 342 | 942 059 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 799 919 | 2 622 723 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 162 548 | 4 054 655 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 004 | 2 003 |
|---|---|---|---|
| * CAPITAUX PROPRES : | |||
| * Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 | |
| * Encouragement social et économique | 38 460 | 38 460 | |
| * Autres capitaux propres | 12 | 958 766 | 1 014 160 |
| * Résultats reportés | 193 385 | 101 168 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT D'EXERCICE : | 1 900 126 | 1 863 303 | |
| * Résultats de l'exercice | 5 471 | 4 516 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATIONS : | 1 905 597 | 1 867 819 | |
| * PASSIF : | |||
| * PASSIFS NON COURANTS | |||
| * Provisions pour risques et charges | - | - | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| * PASSIFS COURANTS | |||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 112 472 | 103 849 |
| * Subventions à recevoir | 14 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| * Autres passifs courants | 15 | 411 060 | 349 568 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 63 743 | 63 743 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 256 951 | 2 186 836 | |
| TOTAL DES PASSIFS | |||
| 2 256 951 | 2 186 836 | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 162 548 | 4 054 655 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 004 | 2 003 |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION : | |||
| * Revenus | 17 | 2 796 | 3 225 |
| * Autres produits d'exploitation | 18 | 1 989 549 | 1 814 559 |
| TOTAL DES PRODUITS NON COURANTS | 1 992 345 | 1 817 784 | |
| * CHARGES D'EXPLOITATION : | |||
| * Achat d'approvisionnements consommés | 19 | 170 627 | 173 977 |
| * Charges de personnel | 20 | 1 461 057 | 1 409 176 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 194 484 | 192 459 | |
| * Autres charges d'exploitation | 21 | 360 340 | 246 960 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 186 508 | 2 022 572 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -194 163 | -204 788 | |
| * Produits financiers | 22 | 11 393 | 24 795 |
| * Autres gains ordinaires | 23 | 188 241 | 184 509 |
| * Autres pertes ordinaires | - | - | |
| - Résultat des activités ordinaires | 5 471 | 4 516 | |
| * Impôt sur les bénéfices | |||
| - Résultat des activités ordinaires après impôt | 5 471 | 4 516 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 471 | 4 516 |
ETAT DES FLUX TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 004 | 2 003 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION : RESULTAT NET : | 24.1 | 5 471 | 4 516 |
| * Ajustement pour : | |||
| - Amortissements et provisions | 194 486 | 192 457 | |
| - Provision débiteurs divers | 2 646 | -11 000 | |
| - Amortissement subventions d'investissement | 185 394 | -178 566 | |
| - Ajustement des modifications comptables | 87 700 | - | |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | 1 376 | -3 986 | |
| - Autres actifs | -76 463 | -74 765 | |
| - Fournisseurs d'exploitation | 8 623 | -15 308 | |
| - Autres dettes | 61 492 | -66 581 | |
| * Moins value de cession : | - | -5 943 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'EXPLOITATION | 244 819 | -159 176 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INV. | 24.2 | ||
| - Décaisements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | 122 536 | -116 772 | |
| - Encaisements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | 5 943 | |
| - Décaisements provenant de l'acquisition des immobilisations financières. | - | - | |
| - Encaisements provenant de la cession des immobilisations financières. | - | 1 250 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 122 536 | -109 579 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| * Encaisements provenant des subventions d'invest. | 24.3 | 130 000 | 100 000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT : | 130 000 | 100 000 | |
| Variation de trésorerie | 252 283 | -168 755 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 878 316 | 1 047 071 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 1 130 599 | 878 316 |