JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

TRAPSA

Publié au Annonces légales n° 170 du 18 octobre 2005, page 4443 · réf. 2005X1980BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4443) Tout le numéro 170

BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2004 (exprimé en dinars)

31/12/200431/12/2003
Actifs
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles93 115,78976 497,411
Moins : amortissements(60 806,698)(65 375,214)
32 309,09111 122,197
Immobilisations corporelles83 472 942,49481 968 591,395
Moins : amortissements(73 787 791,203)(72 531 123,072)
9 685 151,2919 437 468,323
Immobilisations financières1 384 002,0981 398 375,206
Moins : provisions(840 773,720)(686 675,680)
543 228,378711 699,526
Total des actifs Immobilisés10 260 688,76010 160 290,046
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants10 260 688,76010 160 290,046
ACTIFS COURANTS
Stocks3 454 509,4183 676 952,096
Moins : provisions(491 252,187)(480 130,160)
2 963 257,2313 196 821,936
Clients et comptes rattachés11 592 417,4837 646 281,982
Moins : provisions(300 259,460)(299 452,795)
11 292 158,0237 346 829,187
Autres actifs courants173 203,440143 931,315
Prêts au personnel227 059,221186 180,627
Liquidités et équivalents de liquidités33 025 286,28930 392 874,224
Total des actifs courants47 680 964,20441 266 637,289
Total des actifs57 941 652,96451 426 927,335
p. 4444

BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2004 (exprimé en dinars)

31/12/200431/12/2003
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
capital social7 195 200,0007 195 200,000
Réserves719 520,000719 520,000
Autres capitaux propres3 097 021,9693 097 021,969
Résultats reportés191,942485,169
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice11 011 933,91111 012 227,138
Résultat15 582 420,19113 540 353,653
Total des capitaux propres avant affectation26 594 354,10224 552 580,791
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions14 488 842,80411 947 050,358
Total des passifs non courants14 488 842,80411 947 050,358
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés1 433 167,9791 178 982,841
Autres passifs courants15 425 288,07913 748 313,345
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants16 858 456,05814 927 296,186
Total des passifs31 347 298,86226 874 346,544
Total des capitaux propres et des passifs57 941 652,96451 426 927,335
p. 4445

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2004

(exprimé en dinars)
(PRESENTATION AUTORISEE)

31/12/200431/12/2003
Produits d'exploitation (A)
Revenus56 908 987,97248 944 201,801
Autres produits d'exploitation2 132 238,7622 090 701,394
Production immobilisée26 945,63912 614,840
Total des produits d'exploitation59 068 172,37351 047 518,035
Charges d'exploitation (B)
Variation des stocks des produits finis (en + ou-)169 727,881107 066,535
Achats matières consommables & four. Cosom.1 062 311,799978 613,102
Charges de personnel5 738 132,8475 530 833,486
Dotations aux amortissements et aux provisions5 598 603,2554 929 308,250
Autres charges d'exploitation5 523 848,0055 020 809,108
Total des charges d'exploitation18 092 623,78716 566 630,481
Résultat d'exploitation (C) = (A) - (B)40 975 548,58634 480 887,554
Charges financières nettes (G)-1 594 725,900-1 308 345,828
Produits Financiers (H)3 147 945,8902 203 605,022
Autres gains ordinaires (I)101 342,2031,061
Autres pertes ordinaires (J)-28 542,326-11 134,127
TOTAL (D) = (G) + (H) + (I) + (J)1 626 019,867884 126,128
Résultat des activités ordinaires
avant impôt (E) = (C) + - (D)		42 601 568,45335 365 013,682
Impôt sur les bénéfices (F)27 019 148,26221 824 660,029
Résultat des activités ordinaires
après impôt (K) = (E) - (F)		15 582 420,19113 540 353,653
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) (L)
Résultat net de l'exercice (M) = (K) + - (L)15 582 420,19113 540 353,653
Résultat net de l'exercice (M)15 582 420,19113 540 353,653
Effets des modifications comptables (N)
Résultat après modifications
comptables (O) = (M) - (N)		15 582 420,19113 540 353,653
p. 4446

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2004

(Modèle de référence) (exprimé en dinars)

LIBELLEMontant
31/12/200431/12/2003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients53 724 067,12354 607 838,380
Produits financiers encaissés1 904 398,2541 412 555,113
Sommes payées aux Fournisseurs-6 074 968,348-5 491 890,083
Sommes payées au personnel-5 909 296,245-5 817 459,035
Impôts et taxes payés-25 055 082,895-17 438 384,416
Flux de trésorerie liés à l'exploitation18 589 117,88927 272 659,959
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-2 420 894,486-2 147 885,498
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles31 341,0280,000
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-276 850,000-295 148,459
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières250 344,514212 582,993
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-2 416 058,944-2 230 450,964
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement suite à l'émission d'actions
Dividendes et autres distributions-13 540 646,880-8 479 543,200
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements des emprunts
Flux de trésorerie liés aux activités de financement-13 540 646,880-8 479 543,200
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie2 632 412,06516 562 665,795
Trésorerie au début de l'exercice30 392 874,22413 830 208,429
Trésorerie à la clôture de l'exercice33 025 286,28930 392 874,224

Citer : TRAPSA, JORT (Annonces légales) n° 170 du 18 octobre 2005, p. 4443.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »