Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2004
(En dinar tunisien)
| ACTIFS | 31-12-2004 | 31-12-2003 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2004 | 31-12-2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs immobilisés | |||||
| Immobilisations incorporelles | 147.340 | 145.890 | Fonds de dotation | 1250.123 | 1.224.926 |
| Moins : Amortissements | -134.087 | -120.869 | Autres capitaux propres | 607.208 | 631.474 |
| NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 13.253 | 25.021 | Résultats reportés | 229.200 | 201.729 |
| Immobilisations corporelles | 2.809.261 | 2.641.216 | |||
| Moins : Amortissements | -1.790.561 | -1.586.566 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2086.531 | 2.058.129 |
| NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1.018.700 | 1.054.650 | |||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1.031.953 | 1.079.671 | Résultat de l'exercice | 4.295 | 27.471 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1.031.953 | 1.079.671 | Total des capitaux propres avant affectation | 2.090.826 | 2.085.600 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS | ||||
| Stocks | 19.609 | 21.983 | Passifs courants | ||
| Moins : Provisions | -520 | -520 | Fournisseurs et comptes rattachés | 165.320 | 163.601 |
| Valeur nette des stocks | 19.089 | 21.463 | Autres passifs courants | 1728.917 | 1.436.849 |
| Clients et comptes rattachés | 466.710 | 436.819 | |||
| Autres actifs courants | 332.041 | 369.807 | |||
| Liquidités et equivalents de liquidités | 2.135.270 | 1.778.290 | Total des passifs | 1.894.237 | 1.600.450 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.953.110 | 2.606.379 | Total des passifs | 1.894.237 | 1.600.450 |
| TOTAL DES ACTIFS | 3.985.063 | 3.686.050 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3.985.063 | 3.686.050 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS AU 31/12/2004
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | NOTE | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 5-2-1 | 362.325 | 349.895 |
| Autres produits d'exploitation | 5-2-2 | 1.768.387 | 1.704.807 |
| Total des produits d'exploitation (1) | 2.130.712 | 2.054.702 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 5-2-3 | 68.104 | 63.202 |
| Charges de personnel | 5-2-4 | 1.604.577 | 1.498.217 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5-2-5 | 217.544 | 233.879 |
| Autres charges d'exploitation | 5-2-6 | 458.031 | 493.283 |
| Total des charges d'exploitation | 2.348.256 | 2.288.581 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| Produits des placements | 5-2-7 | 29.053 | 63.053 |
| Autres gains ordinaires | 5-2-8 | 192.841 | 198.383 |
| Autres pertes ordinaires | -55 | -86 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | |||
| Impôt sur les bénéfices | 4.295 | 27.471 | |
| 0 | 0 | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | |||
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 4.295 | 27.471 | |
| RESULTATS APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | |||
| 4.295 | 27.471 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2004
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 4.295 | 27.471 |
| Ajustement pour : | ||
| *Amortissements et provisions | 217.544 | 233.879 |
| *variation des : | ||
| -Stocks | 2.374 | 5.084 |
| -Créances | -29.891 | -225.799 |
| -Autres actifs | 37.766 | -61.553 |
| -Fournisseurs et autres dettes | 293.787 | 285.278 |
| *Plus au moins values de cession | - | 131 |
| * Transfert de charge | - | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 525.875 | 264.491 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. Corporelles et incorporelles | -169.826 | -181.696 |
| Encaissements provenant de la cession d'immob. corporelles et incorporelles | - | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financières | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | -169.826 | -181.696 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subventions d'investissement | 169.826 | 181.696 |
| Quote part des Subventions d'investissement inscrites en résultat | -168.895 | -170.916 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 931 | 10.780 |
| Variation de la trésorerie | 356.980 | 93.575 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.778.290 | 1.684.715 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2.135.270 | 1.778.290 |