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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

STIR

Publié au Annonces légales n° 17 du 28 février 2006, page 828

Voir le PDF officiel (p. 828) Tout le numéro 17

Etats financiers du 31/12/2004

BILAN

ACTIFS
(en dinars)
31/12/0431/12/03
Actifs non courants27 173 76729 495 935
Immobilisations incorporelles337 591322 642
Moins : amortissements311 221290 954
26 37031 688
Immobilisations corporelles127 889 136125 877 217
Immobilisations en cours1 716 5191 886 506
Moins : amortissements107 203 738103 161 793
22 401 91724 601 930
Immobilisations financières4 755 4804 872 317
Moins : provisions10 00010 000
4 745 4804 862 317
Actifs courants444 432 706351 382 543
Stocks : Matieres premières55 356 93247 228 351
Matières consommables9 696 5329 958 283
Produits semi finis3 566 5631 689 263
Produits finis21 158 67624 489 802
Marchandises42 005 71628 350 744
Moins : provisions3 990 4864 814 926
127 793 934106 901 517
Fournisseurs : Avances sur commandes617 205656 350
Clients213 334 245232 461 837
Moins : provisions1 368 8511 368 851
211 965 394231 092 986
Autres débiteurs15 777 61814 354 703
Moins : provisions7 540 9597 050 323
8 236 6597 304 380
Comptes de régularisation actif93 362 2073 545 769
Placements et autres actifs financiers322 263304 230
Placements courants à court terme36 08191 746
Banques2 097 8811 484 737
Caisse1 082828
Total actifs471 606 473380 878 478
p. 829

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en dinars)

31/12/0431/12/03
Capitaux propres112 488 479112 359 412
Capitaux propres avant résultat112 183 740112 057 761
Capital social3 212 5003 212 500
Fonds de dotation9 800 0009 800 000
Réserves90 021 60589 895 626
Autres capitaux propres9 149 6359 149 635
Résultat de l'exercice304 739301 651
Passifs359 117 993268 519 066
Provisions1 856 3751 718 259
Passifs courants357 261 618266 800 807
Fournisseurs262 571 741223 074 792
Fournisseurs : Factures non parvenues684 258617 578
Fournisseurs : Retenue de garantie234 787289 987
Autres créditeurs12 299 9886 397 066
Comptes de régularisation passif1 970 8441 047 084
Emprunts79 500 00035 374 300
Total capitaux propres et passifs471 606 473380 878 478
Engagements reçus23 268 541
Engagements donnés31 652
p. 830

ETAT DE RESULTAT

(en dinars)

31/12/0431/12/03
PRODUITS D'EXPLOITATION1 319 545 8351 165 258 058
Revenus1 318 346 0231 163 982 259
ventes locales de produits fabriqués301 639 664386 248 189
exportation produits fabriqués169 582 137173 264 148
vente marchandises847 124 222604 469 922
Autres produits d'exploitation1 199 8121 275 799
location739 832853 442
prestations de services49 63939 807
autres produits410 341382 550
CHARGES D'EXPLOITATION1 505 754 5351 231 180 650
Variation des stocks produits finis et encours1 453 824-16 430 473
Achat de marchandises consommées1 163 267 096823 610 355
coût d'achat des marchandises1 176 922 069810 861 446
variation stock des marchandises-13 654 97312 748 909
Achat d'approvisionnements consommés322 702 459407 474 358
variation des stocks matières premières-8 128 581-17 432 780
variation des stocks matières consommables261 751-305 820
coût d'achat mat. premières et sous-produits323 161 954417 430 536
coût d'achat matières consommables6 668 7137 162 927
fournitures faites à l'entreprise738 622619 495
Charges de personnel6 570 7106 264 453
Dotations aux amortissements et provisions5 848 2955 356 012
Autres charges d'exploitation5 912 1514 905 945
services extérieurs5 481 3044 553 738
impôts et taxes191 096188 116
autres charges239 751164 091
RESULTAT D'EXPLOITATION-186 208 700-65 922 592
Autres produits et charges
Produits (Charges) financièr(e)s nets-2 339 0545 189 629
Produits des placements2 271 7283 801 482
Autres gains188 509 17465 081 445
Autres pertes-1 842 428-7 343 134
RESULTAT AVANT IMPOT390 720806 830
IMPOT SUR LES SOCIETES85 981505 181
RESULTAT NET DE L'EXERCICE304 739301 649
p. 831

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie liés à l'exploitation31/12/0431/12/03
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs1 353 155 0701 100 236 194
Sommes versés aux fournisseurs1 468 869 4651 272 908 326
Sommes versées au personnel5 132 3575 583 610
Autres droits, impôts et taxes2 609 8612 435 178
Décaissements divers d'exploitation769 505905 476
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation- 124 226 118- 181 596 396
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles1 644 5102 704 835
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles45 672
Encaissement sur immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement- 1 598 838- 2 704 835
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements dividendes ou distributions822 830901 128
Décaissements/Encaissements sur placements bancaires59 174110 224 242
Décaissement/Encaissement sur prêts bancaires44 042 60035 374 300
Encaissements des Intérêts sur placements en bons de trésor1 513 7503 121 427
Encaissements avance sur subvention 200480 000 000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement126 438 354149 621 097
Variation de trésorerie613 398- 34 680 134
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE1 485 56536 165 699
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE2 098 9631 485 565

Citer : STIR, JORT (Annonces légales) n° 17 du 28 février 2006, p. 828.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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