les actifs
(Exprimé en dinars)
Les passifs
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 35 124 | 21 652 |
| amortissements | -23 425 | -17 551 |
| Total | 11 699 | 4 101 |
| Immobilisations corporelles | 10 439 614 | 9 477 464 |
| Amortissements | -5 769 223 | -5 206 215 |
| Total des actifs immobilisés | 4 670 390 | 4 271 249 |
| Immobilisations financières | 1 600 | 2 280 |
| Autres actifs non courants | 47 541 | 43 018 |
| Total des actifs non courants | 4 731 230 | 4 320 648 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 171 144 | 157 115 |
| provisions | -19 512 | -19 512 |
| Total | 151 632 | 137 603 |
| Clients et comptes rattachés | 2 461 474 | 2 182 311 |
| provisions | -724 534 | -735 426 |
| Total | 1 736 940 | 1 446 885 |
| Autres actifs courants | 1 674 090 | 1 695 246 |
| provisions | -52 012 | -52 012 |
| Total | 1 622 078 | 1 644 234 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 486 265 | 1 000 000 |
| Total | 1 486 265 | 1 000 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 319 206 | 915 809 |
| Total des actifs courants | 5 316 121 | 5 144 531 |
| Total des actifs | 10 047 351 | 9 465 179 |
Exercice clos le 31 Décembre 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 1 268 981 | 1 268 981 |
| Autres capitaux propres | 6 049 212 | 5 890 943 |
| Total | 7 318 193 | 7 159 924 |
| Résultats reportés | 1 161 479 | 1 139 633 |
| Total | 8 479 672 | 8 299 557 |
| Résultat de l'exercice | 303 185 | 2 770 |
| Total des capitaux propres | 8 782 857 | 8 302 327 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions | 66 929 | 52 262 |
| Total des passifs non courants | 66 929 | 52 262 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 488 535 | 636 537 |
| Autres passifs courants | 708 291 | 473 506 |
| Concours bancaires | 739 | 547 |
| Total des passifs courants | 1 197 565 | 1 110 590 |
| Total des passifs | 1 264 494 | 1 162 852 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 10 047 351 | 9 465 179 |
Etat de l'Hu
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | 322 261 | 2 770 |
| ajustements pour : | ||
| Amortissements & provisions | 584 938 | 428 076 |
| variation des : | ||
| Stocks | -14 029 | -19 202 |
| Créances | -279 163 | -85 207 |
| Autres attifs | -464 109 | -10 672 |
| Fournisseurs & autres dettes | 86 782 | 233 891 |
| Quote part des subventions inscrites aux comptes de résultat | -545 032 | -375 327 |
| Reprise sur amortissement | ||
| moins values de cession | 0 | -11 350 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -308 352 | 162 978 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement charge à repartir | 0 | -47 684 |
| Décaissement provenant de l'aquis d'immo. corp & incorp | -991 744 | -317 697 |
| Encaissement provenant de la cession d'immo. corp & incorp | 0 | 11 350 |
| Décaissement provenant de l'aquis d'immo financières | 0 | -300 |
| Encaissement provenant de l'aquis d'immo financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -991 744 | -354 331 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant de la subvention | 703 300 | 880 340 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 703 300 | 880 340 |
| Variation de trésorerie | -596 796 | 688 987 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 915 263 | 226 276 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 318 467 | 915 263 |