Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2005
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2005 | Exercice clos le 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 681 337 | 973 891 |
| Résultat d'exploitation | 2 427 953 | 869 229 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <420> | <1 663> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 259 224 | 109 495 |
| Frais de négociation de titres | <5 420> | <3 170> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 54 919 329 | 23 879 337 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 133 301 206 | 44 773 069 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 167 348 | 3 824 453 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 10 510 570 | - |
| Rachat | ||
| - Capital | <82 420 739> | <22 785 043> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <112 569> | <1 933 142> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <6 526 487> | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 57 600 666 | 24 853 228 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 34 958 059 | 10 104 832 |
| En fin de période | 92 558 725 | 34 958 059 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 384 178 | 421 692 |
| En fin de période | 3 496 309 | 1 384 178 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 26,473 | 25,255 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,82% | 5,39% |