ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2004
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(EN DINARS TUNISIENS)
| ACTIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| - Immobilisations incorporelles | 4.1 | 123 434 | 118 570 |
| Amortissements | -113 009 | -98 261 | |
| Valeur nette | 10 426 | 20 309 | |
| - Immobilisations corporelles | 4.2 | 4 191 994 | 4 216 656 |
| Amortissements | -3 711 535 | -3 848 146 | |
| Valeur nette | 480 459 | 368 511 | |
| - Immobilisations financières | 4.3 | 1 415 | 1 415 |
| Total des actifs immobilisés | 492 299 | 390 235 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 492 299 | 390 235 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Actions réalisées pour le compte de l'Etat | 4.4 | 474 818 293 | 465 205 470 |
| Valeurs réalisables programmes | 4.5 | 4 136 | 1 502 789 |
| 474 822 429 | 466 708 259 | ||
| Autres actifs courants | 4.6 | 89 076 | 477 883 |
| Placements et autres actifs financiers | 4.7 | 8 400 000 | 8 300 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.7 | 7 149 879 | 14 795 894 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 490 461 384 | 490 282 036 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 490 953 683 | 490 672 271 |
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2004
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(EN DINARS TUNISIENS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | Au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| CAPITAUX PROPRES Subventions d'investissement amortissables Amortissements Subventions nettes Subventions d'investissement non amortissables Résultats reportés Total des capitaux avant résultat Résultat de l'exercice | 4,8 | 4 315 428 -3 824 543 490 884 320 228 505 869 1 316 982 312 263 | 4 335 226 -3 946 407 388 820 355 016 1 271 866 2 015 702 532 727 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 1 629 245 | 2 548 429 | |
| PASSIFS COURANTS Avances de l'Etat pour financement des actions Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Total des passifs courants | 4,9 4,10 4,11 | 486 734 886 2 163 266 426 286 489 324 439 | 485 458 643 2 100 551 564 648 488 123 842 |
| TOTAL DES PASSIFS | 489 324 439 | 488 123 842 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 490 953 683 | 490 672 271 |
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2004
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(EN DINARS TUNISIENS)
| NOTES | Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| Subvention d'exploitation | 5.1 | 3 124 727 | 3 019 520 |
| Quote part subvention d'investissement inscrite au résultat et reprises diverses | 5.2 | 156 167 | 156 387 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 280 894 | 3 175 906 | |
| Achats consommés | 5.3 | 214 745 | 206 781 |
| Charges de personnel | 5.4 | 3 174 792 | 3 096 430 |
| Dotation aux amortis et aux provisions | 5.5 | 156 167 | 156 387 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 657 203 | 616 458 |
| Transfert de charges | 5.7 | -914 958 | -932 316 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 287 949 | 3 143 740 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -7 055 | 32 167 | |
| Produits des placements (net des R.S) | 5.8 | 318 019 | 498 363 |
| Autres gains ordinaires | 1 298 | 2 198 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT | 312 263 | 532 727 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0 | 0 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT | 312 263 | 532 727 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 312 263 | 532 727 |
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2004
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2004
(EN DINARS TUNISIENS)
| Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| I - Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| a - Flux de trésorerie liés au fonctionnement | ||
| - Ecaissement Subvention titre I | 2 000 000 | 1 849 000 |
| - Encaissement des intérêts des placements | 321 413 | 492 482 |
| - Encaissement divers | 343 901 | 364 543 |
| 2 665 314 | 2 706 024 | |
| - Sommes versées aux fournisseurs d'exploitation | 847 973 | 826 535 |
| - Somme versées au titre : | ||
| * des salaires et charges sociales | 3 025 572 | 2 782 266 |
| * des charges fiscales | 562 517 | 537 715 |
| 4 436 063 | 4 146 517 | |
| Flux de trésorerie affectés au fonctionnement | -1 770 749 | -1 440 492 |
| b- Flux de trésorerie liés aux programmes | ||
| - Encaissement budget tunisien | 10 007 105 | 10 000 000 |
| - Encaissements bailleurs de fonds | 2 925 278 | 10 670 154 |
| 12 932 383 | 20 670 154 | |
| - Sommes versées aux gouvernorats et aux CRDA | 18 755 370 | 17 698 809 |
| - Sommes versés aux fournisseurs des programmes | 33 980 | 53 886 |
| - Sommes Rembourses aux Bailleurs de Fonds | ||
| 18 789 350 | 17 752 695 | |
| Flux de trésorerie provenant des programmes | -5 856 966 | 2 917 459 |
| Total Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -7 627 715 | 1 476 966 |
| II- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décais. provenant de l'acquisit. d'immob.corp et incorp. | -219 915 | -23 907 |
| Encais. provenant de la cession d'immob. corp. et incor. | 106 616 | 163 930 |
| Total Flux affectés aux activités d'investissement | -113 300 | 140 023 |
| III- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement subvention d'investissement | 195 000 | 60 000 |
| Total Flux provenant des activités de fiancement | 195 000 | 60 000 |
| Variation de trésorerie | -7 546 015 | 1 676 989 |
| IV - Trésorerie au début de l'exercice | 23 095 894 | 21 418 905 |
| V- Trésorerie à la clôture de l'exercice | 15 549 879 | 23 095 894 |