| LIBELLES | 2004 | 2003 | — Annonces légales JORT n° 161 du 22 septembre 2005

Produits d'exploitation
- Revenus	241 116,143	261 014,873
- Autres produits d'exploitation	3 704 010,971	3 143 416,840
Total des produits d'exploitation	3 945 127,114	3 404 431,713
Charges d'exploitation
- Achats d'approvisionnements consommés	102 641,386	116 806,723
- Charges de personnel	2 741 709,807	2 521 280,255
- Dotation aux amortis. & aux provisions	1 832 981,476	1 356 450,141
- Autres charges d'exploitation	820 434,089	814 444,914
Total des charges d'exploitation	5 497 766,758	4 808 982,033
Résultat d'exploitation	-1 552 639,644	-1 404 550,320
- Charges financières nettes
- Produits financiers des placements	27 530,467	19 421,367
- Autres gains ordinaires	1 572 231,252	1 398 130,329
- Autres peres ordinaires	-13 001,376	-13 001,376
Rés. des activités ordi. avant impôt	0,000	0,000
Impôts sur les bénéfices (ret. à la source)
Résultat net de l'exercice	0,000	0,000
Effets des modifications comptables	0,000	0,000
Résultats après modif. comptables	0,000	0,000

p. 4109

SOTREGAMES - GABES

BILAN AU 31/12/2004

ACTIFS	Au 31 Décembre
	2004	2003
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	25.054,824	25.054,824
Moins : Amortissements	(25,054,807)	(24.598,528)
	0,017	456.296
Immobilisations corporelles	25.930.268,105	24.487.155,374
Moins : Amortissements	(17.805.447,953)	(15.938.839,256)
	8.124.820,152	8.548.316,118)
Immobilisations en cours
Immobilisations financières	37.559,552	37.469,552
Moins : Provisions	(27.000,000)	(27.000,000)
	10.559,552	10.469,552
Total des actifs immobilisés	8.135.379,721	8.559.241,966
Autres actifs non courants	-
Total des actifs non courants	8.135.379,721	8.559.241,966
Actifs courants
Stocks	495.172,424	463.861,982
Moins : Provisions	(69.464,667)	(67.906,915)
	425.707,757	395.955,067
Clients et comptes rattachés	1.289.275,119	1.106.029,343
Moins : Provisions	(599.957,326)	(453.291,431)
	689.317,793	652.737,912
Autres actifs courants	1.902.204,800	1.920.711,719
Moins : Provisions	(528.624,347)	(528.026,475)
	1.373.580,453	1.392.685,244
Placements et autres actifs financiers	-	-
Moins : Provisions	-	-
	-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	534.785,029	102.325,795
Total des actifs courants	3.023.391,032	2.543.704,018
Total des actifs	11.158.770,753	11.102.945,984

p. 4110

BILAN AU 31/12/2004

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Au 31 Décembre
	2004	2003
Capitaux propres
Capital	407.450,000	407.450,000
Réserve	1.070.602,403	1.070.602,403
Autres capitaux propres	3.016.906,336	3.415.873,352
Résultats reportés	(6.215.768,319)	(6.897.268,310)
Total capit.prop.Av.résultat d'exer.	(1.720.809,580)	(2.003.342,555)
Résultat del'exercice	(23.163,424)	681.499,991
Total capitaux propres av affectation	(1.743.973,004)	(1.321.842,564)
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	4.183.272,924	4.198.980,000
Provisions pour risques et charges	3.425.688,087	3.501.539,471
Total des passifs non courants	7.608.961,011	7.700.519,471
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	3.616.683,477	2.619.748,526
Autres passifs courants	1.606.605,334	1.199.856,435
Concours bancaires et autres passifs fin.	70.493,935	904.664,116
Total des passifs courants	5.293.782,746	4.724.269,077
Total des passifs	12.902.743,757	12.424.788,548
Total capitaux propres et passifs	11.158.770,753	11.102.945,984

p. 4111

AU 31/12/2004

(Présentation autorisée)	Exercice clos le 31 Décembre
	2004	2003
Revenus	7.297.947,982	6.799.268,939
Subventions d'exploitation	4.007.081,262	4.396.754,010
Produits immobilisés	48.946,780	44.999,923
Autres produits d'exploitation	215.501,384	7.660,897
Total des produits d'exploitation	11.569.477,408	11.248.683,769
Charges d'exploitation
Achats	2.075.996,421	2.017.210,715
Charges de personnel	5.216.522,655	4.747.782,739
Dot aux amort et aux prov	2.839.022,331	2.561.167,047
Autres charges d'exploitation	1.312.924,832	1.257.458,897
Total des charges d'exploitation	11.444.466,239	10.583.619,398
Résultat d'exploitation	125.011,169	665.064,371
Charges financières	(444.565,645)	(395.570,514)
Produits financiers	8.130,759	11.749,301
Autres produits ordinaires	216.832,444	169.835,709
Autres charges ordinaires	(145.022,888)	(42.075,654)
Résultat des activités ord.Av .impôts	(239.614,161)	409.003,213
Impôts sur bénéfices	(215.683,835)	(159.637,794)
Résultat des activités. Ord ap impôts	(455.297,996)	249.365,419
Gains extraordinaires	432.134,572	432.134,572
Résultat net de l'exercice	(23.163,424)	681.499,991

p. 4112

Flux de trésorerie liés à l'exploitation :

	2004	2003
Résultat net	-23.163,424	681.499,991
Ajustements et provisions
Amortissements et provisions	+2.839.022,331	+2.561.167,047
Variation des :
* Stocks	-31.310,442	-15.898,211
* Créances	-183.245,778	-132.529,163
* autres actifs	+18.506,919	-343.083,680
* fournisseurs et autres dettes	+2.050.849,667	+2.216.029,018
Reprise sur provision	-215.501,384	-7.660,897
Transfert de charges	-33.243,431	-27.967,387
Production immobilisée	-48.946,780	-44.999,923
Quote - part dettes CNSS et STIA	-432.134,572	-432.134,572
subventionnées par l'Etat
subvention d'investissement	+33.167,556	+130.165,750
Flux de trésorerie prov.	3.974.000,662	4.584.587,974
de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement:
Décaissement provenant	-2.188.848,567	-2.466.769,204
de l'acq d'immob. corp.
Décaissement provenant	-90,000
de l'acq d'immob. fin.
Encais.proven.cessions immob.corp.		+4.530,000
Flux de trésorerie affectés	(2.188.938,567)	(2.462.239,204)
aux activités d'inv.
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement :
Remb. Crédit BNA (P+I)	-194.142,979	-381.206,597
Remb. Crédit STIA (P+I)	-1.582.243,530	-1.321.961,663
Remb. Crédit Amen bank (P+I)	-441.134,820	-473.376,835
Flux de trésorerie affectés	(2.217.521,329)	(2.176.545,095)
aux activités de fin.
Variation de trésorerie	432.459,234	(54.196,326)
Trésor. Au début de l'exercice	102.325,795	156.522,121
Trésor. Au clôture de l'exercice	534.785,029	102.325,795

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