Green Center Bloc "C" 2ème Elage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004 (Montants exprimés en dinars) | |||
|---|---|---|---|
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | ||
| Portefeuille-titres | 45 577 934 | 34 151 226 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 41 091 680 | 31 334 566 | |
| Titres OPCVM | 4 496 254 | 2 816 661 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 49 683 221 | 23 239 625 | |
| Placements monétaires | 49 513 922 | 20 530 251 | |
| Disponibilités | 469 299 | 2 709 374 | |
| Créances d'exploitation | 15 190 | 31 603 | |
| TOTAL ACTIF | 95 576 335 | 57 422 456 | |
| PASSIF | - | - | |
| Operateurs créateurs | 170 484 | 115 623 | |
| Autres créateurs divers | 8 128 | 3 554 | |
| TOTAL PASSIF | 178 612 | 119 177 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 51 451 863 | 54 505 359 | |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice dos | 275 | 230 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 945 585 | 2 382 838 | |
| ACTIF NET | 95 397 723 | 57 303 277 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 95 576 335 | 57 422 456 | |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | |||
| --- | --- | --- | |
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 2 025 363 | 1 254 391 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 934 292 | 1 233 497 | |
| Revenus des titres OPCVM | 91 071 | 20 894 | |
| Revenus des placements monétaires | 1 971 955 | 1 425 893 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 897 318 | 2 680 214 | |
| Charges de gestion des placements | (561 774) | (380 972) | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 335 544 | 2 299 342 | |
| Autres produits | 9 683 | 810 | |
| Autres charges | (82 735) | (64 039) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 262 492 | 2 240 113 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 683 093 | 136 725 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 645 585 | 2 382 838 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (683 093) | (136 725) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 55 283 | 64 786 | |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 193 155 | 258 826 | |
| Frais de négociation | - | (528) | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 3 510 930 | 2 569 197 | |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | |||
| --- | --- | --- | |
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | 3 510 930 | 2 569 197 | |
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | |||
| Résultat d'exploitation | 3 262 492 | 2 240 113 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 55 283 | 64 786 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 193 155 | 258 826 | |
| Frais de négociation | - | (528) | |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (2 986 129) | (1 716 633) | |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 37 569 645 | 14 020 3(15) | |
| Capital initial | |||
| Souscriptions | |||
| Capital | 177 943 812 | 148 315 810 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 101 767 | 503 208 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 124 026 | 4 451 568 | |
| Rachats | |||
| Capital | (141 636 589) | (134 305 160) | |
| Régularisation des sommes non distribuables | (125 774) | (484 236) | |
| Régularisation des sommes distribuables | (4 837 597) | (4 461 335) | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 38 094 446 | 14 072 679 | |
| ACTIF NET | |||
| En début de période | 57 303 277 | 42 430 396 | |
| En fin de période | 95 397 723 | 57 303 277 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| En début de période | 542 805 | 403 463 | |
| En fin de période | 901 649 | 542 805 | |
| VALSUR LA QUANTIVE | 105 804 | 105 568 |